Запас Kraft Heinz в свободно падане след кошмарен квартал

Акциите на The Kraft Heinz Company (KHC) се смачкаха за една нощ, като отпаднаха повече от 20% след липсващи оценки за четвъртото тримесечие, разкривайки разследване от SEC на счетоводните практики на дружеството и намалиха тримесечния дивидент с 36%. Новината удари като чук, задействайки вертикален слайд, който носеше повече от 10 точки за по-малко от два часа. Акцията публикува нови ниски стойности преди откриващата в петък камбана, създавайки сцена за допълнителен спад в уикенда.

Анализаторите на Уолстрийт очакваха печалбите преди лихвите, данъците, амортизацията и амортизацията (EBITDA) да нараснат през четвъртото тримесечие, но хранителният гигант не успя да постигне, отчитайки спад от 13, 9% спрямо година. Компанията също записа 15, 4 милиарда долара загуба на марките Kraft и Oscar Meyer, като добави към списъка за пране причините, поради които акционерите на дребно и институционалните акционери изоставят кораба, едновременно.

Компанията ускори ръста на печалбата с агресивно намаляване на разходите след сливането на 49 милиарда долара от 2015 г., но направи последните спестявания от този счетоводен процес в края на 2017 г. Те инвестираха сериозно в маркетинг и ребрандиране, за да възстановят растежа през 2018 г., но усилията върнаха назад, с натрапчиви резултати и счетоводни процедури, които привлякоха нежеланото внимание на правителствените регулатори.

KHC дългосрочна карта (2012 - 2019)

Kraft Foods, Inc. отвори операции с храни и напитки в Mondelēz International, Inc. (MDLZ) и Kraft Foods Group през септември 2012 г. Общите акции за това дружество станаха публични на стойност 35, 42 долара и преминаха в тесен диапазон на търговия с подкрепа в долната 30 долара и съпротива в горните 30 долара. Той избухна през първото тримесечие на 2013 г., навлизайки във възходящ тренд, който спря в горната част на $ 40sa няколко месеца по-късно.

Ралито постигна малък напредък над това ниво на съпротива до 25 март 2015 г., когато съобщението за сливане Kraft-Heinz предизвика 15-точкова рали разлика в ниските $ 70s. Ценовата акция се колебаеше около това ниво повече от година, като консолидира печалбите, докато чакаше одобрения от правителството. Акцията отново се повиши през май 2016 г., като извади аванс с две крака в рекордно висока стойност за февруари 2017 г. - $ 97.77.

Изтеглянето през септември 2017 г. завърши двойно топ разбивка, последвано от широкомащабни вълни за продажба, които завършиха в рамките на шест точки от предлагането през 2012 г. през декември 2018 г. Акцията се търгува под това ниско ниво преди откритото в петък и може да тества през цялото време ниско през 2012 г. при $ 33, 81 в следващите сесии. Междувременно седмичният осцилатор на стохастиката достигна нивото на свръх покупка пред новините, когато месечният индикатор премина в цикъл на покупка. Този конфликт поддържа бърз, но краткотраен спад, което предполага, че спадът ще приключи бързо.

KHC Краткосрочна диаграма (2016 - 2019)

Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) отчете най-високото ниво през юни 2016 г., повече от седем месеца преди цената, и навлезе в агресивна фаза на разпространение, която сега е проникнала в по-голямата част от масовото натрупване, последвало сливането през 2015 г. съобщение. Това сигнализира за изоставяне на едро от институционалните инвеститори, въпреки добре получените бизнес планове и много четвърти оптимистични коментари. За съжаление, запасите вече ще добавят към това унищожаване, изхвърляйки това измерване на обема в друг многогодишен минимум.

Акционерите, хванати в катастрофата за една нощ, трябва да наблюдават ценовите действия около диапазона за търговия, публикуван веднага след предлагането през 2012 г. Това е по-трудно, отколкото звучи, защото много програми за графики започват Kraft покритие със сливането през 2015 г., а акцията вече е достигнала най-ниското ниво в този изглед. Обратно, диапазонът на търговията започва от $ 38.64 и завършва при постоянно понижение под $ 34 при по-дългосрочни истории на цените, предлагайки окончателна подкрепа. Зловещо спадът достигна с две точки от ниското с час, който трябва да измине преди редовната сесия.

Долния ред

Акциите на Kraft Heinz спаднаха с над 25% след кошмарно четвърто тримесечие, което може да подкопае дългосрочните бизнес цели и рентабилността. Като се имат предвид изключително меките технически перспективи, купувачите на потапяне и ловците на ценности трябва да стоят настрана, докато прахът се утаи.

Разкриване: Авторът не е държал позиции в горепосочените ценни книжа към момента на публикуването.