Как да станете успешен търговец на Forex

Стартирането на валутния пазар често може да доведе до жизнен цикъл, който включва гмуркане в главата на първо място, отказване или предприемане на крачка назад, за да направите повече изследвания и да отворите демо сметка, за да практикувате. Оттам, новите търговци може да се почувстват по-уверени да отворят друг акаунт на живо, да изживеят повече успех и дори да реализират печалба. Ето защо е важно да се изгради рамка за търговия на валутните пазари, която очертаваме по-долу.

Защо трябва да се съсредоточим върху средносрочната Forex търговия?

Защо се фокусираме върху средносрочната търговия с валута, а не върху дългосрочните или краткосрочните стратегии? За да отговорим на този въпрос, нека да разгледаме следната сравнителна таблица:

Сега ще забележите, че както краткосрочните, така и дългосрочните търговци изискват голямо количество капитал - първият тип се нуждае от него, за да генерира достатъчно лост, а другият да покрие нестабилността. Въпреки че тези два вида търговци съществуват на пазара, те се състоят от лица с висока нетна стойност, управители на активи или по-големи институционални инвеститори. Поради тези причини търговците на дребно най-вероятно ще успеят да използват средносрочна стратегия.

Основната рамка за търговия с валута

Рамката, разгледана в тази статия, ще се фокусира върху една централна концепция: търговия с коефициенти. За целта ще разгледаме разнообразни техники в множество времеви рамки, за да определим дали дадена търговия си струва да се предприеме. Имайте предвид обаче, че това не е механична / автоматична система за търговия; по-скоро това е система, чрез която ще получите технически принос и ще вземете решение. Ключовото е намирането на ситуации, при които всички (или повечето) технически сигнали са насочени в една и съща посока. Тези ситуации с висока вероятност за търговия от своя страна като цяло ще бъдат печеливши.

Как да станете успешен Forex търговец

Създаване и маркиране на валутни диаграми

Избор на програма за търговия

Ще използваме безплатна програма, наречена MetaTrader, за да илюстрираме тази стратегия за търговия; Въпреки това могат да се използват и много други подобни програми, които да дадат същите резултати. Има две основни изисквания за търговска програма:

• Възможност за едновременно показване на три различни времеви рамки
• Възможността да се начертаят технически индикатори, като подвижни средни стойности (EMA и SMA), индекс на относителната якост (RSI), стохастика и дивергенция на средната конвергенция на колебанията (MACD)

Настройка на показателите

Сега ще разгледаме как да настроите тази стратегия в избраната от вас програма за търговия. Ще дефинираме и колекция от технически индикатори с правила, свързани с тях. Тези технически индикатори се използват като филтър за вашите сделки.

Ако решите да използвате повече показатели, отколкото е показано тук, ще създадете по-надеждна система, която ще генерира по-малко възможности за търговия. И обратно, ако изберете по-малко показатели от показаните тук, ще създадете по-малко надеждна система, която ще генерира повече възможности за търговия. Ето настройките, които ще използваме за тази статия:

• Минутна минута на минута диаграма за свещи
  • RSI (15)
  • стохастика (15, 3, 3)
  • MACD (по подразбиране)
• Часова диаграма на свещници
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (по подразбиране)
• Дневна диаграма за свещи
  • SMA (100)

Добавяне в други изследвания

Сега ще искате да включите използването на някои от по-субективните критерии, като например следния:

• Значителни тенденции, които виждате във всеки от времевите рамки
• Прекъсвания, дъги или вентилатори на Фибоначи, които виждате в часовите или дневните диаграми
• Подкрепа или съпротива, които виждате във всеки от времевите рамки
• Осевни точки, изчислени от предишния ден до часовите и минутните диаграми
• Шаблони на диаграми, които виждате във всеки от времевите рамки

В крайна сметка екранът ви трябва да изглежда така:

Фигура 1: Екран за програма за търговия с валута

Източник: MetaTrader

Намиране на входни и изходни точки за Forex търговия

Ключът към намирането на входни точки е да се търси времена всички точки на индикатора в една и съща посока. Сигналите на всеки период трябва да поддържат времето и посоката на търговията. Има няколко конкретни бичи и мечешки точки за влизане:

бичи

• Поглъщащ бикове свещник или други формации
• Пробивът на тренда / канала нагоре
• Положителни различия в RSI, стохастиката и MACD
• Средно преместване на кросоувъри (по-късо преминаване по-дълго)
• Силна, близка подкрепа и слаба, далечна съпротива

мечешки

• Мечешки поглъщащ свещник или други образувания
• Пробивът на тренда / канала надолу
• Отрицателни различия в RSI, стохастиката и MACD
• Средно напречни кросоувър (по-късо преминаване по-дълго)
• Силна, близка съпротива и слаба, далечна опора

Също така е добра идея да поставите точки за изход (както спрете загубите, така и да вземете печалби), преди дори да поставите търговията. Тези точки трябва да бъдат поставени на ключови нива и модифицирани само ако има промяна в предпоставката за вашата търговия (често в резултат на основи, които влизат в игра). Можете да поставите тези изходни точки на ключови нива, включително:

• Точно преди области със силна подкрепа или съпротива
• На ключови нива на Фибоначи (проследяване, вентилатори или дъги)
• Точно вътре в ключови линии или канали

Нека да разгледаме няколко примера на отделни диаграми, използвайки комбинация от индикатори за локализиране на конкретни входни и изходни точки. Отново се уверете, че всички сделки, които възнамерявате да сключите, се поддържат и в трите времеви рамки.

Фигура 2: Екран, показващ няколко индикатора, които сочат в една и съща посока

Източник: MetaTrader

На фигура 2 по-горе можем да видим, че множество индикатори сочат в една и съща посока. Има мечешки модел на главата и раменете, MACD, съпротива на Фибоначи и мечешки кросоувър EMA (пет и 10 дни). Виждаме също, че поддръжката на Фибоначи осигурява добра точка на изход. Тази търговия е добра за 50 пипса и се извършва за по-малко от два дни.

Фигура 3: Екран, показващ индикатори, насочени в дълга посока

Източник: MetaTrader

На фигура 3 по-горе можем да видим много показатели, които сочат към дълга позиция. Имаме бичи поглъщане, поддръжка на Фибоначи и поддръжка за 100 дни SMA. Отново виждаме ниво на съпротива на Фибоначи, което осигурява отлична изходна точка. Тази търговия е добра за почти 200 пипса само за няколко седмици. Имайте предвид, че бихме могли да разделим тази търговия на по-малки сделки в часовата графика.

Управление на парите и риск на валутните пазари

Управлението на парите е от ключово значение за успеха на всеки пазар, но по-специално на променливия валутен пазар. Много пъти основните фактори могат да изпратят валутните курсове да се люлеет в една посока - само за да може курсовете да се насочат в друга посока само за минути. Така че, важно е да ограничите своя недостатък, като винаги използвате точките за стоп-загуба и търгувате само когато вашите индикатори сочат добри възможности.

Ето няколко конкретни начина, по които можете да ограничите риска:

• Увеличете броя на показателите, които използвате. Това ще доведе до по-строг филтър, през който се проследяват вашите сделки. Имайте предвид, че това ще доведе до по-малко възможности.
• Поставете точки на стоп-загуба на най-близките нива на съпротива. Имайте предвид, че това може да доведе до загубени печалби.
• Използвайте загуби за спиране, за да заключите печалбите и да ограничите загубите, когато вашата търговия се окаже благоприятна. Това също може да доведе до загубени печалби.

Долния ред

Всеки може да прави пари на валутния пазар, но това изисква търпение и следване на добре дефинирана стратегия. Затова е важно първо да подходите към валутната търговия чрез внимателна, средносрочна стратегия, така че да можете да избегнете по-големи играчи и да станете жертва на този пазар. (За свързаното четене вижте Най-известните Forex Търговци някога.)