Какво означава използването на техническа дивергенция?

При техническия анализ повечето индикатори могат да дадат три различни типа търговски сигнали: пресичане през главна сигнална линия, пресичане по централна линия и разминаване на индикатора.

От тези три сигнала, дивергенцията определено е най-сложната за новобранец търговеца. Разминаването възниква, когато индикатор и цената на актив се насочват в противоположни посоки. Отрицателното разминаване се случва, когато цената на ценната книга е в низходящ тренд и основен индикатор - като движещата се средна конвергенция на дивергенцията (MACD), ценовата промяна на промените (ROC) или индекса на относителната сила (RSI) - напредва надолу. Обратно, положителното разминаване възниква, когато цената е в низходящ тренд, но индикаторът започва да се повишава. Това обикновено са надеждни признаци, че цената на актив може да се обърне.

Когато използвате дивергенция за подпомагане на вземането на решения за търговия, имайте предвид, че разликата в показателите може да възникне за по-дълги периоди от време, така че инструменти като тенденции и нива на подкрепа и съпротива също трябва да се използват за потвърждаване на обратната промяна.

Графиката по-долу показва пример за различие:

Диаграма от MetaStock

Показаната сигурност изпитва продължителен възходящ тренд; наблюдателен търговец би разбрал, че цената ROC намалява, докато цената продължава да се покачва. Този тип отрицателни различия могат да бъдат ранен знак, че цената на основната ценна книга може да се обърне. Ако цената на ценната книга се провали под възходящата тенденция, това ще завърши потвърждението и търговецът ще заеме къса позиция.

Разбирането на различията обаче може да доведе до най-печелившите сделки, тъй като помага на търговеца да разпознае и да отговори на промените в ценовото действие. Сигнализира, че нещо се променя и търговецът трябва да обмисли възможностите си, независимо дали това е да продаде покрито обаждане или да затегне стоп. Проблемът идва, когато егото пречи на реализирането на печеливша търговия - трябва да предприемете правилни действия въз основа на това какво всъщност прави разминаването на цените, а не това, което смятате, че може да направи в бъдеще.

Различията са обикновено бичи или мечешки и са класифицирани по сила. Дивергенцията от клас A е по-силна от клас B и разликата в клас C е най-слабата от всички тях. Опитните търговци са склонни да пренебрегват различията от клас Б и клас С като просто индикатори за раздразнителен пазар и предприемат действия само за защита на печалбата в периоди на различие в клас А. (Вижте също: Бичи разминавания и мечешки обратни сигнали .)