Трендова търговия
Трейдинговата търговия е стил на търговия, който се опитва да улови печалбите чрез анализ на инерцията на актива в определена посока. Когато цената се движи в една цялостна посока, като нагоре или надолу, това се нарича тенденция. Тенденциите на тренда влизат в дълга позиция, когато ценната книга се стреми нагоре. Възходящ тренд се характеризира с по-високи ниски люлки и по-високи върхове на суинг. Търговците на тенденции могат да изберат да влязат в къса позиция, когато активът е с тенденция по-ниска. Низходящият тренд се характеризира с по-ниски ниски люлки и по-ниски върхове на суинг. Съществуват различни стратегии за търговия, като например chikou span.
02:00Четири често използвани индикатора в тенденцията за търговия
Разбиране на тенденцията за търговия
Търговските стратегии за търговия предполагат, че дадена ценна книга ще продължи да се движи в същата посока, в която е в момента. Такива стратегии често съдържат резерв за поемане на печалба или стоп-загуба, за да се блокира печалба или да се избегнат големи загуби, ако настъпи промяна в тенденцията. Търговската търговия се използва от краткосрочни, междинни и дългосрочни търговци.
Ключови заведения
- Трейдинговата търговия е метод за търговия, предназначен да се възползва от възходящите тенденции, при които цената има тенденция да създава нови максимуми или низходящи тенденции, когато цената има тенденция към нови ниски нива.
- Възходящ тренд е поредица от по-високи върхове на суинг и по-високи ниски люлки. Низходящ тренд е серия от по-ниски върхове на суинг и по-ниски люлки.
- В допълнение към погледите на върховете и пониженията на суинг, търговците на тренд използват други инструменти като тенденции, движещи се средни стойности и технически индикатори, за да помогнат да идентифицират посоката на тенденцията и потенциално да предоставят търговски сигнали.
Търговците използват както ценови действия, така и други технически инструменти, за да определят посоката на тенденцията и кога тя може да се измества.
Търговците на ценови акции разглеждат ценовите движения на графиката. За възходящ тренд те искат да наблюдават движението на цената над последните максимуми, а когато цената падне, тя трябва да остане над предишните ниски нива. Това показва, че въпреки че цената се колебае нагоре и надолу, цялостната траектория е нагоре.
Същата концепция се прилага при низходящите тенденции, като търговците наблюдават дали цената прави общите по-ниски ниски и по-ниски високи. Когато това вече не се случва, низходящият тренд е под въпрос или приключва и следователно трендът на тренда вече няма да се интересува от заемане на къса позиция.
Тенденционни стратегии за търговия
Има много различни стратегии за търговия с тенденции, всяка от които използва различни индикатори и методи за ценови действия. За всички стратегии трябва да се използва стоп загуба за управление на риска. За възходящ тренд стоп загубата се поставя под ниското ниво на люлеене, което се е случило преди влизането, или под друго ниво на поддръжка. За низходящ тренд и къса позиция, стоп загубата често се поставя точно над първоначално люлеене високо или над друго ниво на съпротива.
Подвижни средни стойности: Тези стратегии включват въвеждане на дълга позиция, когато краткосрочната подвижна средна стойност се пресича над по-дългосрочна подвижна средна стойност или влизане на къса позиция, когато краткосрочната подвижна средна стойност пресича под по-дългосрочната подвижна средна стойност. Като алтернатива, някои търговци могат да наблюдават кога цената преминава над подвижна средна, за да сигнализира за дълга позиция или когато цената пресича под средната, за да сигнализира за къса позиция.
Обикновено стратегиите с подвижна средна стойност се комбинират с някаква друга форма на технически анализ за филтриране на сигналите. Това може да включва разглеждане на ценовото действие за определяне на тенденцията, тъй като подвижните средни стойности предоставят много лоши сигнали, когато няма тенденция; цената просто камшици напред и назад през подвижната средна.
Подвижните средни стойности се използват и за анализ. Когато цената е над подвижна средна стойност, това помага да се посочи, че може да има възходящ тренд. Когато цената е под подвижната средна стойност, това помага да се посочи, че може да има низходящ тренд.
Показатели за инерция: Има много индикатори и стратегии за инерция. По отношение на търговията с тенденции, пример може да включва търсене на възходящ тренд и след това използване на индекса на относителната сила (RSI) за сигнализиране на влизания и изходи. Например, търговец може да изчака RSI да падне под 30 и след това да се издигне над него. Това може да сигнализира за дълга позиция, ако се приеме, че цялостният възходящ тренд остава непокътнат. Индикаторът показва, че цената се отдръпна назад, но сега започва отново да се повишава в съответствие с общия възходящ тренд.
Търговецът може потенциално да излезе, когато RSI се повиши над 70 или 80 и след това падне обратно под избраното ниво.
Модни тенденции и диаграми: Линията на тенденцията е линия, начертана по ниските на люлка във възходящ тренд или по дължината на люлеещите се високи във низходящ тренд. Той показва възможна област, в която цената може да се върне обратно в бъдеще. Някои търговци избират да купуват по време на възходящ тренд, когато цената се върне към и след това отскача по-високо от нарастващата тенденция. По подобен начин, някои търговци избират да намалят по време на низходящ тренд, когато цената се повиши и след това отпадне от намаляващата тенденция.
Търговците на тенденции също ще наблюдават модели на диаграми, като флагчета или триъгълници, които показват потенциалното продължаване на тенденцията. Например, ако цената се повишава агресивно и след това образува флаг или триъгълник, трендът на тренда ще следи цената да излезе от модела, за да сигнализира за продължаване на възходящия тренд.
Често пъти търговците използват комбинация от тези стратегии, когато търсят възможности за търговия с тенденции. Търговец може да потърси пробив през ниво на съпротива, за да покаже, че движението е по-високо може да започне, но да влезе в сделка само ако цената се търгува над определена подвижна средна стойност.
Пример за тренд за търговия
Следващата диаграма на Alibaba Group (BABA) показва няколко примера за това как могат да бъдат анализирани тенденциите, както и някои примери за потенциални сделки, използвайки схеми на диаграмите и тенденцията.
Цената започва в низходящ тренд. След това цената се повишава чрез низходящата тенденция и над подвижната средна. Това обаче не означава, че тенденцията се засилва. Обикновено трейдърите ще изчакат цената също да направи по-голям замах и по-висок замах, преди да обмислят тенденцията нагоре.
Цената продължава да се движи по-високо, потвърждавайки новия възходящ тренд. Цената се дърпа назад и след това започва отново да се повишава, образувайки първия модел на графиката. Цената се откъсва по-високо от схемата на графиката, сигнализирайки за потенциална дълга позиция.
Възходящият тренд продължава агресивно, образувайки два допълнителни модела на диаграмата по пътя. И двете предлагат възможности за влизане в дълга позиция или добавяне към съществуваща (наречена пирамида).
Цената продължава да се повишава, но след това започва да дава предупредителни знаци. Цената пада под подвижната средна стойност за първи път за дълго време, тя също така създава по-нисък замах и се пробива в краткосрочен растеж на тенденцията. Цената прави нов връх след това, но след това отново пада под подвижната средна стойност. Това не е силно поведение на възходящия тренд, а търговците на тенденции обикновено избягват да продължават дълго по време на подобни условия. Те също биха искали да излязат от всички останали дългове, които могат да имат.
Цената продължава да се колебае около подвижната средна, без ясна посока на тенденцията. Накрая цената се плъзга в низходящ тренд. Търговците на тренд ще изпаднат от дългите и ще избягват нови, а вероятно и да търсят места за влизане на къси позиции.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.