Анатомията на търговските пробиви

Търговските пробиви се използват от активните инвеститори, за да заемат позиция в ранните етапи на тенденцията. Най-общо казано, тази стратегия може да бъде отправна точка за големи движения на цените, разширяване на променливостта и при правилно управление може да предложи ограничен риск от понижение. В цялата тази статия ще ви преведем през анатомията на тази търговия и ще ви предложим няколко идеи за по-добро управление на този стил на търговия.

Какво е пробив?

Пробив е цената на акциите, която се движи извън определено ниво на подкрепа или съпротива с увеличен обем. Търговецът на пробива навлиза в дълга позиция, след като цената на акциите пробива над съпротивата или влиза в къса позиция, след като акцията пробие под подкрепата. След като борсовите сделки надхвърлят ценовата бариера, нестабилността има тенденция да се увеличава и цените обикновено се движат в посока на пробив. Причината за пробивите е толкова важна стратегия за търговия е, защото тези настройки са отправна точка за бъдещи увеличения на нестабилността, големи колебания на цените и при много обстоятелства основни ценови тенденции. (За да научите повече, прочетете: Наблюдаването на пробиви толкова лесно, колкото ACD .)

Пробиви се случват във всички видове пазарни среди. Обикновено най-експлозивните движения на цените са резултат от пробиви на канали и ценови схеми като триъгълници, знамена или модели на главата и раменете (виж фигура 1). Тъй като волатилността на договорите през тези времеви рамки, тя обикновено ще се разшири, след като цените преминат от определените граници.

Фигура 1: Пробив на триъгълник

Източник: Prophet.net

Независимо от срока, търговията с пробив е чудесна стратегия. Независимо дали използвате вътрешни, дневни или седмични графики, концепциите са универсални. Можете да приложите тази стратегия за ежедневна търговия, търговия с люлки или всеки стил на търговия.

Намиране на добър кандидат
Когато търгувате пробиви, е важно да вземете предвид нивата на подкрепа и съпротива на основните акции. Колкото повече пъти цената на акциите е докоснала тези области, толкова по-валидни са тези нива и толкова по-важни стават. В същото време, колкото по-дълги са тези нива на подкрепа и съпротива, толкова по-добър е резултатът, когато цената на акциите най-накрая избухне (вижте фигура 2). (За свързаното четене вижте: Основи за подкрепа и съпротива .)

Фигура 2: Диапазонът на търговия показва множество реакции за подкрепа във времето.

Източник: Prophet.net

Тъй като цените се консолидират, в ценовата диаграма ще се появят различни модели на цените. Формации като канали, триъгълници и знамена са ценни превозни средства при търсене на запаси за търговия. Освен моделите, последователността и продължителността на времето, когато цената на акциите се придържа към нивата на подкрепа или съпротива са важни фактори, които трябва да се вземат предвид при намирането на добър кандидат за търговия.

Точки за влизане

След като намери добър инструмент за търговия, е време да планираме търговията. Най-лесното внимание е входната точка. Входните точки са сравнително черно-бели, когато става въпрос за установяване на позиции при пробив. След като цените се затворят над нивото на съпротива, инвеститор ще установи бичия позиция. Когато цените са затворени под нивото на подкрепа, инвеститор ще заеме мечешка позиция.

За да определите разликата между пробив и фалшификат, изчакайте потвърждение. Например, фалшифицирането се случва, когато цените се отварят над нивото на подкрепа или съпротива, но до края на деня те се въртят назад в рамките на предишен диапазон на търговия. Ако инвеститор действа твърде бързо или без потвърждение, няма гаранция, че цените ще продължат на нова територия. Много инвеститори търсят над средния обем като потвърждение или изчакват към края на периода на търговия, за да определят дали цените ще поддържат нивата, от които са се избили.

Планиране на изходи

Предварително определените изходи са основна съставка за успешния подход за търговия. Когато търгувате пробиви, има три планове за излизане, които трябва да се организират преди установяване на позиция.

1. Къде да излезете с печалба
Когато планирате целеви цени, погледнете скорошното поведение на акциите, за да определите разумна цел. Когато търгувате модели на цените, е лесно да използвате последните ценови действия, за да установите ценова цел. Например, ако диапазонът на скорошен канал или модел на цените е шест точки, тази сума трябва да бъде използвана като целева цел за предаване на проект, след като акцията избухне (вижте фигура 3).

Фигура 3: Измерване на ценова цел

Източник: Prophet.net

Друга идея е да се изчислят скорошните колебания на цените и да ги средна, за да се постигне относителна ценова цел. Ако акциите са направили средни колебания на цените от четири точки през последните няколко ценови колебания, това би било разумна цел.

Това са няколко идеи как да се определят ценовите цели като търговска цел. Това трябва да бъде вашата цел за търговията. След постигане на целта инвеститор може да излезе от позицията, да излезе от част от позицията, за да остави останалите да текат, или да повиши поръчка за стоп-загуба, за да заключи печалбата.

