Анализ на тенденциите
Анализът на тенденциите е техника, използвана в техническия анализ, която се опитва да прогнозира бъдещото движение на цените на акциите въз основа на наскоро наблюдавани данни за тенденцията. Анализът на тенденциите се основава на идеята, че случилото се в миналото дава на търговците представа какво ще се случи в бъдеще. Има три основни типа тенденции: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.
01:27Анализ на тенденциите
Ключови заведения
- Анализът на тенденциите се опитва да предскаже тенденция, като пускането на биковия пазар, и да се вози на тази тенденция, докато данните не покажат обръщане на тенденцията, като пазар на бикове към мечки.
- Анализът на тенденциите се основава на идеята, че случилото се в миналото дава на търговците представа какво ще се случи в бъдеще.
- Анализът на тенденциите се фокусира върху три типични времеви хоризонта: кратко-; междинен-; и дългосрочно.
Какво ви казва анализът на тенденциите?
Анализът на тенденциите се опитва да предскаже тенденция, като пускането на биковия пазар, и да се вози на тази тенденция, докато данните не покажат обръщане на тенденцията, като пазар на бикове към мечки. Анализът на тенденциите е полезен, защото придвижването с тенденции, а не срещу тях, ще доведе до печалба за инвеститор.
Тенденцията е общата посока, която пазарът предприема през определен период от време. Тенденциите могат да бъдат както нагоре, така и надолу, съответно на бичи и мечешки пазари. Въпреки че няма определен минимален период от време, необходим за дадена посока да се счита за тенденция, колкото по-дълго се поддържа посоката, толкова по-забележима е тенденцията.
Анализът на тенденциите е процесът на опит за разглеждане на текущите тенденции с цел прогнозиране на бъдещи и се счита за форма на сравнителен анализ. Това може да включва опит за определяне дали съществуващата тенденция на пазара, като печалби в определен пазарен сектор, вероятно ще продължи, както и дали тенденция в една пазарна зона може да доведе до тенденция в друга. Въпреки че анализът може да включва голям обем данни, няма гаранция, че резултатите ще бъдат правилни.
Примери за анализ на тенденциите
За да започнете да анализирате приложимите данни, е необходимо първо да определите кой пазарен сегмент ще бъде анализиран. Пример за сектори може да включва фокус върху определена индустрия, като автомобилния или фармацевтичния сектор, както и определен тип инвестиции, като например облигационния пазар. След като секторът е избран, е възможно да се проучи общата ефективност на сектора. Това може да включва как секторът е бил засегнат от вътрешни и външни сили. Например, промените в подобна индустрия или създаването на нов правителствен регламент биха се квалифицирали като сили, влияещи на пазара. Тогава анализаторите вземат тези данни и се опитват да предскажат посоката, на която пазарът ще поеме напред.
Тенденция, следваща
Следващата тенденция е система за търговия, базирана на използване на анализ на тенденциите и следвайки препоръките, направени за определяне на кои инвестиции да се направят. Често анализът се извършва чрез компютърен анализ и моделиране на съответните данни и е обвързан с пазарната инерция.
Тенденционни стратегии за търговия
Трендните търговци се опитват да изолират и извличат печалби от тенденциите. Има много различни стратегии за търговия с тенденции, използващи различни показатели:
- Подвижни средни стойности: Тези стратегии включват влизане в дълги позиции, когато краткосрочната подвижна средна стойност се пресича над дългосрочната подвижна средна стойност и въвеждане на къси позиции, когато краткосрочната подвижна средна стойност пресича под дългосрочната подвижна средна стойност.
- Показатели за инерция: Тези стратегии включват влизане в дълги позиции, когато ценната книга е с тенденция към силен и изход от дълги позиции, когато сигурността загуби инерция. Често пъти в тези стратегии се използва индексът на относителната сила (RSI).
- Тенденции и модели на диаграмите: Тези стратегии включват въвеждане на дълги позиции, когато сигурността е с тенденция по-висока и поставяне на стоп-загуба под ключовите нива на поддръжка в тенденция. Ако акцията започне да се обръща, позицията се извежда с печалба.
Показателите могат да опростят информацията за цените, както и да предоставят сигнали за тренд или да предупреждават за обръщане. Индикаторите могат да се използват във всички времеви рамки и да имат променливи, които могат да бъдат коригирани според специфичните предпочитания на всеки търговец. Комбинирайте стратегии за индикатори или представете свои собствени указания, така че критериите за влизане и излизане са ясно установени за търговията. Всеки индикатор може да се използва по повече начини, отколкото е очертано. Ако харесвате индикатор, проучете го допълнително и най-важното - тествайте го, преди да го използвате, за да извършвате активни сделки.
Ограничения на анализа на тенденциите
Критиците на анализа на тенденциите и техническата търговия като цяло твърдят, че пазарите са ефикасни и затова те вече ценят цялата налична информация. Това означава, че историята не е задължително да се повтаря и миналото не предрича бъдещето. Привържениците на фундаменталния анализ например анализират финансовото състояние на компаниите, използващи финансови отчети и икономически модели, за да прогнозират бъдещата цена. За тези типове инвеститори ежедневните движения на акции следват произволна стъпка, която не може да се интерпретира като модели или тенденции.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.