Вътрешностите и изходите на валутното скалпиране

В света на инвестициите скалпирането е термин, използван за редовно обозначаване на "скимирането" на малки печалби, като влизате и излизате от позиции няколко пъти на ден.

Скалирането на валутния пазар включва търговия с валути въз основа на набор от анализи в реално време. Целта на скалпирането е да се реализира печалба, като се купуват или продават валути и се задържа позицията за много кратко време и се затваря за малка печалба. Много сделки са направени през целия търговски ден, използвайки система, която обикновено се основава на набор от сигнали, получени от инструментите за графичен технически анализ. Графиката е съставена от множество сигнали, които създават решение за покупка или продажба, когато сочат в същата посока.

Форекс скалперът търси голям брой сделки с малка печалба всеки път.

Графики и семки за скалпиране

Скалпирането не е за разлика от дневната търговия, в която търговец ще отвори позиция и след това отново ще я затвори по време на текущата сесия за търговия, като никога не пренася позиция в друг период на търговия или заема позиция за една нощ. Въпреки това, докато търговец на ден може да изглежда да заеме позиция веднъж или два пъти или дори няколко пъти на ден, скалпирането е много по-френетично и ще търгува многократно по време на сесия.

Докато търговецът на ден може да търгува пет- и 30-минутни графики, скалперите често търгуват с текове и едноминутни графики. По-специално, някои скалпери обичат да се опитват да уловят движенията с висока скорост, които се случват по времето на публикуването на икономически данни и новини. Такива новини включват обявяване на статистически данни за заетостта или данни за БВП - каквото е високо в икономическата програма на търговеца.

Скалперите обичат да пробват и скалпират между пет и 10 пипса от всяка сделка, която правят, и да повтарят този процес през целия ден през целия ден. Pip е кратък за „процент в точка“ и е най-малкото движение на обменната цена, което може да предприеме валутната двойка. Използването на висок ливъридж и извършване на сделки с няколко печалби печалба наведнъж може да се добави. Скалперите получават най-добри резултати, ако техните сделки са печеливши и могат да се повтарят многократно през деня.

Не забравяйте, че при един стандартен лот средната стойност на пипс е около 10 долара. Така че, за всеки пет пипса на реализирана печалба, търговецът може да направи 50 долара наведнъж. Десет пъти на ден това би се равнявало на 500 долара.

Скалпираща личност

Скалпирането обаче не е за всеки. Трябва да притежавате темперамента за този рисков процес. Скалперите трябва да обичат да седят пред компютрите си през цялата сесия и те трябва да се наслаждават на интензивната концентрация, която е необходима. Не можете да свалите погледа си от топката, когато се опитвате да намалите скалпа си с малък ход, като пет пипса наведнъж.

Дори и да мислите, че имате темперамента да седите пред компютъра по цял ден - или цяла нощ, ако сте безсъник - вие трябва да сте човекът, който може да реагира много бързо, без да анализира всеки ваш ход. Няма време за размисъл. Способността да "дръпнете спусъка" е необходимо ключово качество за скалпер. Това е особено вярно, за да отрежете позиция, ако тя трябва да се движи срещу вас с дори две или три пипса.

Маркетинг срещу скалпинг

Скалпирането донякъде е подобно на пазарното. Когато даден пазарен производител закупи позиция, той веднага се стреми да компенсира тази позиция и да улови спред. Тази форма на пазарно производство не се отнася до онези банкови търговци, които заемат собствени позиции за банката.

Разликата между производител на пазара и скалпер обаче е много важна за разбиране. Маркетинговият производител печели раздаването, докато скалперът плаща спред. Така че, когато един скалпър купува на заявката и продава на офертата, те трябва да изчакат пазарът да се движи достатъчно, за да покрие току-що разплащания, който току-що е платил. Обратното, производителят на пазара продава на въпрос и купува на офертата, като по този начин незабавно получава пипс или две като печалба за реализиране на пазара.

