Свръх покупка или препродажба? Използвайте индекса на относителната сила, за да разберете

Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор за инерция, който измерва степента на последните промени в цените за оценка на свръхкуп или условия на препродажба в цената на акция или друг актив. RSI се показва като осцилатор (линейна графика, която се движи между две крайности). Може да има отчитане от 0 до 100. Първоначално показателят е разработен от J. Welles Wilder Jr. и е въведен в своята семинарна книга от 1978 г. „ Нови концепции в техническите системи за търговия“.

Основната тенденция на акцията или актива е важен инструмент за осигуряване на правилното разбиране на показанията на индикатора. Например, известният пазарен техник Констанс Браун, CMT, насърчава идеята, че свръхпродаденото отчитане на RSI във възходящ тренд вероятно е много по-високо от 30%, а свръх покупката на RSI по време на низходящ тренд е много по-ниска от тази 70% ниво.

Традиционното тълкуване и използване на RSI е, че стойностите от 70 или по-високи показват, че дадена ценна книга става свръх покупка или надценяване и може да бъде подготвена за промяна на тенденцията или коригиране на отстъпването в цената. RSI четене от 30 или по-малко показва условие за препродажба или подценяване.

Нива на свръхкуп и препродажба

По отношение на анализа на пазара и сигналите за търговия, RSI, който се движи над хоризонталното 30 референтно ниво, се разглежда като бичия индикатор, докато RSI, който се движи под хоризонталното 70 референтно ниво, се разглежда като мечешки индикатор. Тъй като някои активи са по-променливи и се движат по-бързо от други, 80 и 20 също често се използват нива на прекупване и препродажба.

Свръх покупка или препродажба? Използване на RSI за да разберете

Инерция и индексът на относителната сила

Разминаване между цена и осцилатор

дивергенция обратното ценово действие

Неизправни люлки

Breakout

Победете пазара със силна стратегия за провал на модел

Диапазони на RSI

По време на възходящ тренд, RSI има тенденция да се задържа между различни нива, отколкото по време на низходящ тренд. Това има смисъл, защото RSI измерва печалбите спрямо загубите. Във възходящ тренд ще има повече печалби, поддържайки RSI на по-високи нива. В низходящ тренд RSI ще има тенденция да се задържа на по-ниски нива.

По време на възходящ тренд RSI има тенденция да се задържи над 30 и трябва да удари 70 често. По време на низходящ тренд рядко се вижда RSI над 70, а индикаторът често удря 30 или по-долу. Тези насоки могат да помогнат при определяне на силата на тренда и откриване на потенциални промени. Например, ако RSI не е в състояние да достигне 70 при редица промени в цените поред по време на възходящ тренд и след това спадне под 30, тенденцията е отслабнала и може да се обърне по-ниско.

Обратното е вярно за низходящ тренд. Ако низходящият тренд не е в състояние да достигне 30 или по-малко, а след това се движи над 70, този низходящ тренд е отслабнал и може да се обърне нагоре.

RSI Trendline прекъсва

Линии на тенденция

Индекс на относителната сила спрямо средното разминаване на конвергенцията

Подобно на RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) е друг индикатор, следващ тенденцията, който показва връзката между две подвижни средни стойности на цената на ценната книга. MACD се изчислява чрез изваждане на 26-периодната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) от 12-периодната EMA. Резултатът от това изчисление е MACD линия. След това деветдневна EMA на MACD, наречена "сигнална линия", е начертана отгоре на MACD линия, която може да функционира като спусък за покупка и продажба на сигнали. Търговците могат да купуват ценната книга, когато MACD преминава над своята сигнална линия и продават или, накратко, гаранцията, когато MACD преминава под сигналната линия.

,