Множеството времеви рамки могат да умножат връщането си

За да получават последователно пари на пазарите, търговците трябва да се научат как да идентифицират основната тенденция и съответно да търгуват около нея. Честите клишета включват: „търгувайте с тенденцията“, „не се борете с лентата“ и „тенденцията е ваш приятел“.

Тенденциите могат да бъдат класифицирани като първични, междинни и краткосрочни. Пазарите обаче съществуват в няколко времеви рамки едновременно. Поради това може да има противоречиви тенденции в рамките на определен запас в зависимост от времевия период, който се разглежда. Не е необичайно запасите да са в първичен възходящ тренд, докато са затънали в средносрочни и краткосрочни низходящи тенденции.

Обикновено начинаещите или начинаещите търговци се заключват в определена времева рамка, игнорирайки по-мощната основна тенденция. Алтернативно, търговците могат да търгуват основната тенденция, но подценяват важността на прецизирането на своите записи в идеални краткосрочни срокове. Прочетете, за да научите коя времева рамка трябва да проследите за най-добрите търговски резултати.

Какви срокове трябва да проследявате?

Общо правило е, че колкото по-дълъг е периодът, толкова по-надеждни се дават сигналите. С течение на времето във времето, диаграмите стават по-замърсени с фалшиви ходове и шум. В идеалния случай търговците трябва да използват по-дълъг период от време, за да определят основната тенденция на каквото и да търгуват. (За повече информация вж. Краткосрочните, средносрочните и дългосрочните тенденции .)

След като дефинира основната тенденция, търговците могат да използват предпочитаната си времева рамка за определяне на междинната тенденция и по-бърза времева рамка за дефиниране на краткосрочната тенденция. Някои примери за въвеждане на множество времеви рамки биха били:

• Търговски суинг, който се фокусира върху дневните графики за решения, може да използва седмични графики за определяне на основната тенденция и 60-минутни графики за определяне на краткосрочната тенденция.
• Един ден търговец може да търгува с 15-минутни графики, използва 60-минутни графики за определяне на основната тенденция и петминутна диаграма (или дори тик-диаграма), за да определи краткосрочната тенденция.
• Търговецът с дългосрочна позиция може да се съсредоточи върху седмичните графики, докато използва месечни графики, за да определи основната тенденция и дневните диаграми за прецизиране на вписванията и изходите.

Изборът на коя група от времеви рамки да се използва е уникален за всеки отделен търговец. В идеалния случай търговците ще избират основната времева рамка, от която се интересуват, и след това ще избират времева рамка над и под нея, за да допълнят основната времева рамка. Като такива те биха използвали дългосрочната диаграма за определяне на тенденцията, междинната диаграма за предоставяне на търговския сигнал и краткосрочната диаграма за прецизиране на влизането и излизането. Една забележка за предупреждение обаче е да не се увличате в шума на краткосрочната диаграма и да преразглеждате търговията. Краткосрочните диаграми обикновено се използват за потвърждаване или разсейване на хипотеза от първичната диаграма.

Пример за търговия

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), по-рано Holly Corp., започна да се появява на някои от нашите фондови екрани в началото на 2007 г., когато достигна своя 52-седмичен максимум и показа относителна сила спрямо другите акции в своя сектор. Както можете да видите от диаграмата по-долу, дневната диаграма показваше много тесен диапазон на търговия, формиращ се над своите 20- и 50-дневни прости движещи се средни стойности. Bollinger Bands® също разкриха рязко свиване поради намалената променливост и предупреждение за възможен скок по пътя. Тъй като дневната диаграма е предпочитаната времева рамка за идентифициране на потенциални суинг сделки, седмичната диаграма трябва да бъде консултирана, за да се определи основната тенденция и да се провери нейното съответствие с нашата хипотеза.

Диаграма от StockCharts.com - Фигура 1

Бърз поглед към седмичника разкри, че не само HOC проявява сила, но и че е много близо до правенето на нови рекордни резултати. Освен това, той показва възможно частично проследяване в рамките на установения търговски диапазон, което сигнализира, че скоро може да настъпи пробив.

Прогнозната цел за подобен пробив беше сочните 20 точки. С двете синхронни класации HOC беше добавен в списъка за наблюдение като потенциална търговия. Няколко дни по-късно HOC се опита да избухне и след променлива седмица и половина, HOC успя да се затвори над цялата база.

Диаграма от StockCharts.com - Фигура 2

HOC беше много трудна търговия в точката на пробив поради повишената променливост. Въпреки това, тези видове пробиви обикновено предлагат много безопасно влизане при първото изтегляне след пробив. Когато пробивът се потвърди в седмичната диаграма, вероятността от повреда в дневния график ще бъде значително намалена, ако може да бъде намерен подходящ запис. Използването на множество времеви рамки помогна да се определи точното дъно на отдръпването в началото на април 2007 г. Графиката по-долу показва свещ с чук, формирана на 20-дневната проста подвижна средна и средна поддръжка на Bollinger Band®. Той също така показва, че HOC се приближава до предишната точка на прекъсване, която обикновено предлага и подкрепа. Вписването щеше да бъде в точката, в която запасът изчисти високото на свещта на чука, за предпочитане при увеличаване на обема.

Диаграма от StockCharts.com - Фигура 3

С пробиването надолу към по-ниска времева рамка стана по-лесно да се установи, че изтеглянето е към своя край и че потенциалът за пробив е неизбежен. Фигура 4 показва 60-минутна диаграма с ясен низходящ канал. Забележете как НОК последователно се сваляше от обикновената плъзгаща се средна за 20-те периода. Важна забележка е, че повечето индикатори ще работят и през множество времеви рамки. HOC затвори над предишния дневен максимум в първия час на търговия на 4 април 2007 г., сигнализирайки за влизането. Следващата 60-минутна свещ ясно потвърди, че изтеглянето е приключило, със силен ход на скока в обема.

Диаграма от StockCharts.com - Фигура 4

Търговията може да продължи да се наблюдава през множество времеви рамки с по-голяма тежест, приписана на по-дългата тенденция.

Фигура 5 показва как е била изпълнена целта на HOC.

Диаграма от StockCharts.com - Фигура 5

резюме

Като отделят време за анализ на множество времеви рамки, търговците могат значително да увеличат шансовете си за успешна търговия. Прегледът на по-дългосрочните графики може да помогне на търговците да потвърдят своите хипотези, но по-важното е също така да предупреди търговците кога отделните времеви рамки са в противоречие. Използвайки по-тесни времеви рамки, търговците също могат значително да се подобрят при влизането и излизането си. В крайна сметка комбинацията от множество времеви рамки позволява на търговците да разберат по-добре тенденцията на това, с което търгуват и да внушат увереност в своите решения.