Въпреки че двамата се стремят да влязат и да излязат от позициите си много бързо и много често, рискът от пазарен производител в сравнение със скалпер е много по-малък. Маркетинговите производители обичат скалперите, защото търгуват често и плащат спред, което означава, че колкото повече scalper търгува, толкова повече производителят на пазара ще спечели една или две пипса от спред.

(Разберете как този инструмент увеличава както печалбите, така и загубите. Вижте „Форекс лост: Двукраен меч.“)

Как да се настроите за скалпиране

Настройката да бъде скалпер изисква да имате много добър, надежден достъп до производителите на пазара с платформа, която позволява много бързо купуване или продажба. Обикновено платформата ще има бутон за покупка и бутон за продажба за всяка от валутните двойки, така че всичко, което търговецът трябва да направи, е да натисне съответния бутон за влизане или излизане от позиция. На ликвидните пазари изпълнението може да се осъществи за части от секундата.

Избиране на брокер

Не забравяйте, че валутният пазар е международен пазар и до голяма степен е нерегулиран, въпреки че правителствата и индустрията полагат усилия да въведат законодателство, което да регулира до известна степен извънборсовата търговия (OTC).

Като търговец зависи от вас да проучите и разберете споразумението за брокер и какви точно ще бъдат вашите отговорности и какви точно отговорности има брокерът. Трябва да обърнете внимание колко марж е необходим и какво ще направи брокерът, ако позициите вървят срещу вас, което може дори да означава автоматична ликвидация на акаунта ви, ако сте твърде силно привлечени. Задайте въпроси на представителя на брокера и се уверете, че държите на документите за споразумение. Прочетете малкия печат.

Платформата на брокера

Като скалпер трябва да се запознаете много с платформата за търговия, която предлага вашият брокер. Различните брокери могат да предлагат различни платформи, затова винаги трябва да отворите практически акаунт и да практикувате с платформата, докато не бъдете напълно удобно да я използвате. Тъй като имате намерение да скалпирате пазарите, няма абсолютно никакво място за грешки при използването на вашата платформа.

Ако натиснете бутона „Продай“ по грешка, когато сте имали намерение да натиснете бутона за покупка, можете или да имате късмет, ако пазарът веднага отиде на юг, така че да печелите от грешката си, но ако нямате толкова късмет, ще имате просто въведете позиция, противоположна на това, което сте възнамерявали. Грешки като тези могат да бъдат много скъпи. Грешките и небрежността на платформата могат и ще доведат до загуби. Практикувайте да използвате платформата, преди да ангажирате реални пари за търговията.

(Научете повече за това как да настроите всеки тип стоп и лимит, когато търгувате с валути в „Как да поръчате поръчки с Forex брокер.“)

ликвидност

Като скалпер искате да търгувате само с най-ликвидните пазари. Тези пазари обикновено са в основните валутни двойки, като EUR / USD или USD / JPY. Също така, в зависимост от валутната двойка, някои сесии може да са много по-ликвидни от други. Въпреки че валутните пазари се търгуват 24 часа на ден, обемът не е един и същ по всяко време на деня.

Обикновено, когато Лондон се отвори около 3 часа сутринта EST, обемът се набира, тъй като Лондон е основният търговски център за търговия с валута. В 8 ч. EST Ню Йорк се отваря и добавя към обема, който се търгува. По този начин, когато два от основните форекс центрове търгуват, това обикновено е най-доброто време за ликвидност. Пазарите в Сидни и Токио са другите основни двигатели.

Гарантирани изпълнения

Скалперите трябва да са сигурни, че техните сделки ще бъдат изпълнени на нивата, които възнамеряват. Ето защо, не забравяйте да разберете условията за търговия на вашия брокер. Някои брокери могат да ограничат гаранциите си за изпълнение до моменти, когато пазарите не се движат бързо. Други могат да не предоставят никаква форма на гаранция за изпълнение.

