Фондация Goldman Sachs в диапазон на търговия преди печалби

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) приключи 2018 г. с "ключов обрат" на 26 декември. Това се случи, когато акцията определи най-ниското си ниво от 52 седмици от $ 151.70 и след това затвори този ден на $ 162.93, над 24 декември висока от 160, 00 $. Този сигнал за покупка постави основата на печалбите от началото на 2019 г.

Ключът към ралито в началото на 2019 г. беше затварянето на акциите над годишната му стойност на $ 186.87 на 16 януари. Акцията определи своя най-висок 2019 г. от 222.24 долара на 26 юли. Този максимум беше над второто си полугодишно обобщение на $ 200.49, което стана магнит между 5 август и 10 октомври. С високото ниво на 26 юли, маркиращо горния край на търговския диапазон, ниският край на диапазона е годишният оборот на $ 186.87.

По принцип акциите на Goldman са разумни на цена със съотношение P / E от 8, 38 и дивидентна печалба от 2, 50%, според Macrotrends. Този инвестиционен банков посредник и компонент на Dow Jones Industrial Average се очаква да публикува печалба на акция (EPS) между 5, 03 и 5, 14 долара, когато отчита резултати преди началото на звънеца във вторник, 15 октомври. Инвестиционният банков гигант победи оценките на EPS в девет последователни тримесечия

В по-дългосрочен план акциите на Goldman консолидират спад на мечешки пазар от 44, 8% от 12 март 2018 г., през целия ден най-високото ниво в рамките на деня от 275, 31 долара до най-ниското му ниво на 26 декември от $ 151.70. Акцията се затвори в петък, 11 октомври, при $ 204.68, което е с 22.5% за предходната година и на територията на пазара на бикове на 34.9% над нивото.

Дневната диаграма за Goldman Sachs

Дневната диаграма за Goldman показва спад от 44, 8% от март 2018 г. до минимум 26 декември. Следва диапазон на търговия между $ 186.87 и $ 222.24. Ниският край на диапазона е годишното въртене, което беше определено чрез въвеждане на 31 декември на 167, 05 долара в моята собствена анализа.

Затварянето в средата на годината от $ 204, 60 също беше принос за моята анализа, а полугодишният оборот на акцията за втората половина на 2019 г. е 200, 49 долара, което беше магнит между 5 август и 10 октомври. принос към моята анализа и това доведе до ниво на стойност за четвъртото тримесечие на $ 191, 59 и рисково ниво за октомври на $ 206, 48. Акцията приключи миналата седмица между тези две ключови нива.

Седмичната диаграма за Goldman Sachs

Седмичната диаграма за Goldman е отрицателна, като запасът е под петседмичната му модифицирана подвижна средна стойност от $ 205.80 и под 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", на $ 209.00. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене намаля до 52.85 миналата седмица, намалявайки от 59.81 на 4 октомври. Помощта за началото на рали 2019 беше, че акцията завърши 2019 г. с отчитане от 6.32, доста под 10.00, което беше показател, че акцията беше "твърде евтина, за да се игнорира" и по този начин покупка.

Търговска стратегия: Купете акции на Goldman Sachs при слабост към тримесечните и годишните нива на стойност съответно при 191, 59 и 186, 87 долара, и намалете притежаването на сила до максимума през 2019 г. при 222, 24 долара. Полуседмичните и месечните обороти са съответно 200, 49 долара и 206, 98 долара.

Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември 2018 г. Първоначалното годишно ниво остава в сила. Закриването в края на юни 2019 г. установи нови месечни, тримесечни и полугодишни нива. Полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Краят на 30 септември също установи месечното ниво за октомври, тъй като месечните нива се променят в края на всеки месец.

Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Острието е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.

Как да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянето. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."

Разкриване: Авторът няма позиции в споменатите акции и не планира да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.