Овладяване на краткосрочната търговия

Краткосрочната търговия може да бъде много доходоносна, но може да бъде и рискована. Краткосрочната търговия може да продължи от няколко минути до няколко дни. За да успеете в тази стратегия като търговец, трябва да разберете рисковете и ползите от всяка търговия. Трябва не само да знаете как да забележите добри краткосрочни възможности, но и как да се защитите. В тази статия ще разгледаме основите на откриването на добри краткосрочни сделки и как да печелим от тях.

Основите на краткосрочната търговия

За успешна краткосрочна търговия трябва да се разберат и усвоят няколко основни понятия. Тези основи могат да означават разликата между загуба и печеливша търговия.

Признаване на потенциалните кандидати

Признаването на "правилната" търговия ще означава, че знаете разликата между добра потенциална ситуация и тази, която трябва да избягвате. Твърде често инвеститорите се увличат в момента и вярват, че ако гледат вечерните новини и четат финансовите страници, те ще бъдат на върха на случващото се на пазарите. Истината е, че когато чуем за това, пазарите вече реагират. Така че трябва да се следват някои основни стъпки, за да намерите правилните сделки в правилните моменти.

Овладяване на краткосрочната търговия

Стъпка 1: Гледайте движещите се средни стойности

Подвижна средна е средната цена на акцията за определен период от време. Най-често срещаните времеви рамки са 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дни. Цялостната идея е да се покаже дали акцията се движи нагоре или надолу. Като цяло добрият кандидат ще има подвижна средна стойност, която се наклонява нагоре. Ако търсите добър запас за кратко, обикновено искате да намерите такъв с подвижна средна, която се изравнява или намалява.

Стъпка 2: Разбиране на общите цикли или модели

Като цяло пазарите търгуват цикли, поради което е важно да гледате календара в определени моменти. От 1950 г. насам по-голямата част от печалбите на фондовите пазари са настъпили през периода от ноември до април, докато през периода май до октомври средните стойности са сравнително статични. Като търговец, цикли могат да бъдат използвани във ваша полза за определяне на добри времена за влизане в дълги или къси позиции.

Стъпка 3: Осъзнайте тенденциите на пазара

Ако тенденцията е отрицателна, може да помислите за скъсяване и да направите много малко покупки. Ако тенденцията е положителна, може да искате да помислите за закупуване с много малко късо. Когато общата тенденция на пазара е срещу вас, шансовете за успешен спад в търговията.

Следването на тези основни стъпки ще ви даде разбиране за това как и кога да забележите правилните потенциални сделки.

Контрол на риска

Контролът на риска е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Краткосрочната търговия включва риск, така че е от съществено значение да се сведе до минимум рискът и да се увеличи максимално възвръщаемостта. Това изисква използването на спирки за продажба или спиране на покупки като защита от обръщане на пазара. Спирка за продажба е поръчка за продажба на акция, след като тя достигне предварително определена цена. След като се достигне тази цена, тя се превръща в поръчка за продажба на пазарната цена. Спирка за покупка е обратното. Използва се в къса позиция, когато акцията се повиши до определена цена, в този момент се превръща в поръчка за покупка.

И двете са предназначени да ограничат вашите недостатъци. Като общо правило при краткосрочната търговия искате да спрете продажбата си или да спрете в рамките на 10% до 15% от мястото, където сте закупили акцията или сте инициирали късата. Идеята е да поддържате загубите управляеми, така че печалбите да бъдат значително повече от неизбежните загуби, които получавате.

Технически анализ

На Уолстрийт има стара поговорка: „Никога не се бори с лентата“. Независимо дали повечето го признават или не, пазарите винаги гледат напред и цените в случващото се. Това означава, че всичко, което знаем за печалбите, управлението на компанията и други фактори, вече е на цени в акциите. За да останете по-напред от всички останали, трябва да използвате технически анализ.

Техническият анализ е процес на оценка и проучване на акции или пазари, като се използват предишни цени и модели, за да се предскаже какво ще се случи в бъдеще. При краткосрочна търговия това е важен инструмент, който ви помага да разберете как да печелите, докато другите не са сигурни. По-долу ще разкрием някои от различните инструменти и техники на техническия анализ.

Купувайте и продавайте индикатори

За определяне на подходящото време за покупка и продажба се използват няколко показателя. Две от по-популярните включват индекса на относителната сила (RSI) и стохастичния осцилатор. RSI сравнява относителната сила или слабост на запасите в сравнение с другите акции на пазара. Като цяло, отчитането на 70 показва модел на допълване, докато четенето под 30 показва, че запасът е препродаден. Важно е обаче да се има предвид, че цените могат да останат на прекупени или препродадени нива за продължителен период от време.

Стохастичният осцилатор се използва за определяне дали даден запас е скъп или евтин въз основа на затварящия ценови диапазон на акциите за определен период от време. Отчитане на 80 сигнала, запасът е презакупен (скъп), докато четене на 20 сигнала, запасът е препродаден (евтин).

RSI и стохастиката могат да се използват като инструменти за събиране на запаси, но трябва да ги използвате заедно с други инструменти, за да откриете най-добрите възможности.

Модели

Друг инструмент, който може да ви помогне да намерите добри краткосрочни възможности за търговия, са модели в стоковите схеми. Моделите могат да се развиват за няколко дни, месеци или години. Макар че никой от двата модела не е еднакъв, те могат да се използват за прогнозиране на движението на цените.

Няколко важни модела, които трябва да наблюдавате, включват:

• Глава и рамене: Главата и раменете, считани за един от най-надеждните модели, са обратен модел, който често се наблюдава при изливане на склад.
• Триъгълници: Триъгълникът се образува, когато диапазонът между върховете и ниските запаси се стеснява. Този модел често се появява, когато цените се понижават или достигат най-много. Тъй като цените се ограничават, това означава, че акциите могат да избухнат нагоре или надолу по насилствен начин.
• Двойни върхове: Двоен връх се появява, когато цените се покачат до определена точка при силен обем, отстъпват и след това тестват повторно тази точка при намален обем. Този модел сигнализира, че запасът може да бъде насочен по-ниско.
• Двойни дъна: Двойното дъно е обратната страна на двоен връх. Цените ще паднат до определен момент при силен обем и след това ще се повишат, преди да паднат до първоначалното ниво при по-нисък обем. Не може да се прекъсне ниската точка, този модел сигнализира, че запасът може да бъде насочен по-високо.

Долната линия

В краткосрочната търговия се използват много методи и инструменти за печелене на пари. Уловката е, че трябва да се образовате как да прилагате инструментите, за да постигнете успех. Когато научите повече за краткосрочната търговия, ще се окажете привлечени към една или друга стратегия, преди да се примирите с правилния микс за вашите конкретни тенденции и рискови апетити. Целта на всяка стратегия за търговия е поддържане на минимални загуби и максимум печалби и това не се различава при краткосрочната търговия. За допълнително четене, разгледайте статията на Investopedia 10 стъпки за изграждане на печеливш търговски план .