10 дневни стратегии за търговия за начинаещи

Дневната търговия е актът за покупка и продажба на финансов инструмент в рамките на един и същи ден или дори многократно в течение на един ден. Възползването от малки движения на цените може да бъде доходоносна игра - ако се играе правилно. Но това може да бъде опасна игра за начинаещи или за всеки, който не се придържа към добре обмислена стратегия. Нещо повече - не всички брокери са подходящи за големия обем сделки, извършвани от днешните търговци. Някои брокери обаче са проектирани, като се има предвид денят търговец. Можете да разгледате нашия списък с най-добрите брокери за дневна търговия, за да видите кои брокери най-добре пригодят тези, които биха искали да търгуват дневно.

Онлайн брокерите в нашия списък, включително Tradestation, TD Ameritrade и Interactive Brokers, разполагат с професионални или усъвършенствани версии на своите платформи, които включват поточни котировки в реално време, усъвършенствани инструменти за графики и възможност за бързо въвеждане и промяна на сложни поръчки.

Нека да разгледаме някои общи принципи за деня за търговия и след това да преминем към решаването кога да купуваме и продаваме, общи стратегии за търговия за деня, основни графики и модели и как да ограничим загубите.

Ключови заведения

• Дневната търговия е печеливша само когато търговците я вземат на сериозно и направят своите изследвания.
• Търговията през деня е работа, а не хоби или преминаваща прищявка на забавление. Отнасяйте се към това като бъдете внимателни, съсредоточени, обективни и откъсвайте емоциите.
• Тук предлагаме някои основни съвети и ноу-хау, за да станете успешен търговец за деня.

Дневни стратегии за търговия

1. Знанието е сила

В допълнение към познаването на основните процедури за търговия, дневните търговци трябва да бъдат в течение на най-новите новини и събития на борсата, които засягат акциите - лихвените планове на Фед, икономическите перспективи и др. Така направете домашната си работа. Направете списък с желания за акции, с които искате да търгувате, и се информирайте за избраните компании и общите пазари. Сканирайте бизнес новини и посетете надеждни финансови уебсайтове.

2. Заделяне на средства

Преценете колко капитал сте готови да рискувате за всяка сделка. Много успешни търговци за ден рискуват по-малко от 1% до 2% от сметката си на търговия. Ако имате търговска сметка на стойност 40 000 долара и сте готови да рискувате 0, 5% от капитала си за всяка сделка, вашата максимална загуба на една сделка е 200 долара (0, 005 х 40 000 долара). Отделете излишък от средства, с които можете да търгувате и сте готови да загубите. Не забравяйте, че може да се случи или да не се случи.

3. Заделяй време, прекалено

Дневната търговия изисква вашето време. Затова се нарича дневна търговия. Всъщност ще трябва да се откажете от по-голямата част от деня си. Не го обмисляйте, ако имате ограничено време за запазване. Процесът изисква от търговеца да проследи пазарите и да открие възможности, които могат да възникнат по всяко време през часовете за търговия. Движението бързо е от ключово значение.

4. Започнете с малки

Като начинаещ се фокусирайте върху максимум една до две акции по време на сесия. Проследяването и намирането на възможности е по-лесно само с няколко запаса.

Напоследък става все по-често да се търгуват частични акции, така че можете да посочите конкретни, по-малки суми в долари, които искате да инвестирате. Това означава, че ако акциите на Apple се търгуват на цена от 250 долара и искате да купите само 50 долара, много брокери вече ще ви позволят да закупите една пета от акция.

5. Избягвайте запасите на Пени

Вероятно търсите сделки и ниски цени, но стойте далеч от запасите на стотинки. Тези запаси често са неликвидни и шансовете да се ударят в джакпот често са мрачни. Много акции, които търгуват под 5 долара на акция, се отписват от основните фондови борси и се търгуват само извън пазара (OTC). Освен ако не видите реална възможност и не сте направили своето изследване, не се пазете от тях.

6. Време тези сделки

Много поръчки, направени от инвеститори и търговци, започват да се изпълняват веднага щом пазарите се отворят сутринта, което допринася за колебанието на цените. Опитният играч може да може да разпознава модели и да избира по подходящ начин, за да печели. Но за начинаещите може да е по-добре просто да прочетете пазара, без да правите ходове през първите 15 до 20 минути. Средните часове обикновено са по-малко променливи и след това движението започва отново да се набира към затварящата камбана. Въпреки че часовете на пик предлагат възможности, за начинаещите е по-безопасно да ги избягват в началото.

7. Намалете загубите с ограничени поръчки

Решете какъв тип поръчки ще използвате за влизане и излизане от сделки. Ще използвате ли пазарни или лимитирани поръчки? Когато правите пазарна поръчка, тя се изпълнява на най-добрата цена, налична в този момент - по този начин, без гаранция за цената.

Междувременно лимитирана поръчка гарантира цената, но не и изпълнението. Ограничените поръчки ви помагат да търгувате с по-голяма точност, при което определяте цената си (не нереалистична, но изпълнима) за покупка, както и за продажба. По-сложните и опитни търговци на ден могат да използват и стратегии за опции, за да хеджират своите позиции.

8. Бъдете реалисти по отношение на печалбите

Не е необходимо стратегията да печели през цялото време, за да бъде печеливша. Много търговци печелят само 50% до 60% от своите сделки. Те обаче печелят повече от своите победители, отколкото губят от своите губещи. Уверете се, че рискът от всяка сделка е ограничен до определен процент от сметката и че методите за влизане и излизане са ясно дефинирани и записани.

