10 черти на успешен търговец с опции

Опциите са един от най-универсалните инструменти на финансовите пазари. Гъвкавостта им позволява на търговеца да използва позицията си, за да увеличи доходността. Тези продукти също така позволяват на потребителя да управлява риска, като ги използва за хеджиране или да реализира печалба от движението нагоре, надолу и настрани на пазара.

Въпреки многото си предимства, търговията с опции носи значителен риск от загуба и има много спекулативен характер. Не всеки може да стане успешен търговец на опции. Както всеки друг бизнес, за да станете успешен търговец на опции изисква определен набор от умения, тип личност и отношение.

1. Бъдете способни да управлявате риска

Опциите са инструменти с висок риск и за търговците е важно да разпознаят колко риск имат във всеки момент. Какъв е максималният недостатък на търговията? Каква е имплицитната или изричната позиция по отношение на нестабилността? Колко от капитала ми е разпределен за търговията? Това са някои от въпросите, които търговците винаги трябва да имат в съзнанието си.

Търговците също трябва да предприемат подходящи мерки за контрол на риска. По-специално, ако сте търговец с краткосрочни опции, редовно ще попадате на сделки с загуба. Например, ако държите позиция за една нощ, вашият залог може да се обърка поради неблагоприятни новини. Трябва по всяко време да можете да сведете до минимум риска от вашите позиции. Някои търговци правят това като ограничават размера на търговията си и се разделят на много различни сделки, така че всичките им яйца да не са в една и съща кошница.

Търговец с опции също трябва да бъде отличен мениджър на пари. Те трябва да използват разумно капитала си. Например, не би било разумно да блокирате 90% от капитала си в една търговия. Каквато и стратегия да приемете, управлението на риска и управлението на парите не могат да бъдат игнорирани.

(За повече информация вижте: Измерване и управление на инвестиционен риск. )

2. Бъдете добри с числата

Докато търгувате с опции, винаги се занимавате с числа. Каква е загатваната нестабилност? Вариантът ли е в парите или извън парите? Каква е безразривността на търговията? Търговците на опции винаги отговарят на тези въпроси. Те също се отнасят до опция гърци, като делта, гама, вега и тета на техните опции сделки. Например, търговец би искал да знае дали търговията му е кратка гама.

(За повече информация вижте: Запознаване с „гърците“. )

3. Имайте дисциплина

За да станат успешни, търговците на опции трябва да практикуват дисциплина. Провеждането на обширни изследвания, идентифицирането на възможностите, създаването на правилна търговия, формирането и придържането към стратегия, поставянето на цели и формирането на стратегия за излизане са част от дисциплината. Прост пример за отклонение от дисциплината е следването на стадото. Никога не се доверявайте на мнение, без да правите свои собствени изследвания. Не можете да пропуснете домашните си и да обвинявате стадото за загубите си. Вместо това трябва да създадете независима стратегия за търговия, която да работи, за да бъде тя успешна стратегия за опции.

Докато официалното образование под формата на по-високи степени може да бъде свързано с елитни търговци, това не е задължително за всички. Но трябва да сте образовани за пазара. Успешните търговци изискват време, за да научат основите и да изучат пазара - различни сценарии, различни тенденции - всичко и всичко за това как работи пазарът. Обикновено те не са новаци, които са взели тричасов търговски семинар на тема „Как да забогатим бързо търговията“, а по-скоро отделят време да се учат от пазара.

4. Бъдете търпеливи

Търпението е едно качество, което всички търговци имат. Търпеливите инвеститори са готови да изчакат пазара да предостави подходящата възможност, вместо да се опитват да постигнат голяма печалба от всяко движение на пазара. Често ще видите търговци, които седят бездейни и наблюдават пазара, чакащи идеалното време за влизане или излизане от търговия. Същото не е и при търговците на любители. Те са нетърпеливи, не могат да контролират емоциите си и бързо ще влязат и излязат от сделките.

5. Разработете стил на търговия

Всеки търговец има различна индивидуалност и трябва да възприеме стил на търговия, който да отговаря на неговите черти. Някои търговци може да са добри за ежедневна търговия, където купуват и продават опции няколко пъти през деня, за да реализират малки печалби. Някои от тях може да са по-удобни при търгуването с позиции, където те формират стратегии за търговия, за да се възползват от уникални възможности, като разпад на времето и нестабилност. И други може да са по-удобни при суинг търговията, при която търговците правят залагания на движение на цените за периоди с продължителност от пет до 30 дни.

6. Тълкувайте новините

От решаващо значение е търговците да могат да интерпретират новините, да отделят Hype от реалността и да вземат подходящи решения въз основа на това знание. Ще намерите много търговци, нетърпеливи да поставят капитала си в опция с обещаващи новини, а на следващия ден те ще преминат към следващите големи новини. Това ги разсейва от идентифицирането на по-големи тенденции на пазара. Повечето успешни търговци ще бъдат честни със себе си и ще взимат надеждни лични решения, а не просто да вървят по топ истории в новините.

(За свързаното четене вижте: Новини на пазара, които изглеждат обещаващи, но не са .)

7. Бъдете активен ученик

Чикагският съвет за търговия (CBOT) съобщи, че 90% от опциите търговците ще реализират загуби. Това, което отделя успешните търговци от средните, е, че успешните търговци са в състояние да се поучат от загубите си и да приложат наученото в своите търговски стратегии. Елитните търговци практикуват ... и практикуват още малко, докато не научат уроците зад търговията, да разберат икономиката зад пазара и да видят пазарното поведение, както се случва.

Финансовите пазари непрекъснато се променят и развиват; трябва да имате ясно разбиране за това какво се случва и как всичко работи. Ставайки активен ученик, вие не само ще станете добри в текущите си стратегии за търговия, но и ще можете да идентифицирате нови възможности, които други може да не виждат или могат да преминат.

8. Бъдете гъвкави

Не можете да заложите рекламация на пазара, но трябва да отидете с пазара или да я оставите, когато не е от типа, който ви подхожда. Трябва да приемете, че възникват загуби и че е неизбежно да загубите. Приемането, а не борбата с пазара е от първостепенно значение за разбирането, яснотата и накрая победата.

9. Планирайте своите сделки

Търговец с опции, който планира, е по-вероятно да успее от този, който работи по инстинкт и усещане. Ако нямате план, ще извършвате произволни сделки и следователно ще бъдете без посока. От друга страна, ако имате план, е по-вероятно да се придържате към него. Ще бъдете наясно какви са целите ви и как смятате да ги постигнете. Освен това ще знаете как да покриете загубите си или кога да резервирате печалби. Можете да видите как планът е работил (или не е работил) за вас. Всички тези стъпки са от съществено значение за разработването на силна търговска стратегия.

10. Поддържайте записи

Повечето успешни опции търговци водят усърдни записи на своите сделки. Поддържането на правилни търговски записи е основен навик, който ви помага да избегнете скъпи решения. Историята на вашите търговски записи също предоставя богата информация, която да ви помогне да подобрите шансовете си за успех.

(За свързаното четене вижте: Осъществявайте по-добри сделки с опции със средния месечен диапазон. )

Долния ред

Търговците с най-добри опции получават тръпка от разузнаване и гледане на техните сделки. Разбира се, чудесно е да видим, че изборът излезе отгоре, но също като любителите на спорта, търговците на опции се радват да гледат как се развива цялата игра, а не само да открият крайния резултат. Тези характеристики няма да гарантират вашия успех в света за търговия с опции, но определено ще увеличат шансовете ви за него.

(За свързаното четене вижте: Търговец или инвестиционен банкер: Най-добрата работа за вас .)