Преглед на американските фондове AMCAP Fund (AMCPX)

Американските фондове предлагат взаимни фондове от 1934 г. Базирана в Лос Анджелис, тя е филиал на глобалния мениджър на активи Capital Group. Capital Group е седмата по големина компания за управление на активи в Америка с активи под управление (AUM) от 1, 8 трилиона долара към 30 юни 2018 г. Тя предоставя управление на богатството и финансови консултантски услуги на лица с нетна стойност, нестопански фондации, правителства, корпоративна пенсия планове, пенсионни фондове и отделни инвеститори.

Американски фондове Amcap фонд

Американският фонд Amcap Fund (AMCPX) инвестира в ценни книжа с цел дългосрочно увеличаване на капитала. Портфейлните мениджъри инвестират предимно в американски компании със сини чипове с големи пазарни капитализации, но могат да инвестират в компании от всякакъв размер, стига да имат добър потенциал за растеж и да гледат и чуждестранните акции. Това е доста благороден фонд, създаден през 1967г.

Екип от анализатори поддържа шестима портфейлни мениджъри. Мениджърите на фонда имат средно назначение с Capital Group от 20 години и са работили за фонд Amcap средно 10 години. Това ниво на дълголетие допринася за последователността на фонда.

Мениджърите на портфейли на Capital Group не инвестират въз основа на консенсус на екипа. По-скоро на всеки управител на портфейл и анализатор, работещ с фонда, е назначена част от 68, 5 милиарда долара в AUM (към октомври 2018 г.), която да инвестира. Мисленето на фирмата е, че резултатите се подобряват, когато всеки човек има по-високо, индивидуално ниво на отговорност за резултатите на фонда.

Портфолио

Към октомври 2018 г. 86, 1% от нетните активи на фонда са инвестирани в акции на САЩ, 5% са инвестирани в акции извън САЩ (предимно Европа и Азия и Тихия басейн), а 8, 9% се държат като пари. Фирмите с големи капитали съставляват 76, 2% от портфейла, средният капацитет е 22, 8%, а средният размер на капитализацията е 61, 5 милиарда долара. Трите най-големи сектора на инвестиции са информационни технологии с 24% от активите, здравеопазване с 22, 7% от активите и потребителска преценка при 16, 4% от активите. Други представени сектори включват промишлеността, енергетиката, финансите, потребителските стоки, материали, комунални услуги и недвижими имоти.

Фондът притежава акции в повече от 140 компании. Първите 10 дялове притежават 25, 2% от нетните му активи. Трите му най-големи участия са Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) и Alphabet (GOOG), като Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) и Amazon.com (AMZN) закръглят първите шест. Фондът има коефициент на оборот от 27%, коефициент на разходи 0, 68% и бета-версия 0, 92.

производителност

Фондът на американските фондове Amcap получава тризвездна оценка от Morningstar. Годината му до момента възвръщаемост е 14, 62%. По отношение на историческите показатели годишната му възвращаемост е 21, 49%, тригодишната възвръщаемост е 17, 19%, петгодишната му възвращаемост е 13, 6%, а 10-годишната възвръщаемост е 12, 91%. Тези цифри го привеждат доста в съответствие както с индекса Standard & Poors 500, така и с индекса на фондовете за растеж на устните; някои години той е имал малко по-голяма възвръщаемост от индексите, а някои години е малко по-нисък от тях. Въпреки това фондът има тенденция да превъзхожда други фондове в категорията на основните капиталови фондове с няколко капитала, според Липър.