2. Къде да излезете със загуба
Важно е да знаете кога търговията се е провалила. Breakout търговия предлага това разбиране по доста ясен начин. След пробив старите нива на съпротива трябва да действат като нова подкрепа, а старите нива на подкрепа трябва да действат като нова съпротива. Това е важно съображение, тъй като е обективен начин да определите кога търговията не е успешен и лесен начин да определите къде да зададете вашата стоп-загубна поръчка. След като позиция е заета, използвайте старата опора или нивото на съпротива като линия в пясъка, за да закриете загубената търговия. Като пример, проучете PCZ диаграмата на фигура 4.

Фигура 4: Неуспешен пробив

Източник: Prophet.net

След като търговията не успее, важно е бързо да излезете от търговията. Никога не давайте загуба твърде много място. Ако не внимавате, загубите могат да се натрупат.

3. Къде да зададете стоп поръчка
Когато обмисляте къде да излезете от позиция със загуба, използвайте предишното ниво на подкрепа или съпротива, над което цените са се счупили. Поставянето на стоп удобно в рамките на тези параметри е безопасен начин да защитите позиция, без да излагате на търговията твърде голям риск от намаляване. Поставянето на спиране по-високо от това вероятно ще предизвика преждевременно изход, тъй като е обичайно цените да препроверяват нивата на цените, от които току-що са се избили.

Разглеждайки Фигура 4, можете да видите първоначалната консолидация на цените, разбиването, повторното тестване и постигнатата ценова цел. Процесът е доста механичен. Когато се обмисли къде да се зададе поръчка за спиране на загубите, ако тя беше определена над старото ниво на съпротива, цените не биха могли да бъдат повторно тествани и инвеститорът би бил спрян преждевременно. Поставянето на стоп под това ниво позволява цените да се проверяват отново и бързо да уловят търговията, ако тя не успее. (Вижте също: Прости и ефективни стратегии за излизане от търговията .)

резюме

В обобщение, ето стъпките, които трябва да следвате, когато търгувате пробиви:

1. Идентифицирайте кандидата
   Намерете запаси, които са изградили силни нива на подкрепа или съпротива и ги наблюдавайте. Не забравяйте, че колкото по-силна е подкрепата или съпротивата, толкова по-добър е резултатът. Уверете се, че разбирате това, когато пазарувате акции.
2. Изчакайте пробива
   Намирането на добър кандидат не означава, че търговията трябва да се предприема преждевременно. Изчакайте търпеливо цената на акциите да направи своя ход. За да сте сигурни, че пробивът ще се проведе, в деня, в който борсовата цена търгува извън нивото на подкрепа или съпротива, изчакайте до края на деня за търговия, за да направите своя ход. (За повече информация за това вижте " Търпението е добродетел на търговеца ."
3. Поставете разумна цел
   Ако ще предприемете търговия, задайте очакване накъде отива. Ако не го направите, няма да знаете къде да излезете от търговията. Това може да стане чрез изчисляване на средно движение на акциите или измерване на разстоянието между подкрепа и съпротива (особено при модели на търговия с цени).
4. Оставете запасите да се проверяват отново
   Това е най-критичната стъпка. Когато цената на акциите пробие ниво на съпротива, старата съпротива се превръща в нова подкрепа. Когато запасът пробие ниво на подкрепа, старата опора се превръща в нова съпротива. В по-голямата част от вашите сделки, акциите ще тестват нивото, което е нарушил след първите няколко дни. Подгответе се за това.
5. Знайте кога вашата търговия / модел се проваля
   Когато акцията се опитва да протестира предварително ниво на подкрепа или съпротива и тя пробие обратно, това е начинът, в който моделът или пробивът не са успели. Задължително е да поемете загубата в този момент. Не залагайте с вашите загуби.
6. Излезте от търговията към пазара затвори
   Не можете да разберете на открито дали цените ще се държат на определено ниво. Ето защо може да помислите да изчакате до близо до пазара, за да излезете от губеща търговия. Ако запасите са останали извън предварително определено ниво на подкрепа или съпротива спрямо пазара, е време да затворите позицията и да преминете към следващата.
7. Бъди търпелив
   Тази стратегия изисква много търпение. Следвайки тези стъпки, ще намалите емоциите и ще бъдете по-обективни по отношение на търговията.
8. Излезте от целта си
   Ако не излизате от търговията със загуба, значи сте в търговията. Трябва да останете в търговията, докато цената на акциите не достигне целта си или не достигнете целта си за време, без да уцелите целевата си цена.

Долния ред

Търговията с пробив приветства нестабилността. Нестабилността, преживяна след пробив, вероятно ще генерира емоция, защото цените се движат бързо. Използването на стъпките, обхванати в тази статия, ще ви помогне да определите план за търговия, който при правилно изпълнение може да предложи голяма възвръщаемост и управляем риск. (За свързаното четене вижте: Как да търгувате с пробиви с помощта на вълната на Elliott Theory .)