Поставянето на поръчка на определено ниво и нейното изпълнение на няколко пипса от мястото, където сте възнамерявали, се нарича "подхлъзване". Като скалпер не можете да си позволите подхлъзване в допълнение към разпръскването, така че трябва да се уверите, че вашата поръчка може и ще бъде изпълнена на заявеното ниво на поръчка.

Съкращаване

Съкращението е практиката да се застраховате срещу катастрофа. Под излишък в търговския жаргон имам предвид възможността да влизате и излизате от сделки по повече от един начин. Бъдете сигурни, че вашата интернет връзка е възможно най-бърза. Знайте какво ще направите, ако интернет се понижи. Имате ли телефонен номер директно до бюро за сделки и колко бързо можете да се свържете и да се идентифицирате? Всички тези фактори стават наистина важни, когато сте в състояние и трябва бързо да излезете или да направите промяна.

Избор на времева рамка за диаграми

За да извършвате сделки отново и отново, ще трябва да имате система, която можете да следвате почти автоматично. Тъй като скалпирането не ви дава време за задълбочен анализ, трябва да имате система, която можете да използвате многократно с справедливо ниво на увереност. Като скалпер ще ви трябват много краткосрочни графики, като тик-графики, или едно- или двуминутни графики и може би петминутна диаграма.

Подготовка за скалп

1. Получете усещане за посока

Винаги е полезно да търгувате с тенденцията, поне ако сте начинаещ скалпер. За да откриете тенденцията, създайте седмична и дневна времева диаграма и вмъкнете линии на тренда, нива на Фибоначи и подвижни средни стойности. Това са вашите "линии в пясъка", така да се каже, и ще представляват области за подкрепа и съпротива. Ако вашите диаграми показват тенденцията да бъде във възходящ отклонение (цените се наклоняват от долния ляв ъгъл на вашата диаграма до горния десен ъгъл), тогава ще искате да купувате на всички нива на поддръжка, ако бъдат достигнати.

От друга страна, ако цените се наклонят отгоре вляво до долната дясна част на вашата диаграма, тогава гледайте да продавате всеки път, когато цената стигне до ниво на съпротива. В зависимост от честотата на вашите сделки могат да се използват различни видове диаграми и подвижни средни стойности, които да ви помогнат да определите посоката.

Фигура 1: Ежедневна диаграма EUR / USD

Източник: Wordon Brothers

Фигура 2: Седмична диаграма EUR / USD

Източник: Wordon Brothers

В горния пример седмичната диаграма показва силни пристрастия нагоре към EUR / USD. Цената може да се върне към целта от 1, 4280, предишното високо ниво на 4 ноември 2010 г.

Дневната диаграма показва, че цената е достигнала 127.6 разширения на Фибоначи, около 1.3975. Ясно е, че има възможност за отдръпване към линията на тренда някъде в близост до 1.3850. Като скалпер можете да приемете късата страна на тази търговия веднага щом вашите кратки графики потвърдят входен сигнал.

2. Подгответе вашите търговски графики

Система за скалпиране на форекс може да бъде или ръчна, където търговецът търси сигнали и интерпретира дали да купува или продава; или автоматизиран, където търговецът „учи“ софтуера какви сигнали да търси и как да ги интерпретира. Навременният характер на техническия анализ прави графиките в реално време инструментът за избор на фолксвагенни скалпери.

Създайте 10-минутна и едноминутна диаграма. Използвайте 10-минутната диаграма, за да усетите къде се търгува пазарът в момента и използвайте едноминутната диаграма, за да влезете и излезете от вашите сделки. Не забравяйте да настроите вашата платформа, така че да можете да превключвате между времевите рамки.

