Основни стратегии за Forex търговци

В продължение на много години търговците и производителите на пазара използват опорни точки, за да определят критичните нива на подкрепа и / или съпротива. Пивотите също са много популярни на валутния пазар и могат да бъдат изключително полезен инструмент за обвързани търговци търговски обекти да идентифицират точките на влизане, а за тренд трейдърите и търговците на пробиви да открият ключовите нива, които трябва да бъдат преодолени, за да се класират като пробив.

В тази статия ще обясним как се изчисляват опорните точки, как могат да бъдат приложени към валутния пазар и как могат да бъдат комбинирани с други показатели за разработване на други стратегии за търговия.

Изчисляване на опорни точки

По дефиниция, точка на въртене е точка на въртене. Цените, използвани за изчисляване на точката на въртене, са високите, ниските и затварящите цени за ценна книга от предходния период. Тези цени обикновено се вземат от дневните графики на акциите, но точката на въртене може да бъде изчислена и като се използва информация от часови графики. Повечето търговци предпочитат да свалят опорните стойности, както и нивата на подкрепа и съпротива от дневните диаграми и след това да ги прилагат към диаграмите в рамките на деня (т.е. на час, на всеки 30 минути или на всеки 15 минути). Ако точката на въртене се изчислява, като се използва информация за цените от по-кратки времеви рамки, това води до намаляване на нейната точност и значимост.

Изчислението на учебника за опорна точка е следното:

Централна точка на въртене (P) = (висока + ниска + затворена) / 3

След това нивата на опора и съпротива се изчисляват извън тази опорна точка, които са очертани във формулите по-долу.

• Поддръжка и съпротива от първо ниво:

Първо съпротивление (R1) = (2 * P) - ниско

Първа поддръжка (S1) = (2 * P) - висока

• Второто ниво на подкрепа и съпротива се изчислява, както следва:

Второ съпротивление (R2) = P + (R1-S1)

Втора поддръжка (S2) = P - (R1-S1)

Изчисляването на две нива на подкрепа и съпротива е често срещана практика, но не е необичайно да се получи и трето ниво на подкрепа и съпротива. ( Забележка: Поддръжката и съпротивленията на трето ниво са малко прекалено езотерични, за да бъдат полезни за целите на търговските стратегии.) Възможно е също да се задълбочим в анализа на опорната точка; например, някои търговци надхвърлят традиционните нива на подкрепа и съпротива и също проследяват средната точка между всяко от тези нива.

Прилагане на опорни точки към валутния пазар

Най-общо казано, точката на въртене се разглежда като основно ниво на опора или съпротива. Следващата диаграма е 30-минутна диаграма на валутната двойка GBP / USD с нива на въртене, изчислени, като се използват дневните високи, ниски и близки цени.

Фигура 1. Тази диаграма показва общ ден на валутния пазар. Цената на основната валутна двойка (GBP / USD) има тенденция да се колебае между нивата на подкрепа и съпротива, определени при изчисляването на опорната точка. Зоните, оградени в диаграмата, са добри илюстрации за важността на пробив над тези нива.

Значението на валутния пазар се отваря в опорни точки

На пазара на валута има три отворени пазара: отворен в САЩ, който се появява приблизително 8 ч. EDT, Европейският отворен, който се появява в 2 часа сутринта, и Азиатският отворен, който се появява в 19 ч. EDT.

Това, което виждаме и при търгуването на въртене на валутния пазар, е, че диапазонът на търговия за сесията обикновено се осъществява между опорната точка и първите нива на подкрепа и съпротива, тъй като много от търговците играят този диапазон. На фигура 2 (по-долу), диаграма на валутната двойка USD / JPY, можете да видите в кръговите области, че първоначално цените са останали в точката на въртене и първото ниво на съпротива, като въртенето действа като опора. След като въртенето беше нарушено, цените се понижиха и останаха предимно в рамките на опорната зона и първата зона за поддръжка.

Фигура 2. Тази диаграма показва пример за силата на опората и съпротивлението, изчислени с помощта на изчисленията на въртене

Един от ключовите моменти, който трябва да се разбере при търговията на опорните точки на валутния пазар, е, че около един от пазарите се открива прекъсване. Причината за това е непосредственият приток на търговци, влизащи на пазара едновременно. Тези търговци влизат в офиса, разгледайте как цените се търгуват за една нощ и какви данни бяха пуснати и след това съответно коригирайте своите портфейли. По време на по-тихите времеви периоди, като например между затварянето в САЩ (16:00 EDT) и азиатския отворен (7 PM EDT) (а понякога дори и през азиатската сесия, която е най-тихата сесия за търговия), цените могат да останат ограничени с часове между нивото на въртене и нивото на опора или съпротива. Това осигурява перфектната среда за търговци, обвързани с обхвата.

