Създайте свои собствени стратегии за търговия

Има много отлични стратегии за търговия навън, а закупуването на книги или курсове може да ви спести време да намерите такава, която работи, но търговията може да бъде и кариера „направи си сам“. Много търговци харчат стотици или дори хиляди долари, търсейки страхотна стратегия за търговия, но изграждането на ваша собствена може да бъде забавно, лесно и изненадващо бързо.

За да създадете стратегия, ще ви е необходим достъп до диаграми, отразяващи времевата рамка за търговия, любознателен и обективен ум и подложка от хартия, за да запишете вашите идеи. След това формализирате тези идеи в стратегия и ги "визуално подкрепяте" в други класации. В тази статия преразглеждаме процеса от начало до край и предлагаме важни въпроси, които да зададем по пътя. След като сте готови, ще сте готови да започнете да създавате своите стратегии на всеки пазар и във всеки период от време.

Време и място?

Преди да можете да създадете стратегия, трябва да стесните опциите на диаграмата. Вие сте ден търговец, суинг търговец или инвеститор? Ще търгувате ли за едноминутна времева или месечна времева рамка? Не забравяйте да изберете времева рамка, която да отговаря на вашите нужди.

Тогава ще искате да се съсредоточите върху какъв пазар ще търгувате: акции, опции, фючърси, форекс или стоки? След като изберете времева рамка и пазар, решете какъв вид търговия искате да направите. Като пример, да кажем, че сте избрали да търсите акции в едноминутна времева рамка за целите на деня за търговия и искате да се съсредоточите върху акциите, които се движат в рамките на диапазон. Можете да стартирате преглед на акции за акции, които в момента се търгуват в рамките на диапазон и отговарят на други изисквания, като минимални критерии за обем и цени.

Акциите, разбира се, се движат с течение на времето, така че пускайте нови екрани, когато е необходимо, за да намерите акции, които съответстват на критериите ви за търговия, след като предишните акции вече не се търгуват по начин, който е в съответствие с вашата стратегия.

Създаване и тестване на стратегии

Създаването на работеща стратегия много по-лесно е да се придържате към вашия търговски план, защото стратегията е ваша работа (за разлика от нечия друга). Да предположим например, че търговец на ден решава да разгледа акциите в петминутна времева рамка. Тя има запаси, подбрани от списъка със запаси, произведени от фондовата екрана, на която се кандидатира по определени критерии. В тази петминутна карта тя ще търси възможности за печелене на пари.

Търговецът ще погледне покачването и спада в цената, за да види дали нещо е ускорило тези движения. Всички индикатори като време на деня, модели на свещници, модели на диаграми, мини цикли, обем и други модели се оценяват. След като бъде намерена потенциална стратегия, си струва да се върнете назад и да видите дали същото се е случило и при други движения на диаграмата. Възможно ли е печалба през последния ден, седмица или месец, използвайки този метод? Ако търгувате на петминутна времева рамка, продължете да разглеждате само петминутните времеви рамки, но погледнете назад във времето и към други акции, които имат подобни критерии, за да видите дали би работил и там.

След като определите набор от правила, които биха ви позволили да влезете на пазара, за да спечелите печалба, потърсете същите тези примери и вижте какъв би бил рискът ви. Определете какви спирки ще трябва да бъдат на бъдещите сделки, за да спечелите печалба, без да бъдете спрени. Анализирайте движението на цените след влизането и вижте къде на вашите класации трябва да се спре. Когато анализирате движенията, потърсете печеливши точки за изход. Къде беше идеалната точка за излизане и какъв индикатор или метод може да се използва за улавяне на по-голямата част от това движение?

Когато гледате изходи, използвайте индикатори, модели на свещи, схеми на диаграми, процентно проследяване, крайни спирания, нива на Фибоначи или други тактики, за да помогнете за улавяне на печалби от възможностите, които виждате.

В зависимост от това колко често искате да търсите стратегии, можете да търсите тактики, които работят в кратки периоди от време. Често се срещат краткосрочни аномалии, които ви позволяват да извличате постоянни печалби. Тези стратегии може да не продължат повече от няколко дни, но вероятно също могат да се използват отново в бъдеще.

Следете всички стратегии, които използвате в дневник и ги включвайте в търговски план. Когато условията се окажат неблагоприятни за определена стратегия, можете да я избегнете. Когато условията благоприятстват дадена стратегия, можете да се възползвате от нея на пазара.

Допълнителни неща за разглеждане

Използването на исторически данни и намирането на работеща стратегия няма да гарантира печалба на нито един пазар. Именно поради тази причина много търговци не подкрепят своите стратегии, прилагайки стратегията върху исторически данни. Вместо това те са склонни да правят спонтанни сделки. Това е липса на надлежна проверка. Важно е да знаете степента на успех на стратегията, защото ако стратегията никога не е работила, е малко вероятно да започне да работи днес внезапно. Ето защо визуалният бектестинг - сканиране през диаграми и прилагане на нови методи към данните, които имате в избрания от вас период от време - е от решаващо значение.

Много стратегии не траят вечно. Те попадат и излизат от рентабилност и затова човек трябва да се възползва максимално от тези, които все още работят. Ако нещо е работило през последните няколко месеца или през последните няколко десетилетия, вероятно ще работи утре. Но ако никога не сте поглеждали в миналото, за да тествате тази стратегия, може би дори не осъзнавате, че тя е там, или може да ви липсва увереността да я приложите на пазарите утре, за да печелите пари. Знаейки, че нещо е работило в миналото, това също ще даде психологически тласък на вашата търговия.

Търговията трябва да се извършва с увереност (а не с арогантност), а за да можеш да дръпнеш спусъка на позиция, когато има настройка за печелене на пари, ще е необходима увереността, която идва от поглед към миналото и знаейки това, по-често от не, тази стратегия проработи.

Имайте предвид, че не е необходимо да търсите стратегии, които работят 100% от времето. В действителност, ако го направите, вероятно няма да намерите изпълними стратегии. Потърсете стратегии, които отчитат печалба в края на деня, седмицата или годината, в зависимост от вашата времева рамка.

Долния ред

Стратегиите не са в полза и не се облагодетелстват в различни времеви рамки; от време на време ще трябва да се правят промени, за да се съобразим с текущия пазар и нашето лично положение. Създайте своя собствена стратегия или използвайте нечия друга и я тествайте във времева рамка, която отговаря на вашите предпочитания. Поглеждайки назад, можете да си дадете няколко страхотни отправни точки, за да спечелите повече пари и да избегнете загуби, когато станете по-опитни. Проследявайте всички стратегии, които използвате, за да можете да ги използвате отново, когато условията го благоприятстват.