Вие сте тренд или треньор на суинг?

Финансовите пазари са изключително сложни, но повечето търговски стратегии са склонни да попадат в една от двете категории: тенденция следване или люлееща се търговия. Всяка стратегия има своите предимства и недостатъци, както и специфични изисквания, които инвеститорите трябва да следват последователно, за да избегнат грешки. Въпреки това много инвеститори на случаен принцип прилагат тези противоположни стратегии, без да разбират как това може да подкопае рентабилността. Определете дали сте търговец на тренд или люлеещ се търговец, за да правилно откроите стратегията си.

На теория тренд трейдърът поема риск във възходящ или низходящ тренд, оставайки позициониран, докато тенденцията се промени. За разлика от тях, люлеещият се търговец работи в границите на пазарите, обвързани с обхвата, купувайки в подкрепа и продава при съпротива. Търговията с люлеене обикновено работи най-добре за по-кратки времеви рамки, докато следващите тенденции стратегии могат да се прилагат с месеци. Линиите обаче се размиват през последните десетилетия поради наличието на графики в реално време за всички интервали от време. (За повече информация вижте: какъв тип сте търговец? )

Новите и междинните търговци трябва да избират една от тези дисциплини още в началото на своето пазарно образование и да се придържат към нея, докато овладеят или докато установят, че са по-подходящи за другия подход. Опитните търговци могат да смесват и съответстват на тези стратегии по желание, често изграждайки високоефективни хибриди, които изискват силна дисциплина, но дават отлични резултати от долния ред.

Това двойно усилие работи най-добре за тези със силни многозадачни умения, които могат да съдържат всяка стратегия в правилните й граници, като същевременно коригират управлението на риска, за да се справят с уникалните характеристики на хибридните стратегии. Например, типичните дългосрочни суинг сделки изискват бързи излизания при съпротива, като например старите върхове, докато последователите на тренда седят на ръцете си и позволяват на ценните книжа да тестват и разбиват тези нива. Хибридният подход може да бъде продажбата на половината позиция при съпротива, запазването на другата половина с надежда за пробив.

[Независимо дали сте търговец на тренд или суинг трейдър, вашата рентабилност ще зависи от способността ви да приложите масив от технически инструменти за вашия анализ на определен пазар или ценна книга. За да научите повече, проверете курса за технически анализ в Академията за инвестиции, който включва образователни видеоклипове и интерактивно съдържание, за да ви помогне да засилите вашите търговски умения.]

Trend Trader Versus Swing Trader

Все още объркани относно ключовите разлики между суинг трейдърите и тренд трейдърите? Тези търговски характеристики по-долу ще ви помогнат да идентифицирате текущия си подход.

• 80-20 правило (или Pareto анализ): Пазарите са в тенденция около 20% от времето и прекарват останалите 80% смилане чрез търговски диапазони, отстъпки и други контра тренд действия, които тестват границите. Темпът на промяна на цените нараства в тенденциите, привличайки трейдъра на тенденции и спада в диапазоните за търговия, привличайки трейдъра на суинг. (Вижте също: Търговия в правилната посока, разбиране на ос с тенденция.)
• Голямата картина : Търговците на тенденции наблюдават широки икономически, политически и екологични проблеми, които могат да повлияят на избора на позиция или управлението на риска. Търговците на суинг безопасно игнорират тези макро влияния, като се фокусират категорично върху краткосрочните ценови действия.
• Търговска честота : Търговските люлки изпълняват повече позиции, но ги задържат за по-кратки времеви рамки, докато трендните търговци изпълняват по-малко позиции, но ги задържат за по-дълги времеви рамки.
• Избор на позиция : Трендните търговци притежават или продават на краткосрочни ценни книжа най-силните възходящи и низходящи тенденции, докато търговците на суинг притежават или продават ценни книжа на къси продажби, седнали на нива на подкрепа или съпротива. (За повече информация вижте: Тенденционна търговия: четирите най-често срещани показателя .)
• Размер на позицията : Търговските люлеещи се държат по-големи позиции за по-къси времеви рамки, докато трендните трейдъри държат по-малки позиции за по-дълги времеви рамки. Търговците на суинг прилагат ливъридж по-често от трейдърите.
• Време за позиции : Търговците на суинг търсят перфектно време, тъй като средната печалба или загуба ще бъде по-малка, отколкото за трендър трейдърите, които могат да пропуснат началото или края на тренда и все още да резервират значителни печалби.
• Стратегия за влизане : Трендните търговци влизат в позиции, докато импулсът е силен или изчакват контра-тенденция за по-нисък риск. Търговците на суинг поемат риск при подкрепа или съпротива, избледнявайки бариерата, като се позиционират в обратна посока и поставят стопове там, където са доказани грешни.
• Изходна стратегия : Суинг трейдърите излизат от позиции, когато стоп се удари или се постигнат цели за печалба. Търговците на тренда заемат позиции, докато тенденцията се промени, независимо от времевата рамка. Те поставят спирки на ниво цена, което сигнализира за промяна на тенденцията. (Вижте също: Стратегии за излизане: ключов поглед .)

Долния ред

Търговците на суинг и трейдър трейдърите изпълняват стратегии за пазарно време, които изискват различни набори от умения. Докато опитните играчи могат успешно да смесват и съпоставят тези стратегии, новите и междинните търговци трябва да се съсредоточат върху един подход и да се придържат към него, докато не бъдат овладени напълно. (За допълнително четене, вижте: Въведение в типовете търговци на акции .)