Как да търгуваме най-добрите ETF-ове с най-добри резултати в 2019 г.
Акциите изскочиха от портата през първите два месеца на годината, възстановявайки лъвския дял от стръмните загуби за третото тримесечие през миналата година. По-специално, цикличните сектори като технологията, енергетиката и недвижимите имоти забелязаха значителен приток, тъй като инвеститорите развеселиха по-гъвкавия Федерален резерв, текущите търговски преговори между САЩ и Китай и кръг от тримесечни приходи, надхвърлили очакванията на Уолстрийт. Също така шансовете на икономиката да изпадне в рецесия изглежда са намалели.
"Тъй като пазарите отслабнаха и служителите на Фед сега виждат, че икономиката и инфлацията са слаби, се извърши преход към по-лесна позиция", пише Рей Далио, основател на хедж фонд, базиран в Кънектикът, Bridgewater Associates. "Намалих шансовете си за американска рецесия, която идваше преди изборите за президент на САЩ, до около 35%", продължи той за бележка на LinkedIn.
Тези, които искат да се възползват от най-добрите сектори на 2019 г., трябва да обмислят използването на активирани фондови борси (ETFs), които са специално разработени с цел увеличаване на краткосрочните движения на цените. Например, ако индексът, включващ запасите от технологии, е с 1%, проследяващият ETF, който осигурява трикратна експозиция, би бил 3%. Търговците трябва да са наясно, че използваните ETF-ове с възвръщаемост се нулират всеки ден - следователно възвръщаемостта за период на държане повече от един ден може да не отразява рекламирания ливъридж на фонда поради комбиниращи ефекти. Нека да разгледаме няколко идеи за търговия, свързани с ETFs на сектора с лоста.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Създаден през 2008 г., Directx Bull 3X ETF (TECL) се стреми да осигури трикратна дневна възвръщаемост на индекса на сектора на технологиите за избор. Индексът на бенчмарка се състои от имена на американски технологии с големи капачки като Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) и компанията-майка на Google Alphabet Inc. (GOOGL). Средният размер на спреда и дневен оборот от над 400 000 акции на фонда го прави подходящ инструмент за всички форми на краткосрочна търговия. TECL, с активи под управление (AUM) от 550, 57 милиона щатски долара и предлагащи печалба от дивидент от 0, 39%, е нараснал до 45, 76% до момента (YTD) към 28 февруари 2019 г. ETF начислява 1, 17% такса за управление, която има минимално въздействие при кратък престой.
След като достигна 68, 96 долара в края на декември, цената на акциите на TECL нарасна с почти 80%, за да се затвори на $ 123, 56 на 27 февруари. Търговците, които искат да се възползват от този силно тенденциозен пазар, трябва да потърсят входни точки при изтеглянето до 20-дневния прост ход средно (SMA). Ако цената на фонда продължи да бъде по-висока, SMA може да се използва като спирачка, за да пусне печалбите. Тези, които заемат отворени позиции, трябва да обмислят да преместят стопа до точката на пробив, когато цената достигне 130 долара - зона, в която може да намери съпротива от 200-дневния SMA.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Ежедневният ETX (ERX) Direxion Daily Energy Bull (ERX), с нетни активи, надвишаващи 400 милиона долара, цели да върне три пъти дневните инвестиционни резултати от индекса на енергийния сектор. Тежките тежести в енергийния сектор Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) доминират над основния индекс, носейки кумулативно тегло от 41, 75%. Тесните спредове и дълбоката ликвидност правят този ETF любим на търговеца на енергия. Доходността на фонда е 2, 29% и съотношението на разходите е малко над 1%. Към 28 февруари 2019 г. ERX е върнал 46, 27%.
Цената на акциите на ERX падна от скала през четвъртото тримесечие на 2018 г., след като цените на петрола бяха рязко по-ниски. Фондът достигна дъното си в края на декември по отношение на климатичния обем и оттогава се проследява по-високо само с незначителни проследявания. Тези, които желаят да се движат с възходящия импулс, трябва да влязат на спадове до 22 долара, където цената намира слива на поддръжка от двумесечна възходяща линия и 20-дневна SMA. Търговците могат да задават поръчки за получаване на печалба при ключови нива на съпротива като $ 26 и $ 32. Затворете отворени позиции, ако цената падне много под линията на тренда, тъй като това обезсилва настройката за краткосрочен импулс.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Стартиран през 2009 г., Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) се опитва да повтори три пъти дневната ефективност на MSCI US REIT Index. Фондът с AUM от 43, 66 милиона долара е подходящ за търговци, които искат агресивна игра в фондове за инвестиции в акции (REITs). Той се накланя повече към търговски АДСИЦ, отколкото проследеният индекс, но все пак осигурява достатъчно излагане на жилищни недвижими имоти.
Най-високите разпределения в показателя включват Simon Property Group, Inc. (SPG) от 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) на 4, 70% и Public Storage (PSA) при 4, 04%. Средният спред от 0, 63% може да изяде твърде много печалби за скалпери, но не бива да влияе прекалено на суинг трейдърите, които могат да позволят на спечелените сделки да стартират в продължение на няколко дни, за да покрият малко по-високите разходи за търговия. DRN начислява такса за управление в размер на 1, 09% и върна 41, 86% годишно начало към 28 февруари 2019 г.
Акциите на DRN се събраха над пика си през август 2018 г. по-рано този месец, но наскоро отстъпиха от тези върхове, за да осигурят възможност за бърза търговия. Цената на фонда трябва да намери стабилна подкрепа на текущата цена от хоризонтална линия, която свързва максимумите на юли и декември. Търговците може да искат да изчакат обратен модел на свещника, като чук или пробивна линия, за да потвърдят, че възходящият импулс е възобновен, преди да отворят позиция. Помислете как да поставите поръчка за стоп-загуба под този месец и да спечелите печалби от тест на максимума за 2016 г. - 28, 64 долара.