Въведение в търговията с суинг

Търговията с суинг е описана като вид основна търговия, при която позициите се задържат по-дълго от един ден. Повечето фундаменталисти са суинг трейдъри, тъй като промяната в корпоративните основи обикновено изисква няколко дни или дори седмица, за да предизвика достатъчно движение на цените, за да реализира разумна печалба.

Но това описание на суинг търговията е опростяване. В действителност, люлеещата се търговия се намира в средата на континуума между деня търговия до тенденция търговия. Търговец за един ден ще държи акция на всяко място от няколко секунди до няколко часа, но никога повече от един ден; търговецът на тенденции изследва дългосрочните основни тенденции на акция или индекс и може да задържи акциите за няколко седмици или месеци. Търговците на суинг държат определен запас за определен период от време, обикновено от няколко дни до две или три седмици, което е между тези крайности и те ще търгуват акциите въз основа на колебанията му в рамките на седмицата или в рамките на месец между оптимизма и песимизъм.

Ключови заведения

• Повечето фундаменталисти са суинг трейдъри, тъй като промяната в корпоративните основи обикновено изисква няколко дни или дори седмица, за да предизвика достатъчно движение на цените, за да реализира разумна печалба.
• Търговията с люлеене се намира в средата на континуума между деня търговия до тенденция търговия.
• Първият ключ за успешната суинг търговия е избора на правилните акции.

Правилните акции за търговия с суинг

Първият ключ за успешната суинг търговия е избора на правилните акции. Най-добрите кандидати са акции с големи капитали, които са сред най-активно търгуваните акции на големите борси. На активен пазар тези акции ще се заменят между широко дефинирани високи и ниски крайности, а суинг трейдърът ще язди вълната в една посока за няколко дни или седмици, само за да премине към отсрещната страна на търговията, когато акциите обърнат посоката,

Какво е Swing търговия?

Правилният пазар

Във всяка от двете крайни крайности, пазарната среда на мечката или бушуващият пазар на бикове, търговията с суинг се оказва доста по-различно предизвикателство, отколкото на пазар между тези две крайности. В тези крайности дори най-активните запаси няма да показват същите трептения нагоре и надолу, както когато индексите са относително стабилни за няколко седмици или месеци. В мечешки пазар или биков пазар, инерцията като цяло ще носи акции за дълъг период от време само в една посока, като по този начин потвърждава, че най-добрата стратегия е да се търгува въз основа на дългосрочната тенденция.

Следователно, суинг трейдърът е най-добре позициониран, когато пазарите няма никъде - когато индексите се покачват за няколко дни, а след това намаляват през следващите няколко дни, само за да се повтаря отново и отново един и същ общ модел. Няколко месеца може да минат с големи запаси и индекси приблизително на същото място като първоначалните им нива, но суинг трейдърът имаше много възможности да хване краткосрочните движения нагоре и надолу (понякога в рамките на канал).

Разбира се, проблемът както с люлеещата се търговия, така и с дългосрочната търговия с тенденция е, че успехът се основава на правилното идентифициране на какъв тип пазар се преживява в момента. Тенденционната търговия би била идеалната стратегия за биковия пазар от последната половина на 90-те години, докато суинг търговията вероятно би била най-добра за 2000 и 2001 година.

Използване на експоненциалната подвижна средна

Простите подвижни средни стойности (SMA) осигуряват нива на подкрепа и съпротива, както и бичи и мечешки модели. Нивата на подкрепа и съпротива могат да сигнализират дали да закупите склад. Бичи и мечи кръстосани модели сигнализират ценови точки, където трябва да въведете и излезете от запасите.

Експоненциалната движеща се средна стойност (EMA) е разновидност на SMA, която поставя повече акцент върху най-новите точки от данни. EMA дава на търговците ясни тренд сигнали и входни и изходни точки по-бързи от обикновената подвижна средна. Кросоувърът на EMA може да се използва при люлееща се търговия до точки за влизане и излизане от време.

Основна EMA система за кросоувър може да се използва, като се съсредоточи върху девет-, 13- и 50-периодни ЕМА. Бичи кросоувър се получава, когато цената пресича тези движещи се средни стойности, след като е под. Това означава, че обръщане може да има в картите и че може да започне възходящ тренд. Когато деветпериодната ЕМА преминава над 13-периодната ЕМА, това сигнализира за дълго влизане. Въпреки това, EMA от 13 периоди трябва да е над 50-периода EMA или да се пресича над него.

От друга страна, мечешки кросоувър възниква, когато цената на ценна книга пада под тези ЕМА. Това сигнализира за потенциално обръщане на тренд и може да се използва за време за излизане от дълга позиция. Когато деветпериодната ЕМА пресича под 13-периодната ЕМА, това сигнализира за кратко влизане или излизане от дълга позиция. Въпреки това, 13-периодната EMA трябва да е под 50-периода EMA или да се пресича под нея.

Базовата линия

Много проучвания на исторически данни са доказали, че в пазар, благоприятен за колебливата търговия, ликвидните акции са склонни да търгуват над и под базова стойност, което е изобразено на диаграма с ЕМ). В книгата си "Влез в моята търговска зала: Пълно ръководство за търговия" (2002) д-р Александър Елдър използва своето разбиране за поведението на акциите над и под базовото ниво, за да опише стратегията на люлеещия се търговец за "купуване на нормалност и продажба на мания "или" скъсяване на нормалността и покриване на депресията. " След като суинг трейдърът използва EMA за идентифициране на типичната основна линия на фондовата диаграма, той или тя преминава дълго в основната линия, когато акцията се насочва нагоре и къса до основната линия, когато акцията е на път.

Така че, търговците на суинг не търсят да удрят домашния тираж с една-единствена търговия - не се занимават с идеалното време да купят акция точно в дъното си и да продават точно в горната си част (или обратното). В перфектна търговска среда те изчакват акцията да достигне основната си стойност и да потвърди посоката си, преди да предприеме своя ход. Историята се усложнява, когато играе по-силен възходящ тренд или тренд: търговецът може парадоксално да продължи дълго, когато акциите спаднат под своята ЕМА и изчакат акциите да се върнат обратно във възходящ тренд, или той или тя може да намали акция, която е намушкан над EMA и изчакайте да спадне, ако по-дългата тенденция се понижи.

Печелене на печалба

Когато дойде време за извличане на печалби, суинг трейдърът ще иска да излезе от търговията възможно най-близо до горната или долната канална линия, без да е прекалено прецизен, което може да причини риск от пропускане на най-добрата възможност. На силен пазар, когато акциите проявяват силна насочена тенденция, търговците могат да изчакат да бъде достигната каналната линия, преди да извлекат печалбата си, но на по-слаб пазар те могат да вземат печалбите си, преди линията да бъде ударена (в случай че посоката се променя и линията не се удря в този конкретен замах).

Долния ред

Търговията със суинг всъщност е един от най-добрите стилове за търговия на начинаещия търговец, за да намокри краката си, но все пак предлага значителен потенциал за печалба за междинните и напредналите търговци. Търговците на суинг получават достатъчна обратна връзка за своите сделки след няколко дни, за да ги мотивират, но дългите им и къси позиции от няколко дни са с продължителността, която не води до разсейване. За разлика от тях, трейдинговата търговия предлага по-голям потенциал за печалба, ако търговецът е в състояние да хване основна пазарна тенденция седмици или месеци, но малко са търговците с достатъчно дисциплина, за да задържат позиция толкова дълго, без да се разсейват. От друга страна, търговията с десетки акции на ден (дневна търговия) може просто да се окаже прекалено бяла кокал на езда, за да направи суинг търговията перфектната среда между крайностите.