Две стратегии, използващи точки на въртене

Много стратегии могат да бъдат разработени с помощта на нивото на въртене като основа, но точността на използването на въртящите се линии се увеличава, когато японските свещници също могат да бъдат идентифицирани. Например, ако цените се търгуват под централния въртящ момент (P) през по-голямата част от сесията и след това се повишат над въртенето, като едновременно създават обратна формация (като снимачна звезда, Доджи или висящ човек), можете да продадете къси в очакване на цената възобновява търговията обратно под опорната точка.

Перфектен пример за това е показан на фигура 3 (по-долу), 30-минутна диаграма USD / CHF. USD / CHF оставаше ограничен в обхвата между първата зона за подкрепа и нивото на въртене през по-голямата част от азиатската търговска сесия. Когато Европа се присъедини към пазара, търговците започнаха да вдигат USD / CHF по-високо, за да пробият над централната опорна точка. Биковете загубиха контрол, тъй като втората свещ стана формация на Доджи.

След това цените започнаха да се обръщат обратно под централната въртене, за да прекарат следващите шест часа между централната въртене и първата зона за поддръжка. Търговците, които наблюдават тази формация, можеха да продадат USD / CHF в свещта веднага след доджийската формация, за да се възползват от най-малко 80 пипса на печалба между опорната точка и първото ниво на поддръжка.

Фигура 3. Тази диаграма показва точка на въртене, използвана в сътрудничество с модел на свещник, за да се предскаже обръщане на тенденцията. Забележете как слизането беше спряно от второто ниво на подкрепа.

Друга стратегия, използвана от търговците, е да търсят цени, за да се подчинят на нивото на въртене, следователно валидирайки нивото като солидна опора или зона на съпротива. При този тип стратегия търсите цената, за да прекъснете нивото на въртене, да обърнете и след това да върнете назад към нивото на въртене. Ако цената продължи да се движи през точката на въртене, това е индикация, че нивото на въртене не е много силно и следователно е по-малко полезно като сигнал за търговия. Ако обаче цените се колебаят около това ниво или го "валидират", то нивото на въртене е по-значително и предполага, че движението по-ниско е действително прекъсване, което показва, че може да има ход на продължаване.

15-минутната диаграма GBP / CHF на фигура 4 (по-долу) показва пример за цените, „подчиняващи се“ на въртящата се линия. В по-голямата си част цените за първи път бяха ограничени в рамките на средната точка и нивото на въртене. На европейското открито (2 AM EDT) GBP / CHF се събра и се провали над нивото на въртене. След това цените се върнаха обратно към нивото на въртене, задържаха го и отново продължиха да се движат. Нивото бе тествано още веднъж преди отварянето на американския пазар (7 AM EDT), в който момент търговците трябваше да направят поръчка за покупка на GBP / CHF, тъй като нивото на въртене вече се оказа значително ниво на подкрепа. За онези търговци, които използваха тази стратегия, GBP / CHF отскочи нивото и отново се събра.

Фигура 4. Това е пример за валутна двойка, „подчиняваща се“ на подкрепата и съпротивата, идентифицирани чрез изчислението на опорната точка. Тези нива стават по-значими, колкото повече пъти двойката се опитва да пробие.

Долния ред

Търговците и производителите на пазара използват опорни точки от години, за да определят критичните нива на подкрепа и / или съпротива. Както показаха диаграмите по-горе, шарнирите могат да бъдат особено популярни на валутния пазар, тъй като много валутни двойки имат тенденция да се колебаят между тези нива. Ограничените търговци ще въвеждат поръчка за покупка в близост до идентифицирани нива на подкрепа и поръчка за продажба, когато активът наближи горната съпротива. Точките на въртене също дават възможност на трейдърите за тенденции и пробиви да открият ключови нива, които трябва да бъдат разбити, за да се преместят, за да се квалифицират като пробив. Освен това, тези технически показатели могат да бъдат много полезни, когато пазарът се отвори.

Отличен начин за отделните инвеститори да бъдат по-привързани към пазарните движения и да вземат по-образовани решения за транзакции, идва от осъзнаването къде се намират тези потенциални повратна точка. Предвид лекотата им на изчисляване, опорните точки също могат да бъдат включени в много търговски стратегии. Гъвкавостта и относителната простота на опорните точки определено ги правят полезно допълнение към вашия инструментариум за търговия.