Система за търговия

В системата, показана тук, и има много други системи, които можете да използвате, за да търгувате изгодно, ние включихме трипериоден RSI с водачите на графиката, зададени на 90% и 10%. Въвеждат се само сделки на късата страна, след като RSI пресече 90-процентовия водач на графиката, а дългата, след като RSI достигне под 10% водача на парцела. За да се нюансира сигнала, най-добре е да изчакате второто преминаване в някоя от двете зони (вземете търговията само ако RSI влезе в зоната - или 10% за дълги, или 90% за къси панталони - при втория пореден опит.

Фигура 3

Сега, преди да следвате горната система, тествайте я с помощта на практически акаунт и съхранявайте запис на всички спечелени сделки, които правите, и на всички ваши загубени сделки. Най-често начинът, по който управлявате вашите сделки, ще ви направи печеливш търговец, а не механично да разчитате на самата система.

С други думи, спрете бързо загубите си и вземете печалбите си, когато имате седем до 10 пипса. Това е метод за скалпиране и не е предназначен да заема позиции чрез изтегляния. Ако установите, че можете да управлявате системата и имате възможност да дръпнете спусъка бързо, може да успеете да повторите процеса многократно в една търговска сесия и да спечелите прилична възвръщаемост.

Не забравяйте, че твърде многоят анализ ще доведе до парализа. Ето защо, практикувайте методиката, докато не стане автоматична за вас и дори скучна, защото тя стане толкова повтаряща се. Вие се занимавате със скалпиране, за да спечелите печалба, а не да увеличите адреналина си или да се чувствате като играете в казино. Професионалните търговци не са комарджии; те са спекуланти, които знаят как да изчислят риска, чакат шансовете да бъдат в тяхна полза и да управляват емоциите си.

Кога да скалп и кога не

Не забравяйте, че скалпирането е високоскоростна търговия и следователно изисква много ликвидност, за да се гарантира бързо изпълнение на сделки. Търгувайте само с основните валути, където ликвидността е най-висока и само когато обемът е много голям, например когато Лондон и Ню Йорк търгуват. Уникалният аспект на форекс търговията е, че отделните инвеститори могат да се конкурират с големи хедж фондове и банки - те просто трябва да създадат правилната сметка.

(За повече информация, вижте „Основи на Forex: Настройка на акаунт.“)

Не скалпайте, ако не се чувствате съсредоточени по някаква причина. Късните нощи, грипните симптоми и т.н., често ще ви отнемат от играта. Спрете да търгувате, ако имате низ от загуби и си дайте време да се прегрупирате. Не се опитвайте да си отмъстите на пазара. Скалпирането може да бъде забавно и предизвикателно, но може да бъде и стресиращо и уморително. Трябва да сте сигурни, че имате личността да се отдадете на високоскоростна търговия. Ще научите много от скалпирането и след това чрез забавяне може да откриете, че дори можете да станете търговец на ден или суинг търговец поради увереността и практиката, която може да получите от скалпирането. Не забравяйте обаче, че скалпирането не е за всеки.

Винаги поддържайте дневник на вашите сделки. Използвайте заснемане на екрана, за да запишете вашите сделки и след това ги разпечатайте за вашия дневник. Това ще ви научи много на търговията и още повече за себе си като търговец.

Долния ред

Форекс пазарът е голям и ликвиден; смята се, че техническият анализ е жизнеспособна стратегия за търговия на този пазар. Може също да се предположи, че скалпирането може да бъде жизнеспособна стратегия за търговеца на дребно на форекс. Важно е да се отбележи, обаче, че фолксвагенният скалпер обикновено изисква по-голям депозит, за да може да се справи с размера на ливъридж, който той или тя трябва да поеме, за да направи късите и малките сделки полезни.

Скалпирането е много бързо. Ако харесвате действието и искате да се съсредоточите върху едно- или двуминутни графики, тогава скалпирането може да е за вас. Ако имате темперамента да реагирате бързо и нямате никакво съгласие да приемате много бързи загуби, не повече от две или три пипса, тогава скалпирането може да е за вас.

Но ако обичате да анализирате и обмисляте всяко свое решение, може би не сте подходящи за търговия със скалп.