9. Стойте на хладно

Има моменти, когато фондовите борси тестват нервите ви. Като ежедневен търговец, трябва да се научите да поддържате алчността, надеждата и страха си. Решенията трябва да се управляват от логиката, а не от емоцията.

10. Придържайте се към плана

Успешните търговци трябва да се движат бързо, но не е нужно да мислят бързо. Защо? Тъй като те са разработили стратегия за търговия предварително, заедно с дисциплината да се придържат към тази стратегия. Важно е да следвате внимателно формулата си, а не да се опитвате да гоните печалби. Не позволявайте на емоциите ви да се възползват максимално от вас и се откажете от стратегията си. Сред дневните търговци има мантра: "Планирайте търговията си и търгувайте своя план."

Преди да се впуснем в някои от доходите на дневната търговия, нека разгледаме някои от причините, поради които дневната търговия може да бъде толкова трудна.

Какво затруднява търговията с деня?

Дневната търговия изисква много практика и ноу-хау и има няколко фактора, които могат да направят процеса предизвикателен.

Първо, знайте, че вървите срещу професионалисти, чиято кариера се върти около търговията. Тези хора имат достъп до най-добрите технологии и връзки в бранша, така че дори и да не успеят, те са създадени, за да успеят в крайна сметка. Ако скочите на лентата, това означава повече печалби за тях.

Чичо Сам също ще иска намаляване на печалбите ви, колкото и да е тънък. Не забравяйте, че ще трябва да плащате данъци върху всички краткосрочни печалби - или всякакви инвестиции, които държите за една година или по-малко - по пределната ставка. Едното предимство е, че загубите ви ще компенсират всички печалби.

Като индивидуален инвеститор може да сте склонни към емоционални и психологически пристрастия. Професионалните търговци обикновено са в състояние да изрежат това от своите търговски стратегии, но когато става въпрос за собствения ви капитал, това е различна история.

Решаване какво и кога да купя

Дневните търговци се опитват да печелят пари, като използват минимални движения на цените в отделните активи (акции, валути, фючърси и опции), като обикновено използват за това големи количества капитал. Решавайки върху какво да се съсредоточим - да речем, типичният търговец на ден търси три неща:

• Ликвидност: Ликвидността ви позволява да влизате и излизате от акции на добра цена. Например, тесни спредове или разликата между цената на оферта и цена на акцията и ниско приплъзване или разликата между очакваната цена на една сделка и реалната цена.
• Нестабилност: Нестабилността е просто мярка за очаквания дневен ценови диапазон - диапазона, в който един търговец на ден оперира. По-голямата нестабилност означава по-голяма печалба или загуба.
• Обем на търговия: Това е мярка за това колко пъти се купуват и продават акции за даден период от време - най-често известен като среднодневен обем на търговия. Високата степен на обем показва голям интерес към запасите. Увеличаването на обема на акциите често е предвестник на скок на цените, нагоре или надолу.

След като знаете какъв вид акции (или други активи) търсите, трябва да научите как да идентифицирате входните точки - тоест в кой точно момент ще инвестирате. Инструментите, които могат да ви помогнат да направите това, включват:

• Новини в реално време: Новините движат запасите, така че е важно да се абонирате за услуги, които ви съобщават, когато излизат потенциално нови пазарни новини.
• Котировки ECN / Level 2: ECN или електронни комуникационни мрежи са компютърно базирани системи, които показват най-добрата налична оферта и искат оферти от множество участници на пазара и след това автоматично съвпадат и изпълняват поръчки. Ниво 2 е услуга, базирана на абонамент, която осигурява достъп в реално време до книгата за поръчки на Nasdaq, състояща се от ценови оферти от пазарни производители, регистриращи всички ценни книжа на Nasdaq и OTC бюлетин. Заедно те могат да ви дадат усещане за изпълнение на поръчките в реално време.
• Диаграми за свещи в рамките на деня: Свещниците предоставят суров анализ на ценовото действие. Повече за тях по-късно.

Определете и запишете условията, при които ще въведете позиция. „Купете по време на възходящ тренд“ не е достатъчно конкретно. Нещо подобно е много по-специфично и също тестово: „Купете, когато цената се счупи над горната тенденция на триъгълна шарка, при която триъгълникът е предшестван от възходящ тренд (поне един по-висок люлеещ се висок и по-висок замах нисък преди триъгълника да се формира) на двуминутната диаграма през първите два часа на деня за търговия. "

След като разполагате с конкретен набор от правила за въвеждане, сканирайте през повече диаграми, за да видите дали тези условия се генерират всеки ден (ако приемем, че искате да търгувате всеки ден) и по-често, отколкото да не доведете до движение на цената в очакваната посока. Ако е така, имате потенциална входна точка за дадена стратегия. След това ще трябва да прецените как да излезете или да продадете тези сделки.

Решаване кога да се продава

Има няколко начина за излизане на печеливша позиция, включително последващи спирки и цели за печалба. Целите за печалба са най-разпространеният метод за излизане, като печалбата е на предварително определено ниво. Някои общи стратегии за ценови цели са:

В повечето случаи ще искате да излезете от актив, когато има намален интерес към акциите, както е посочено от ниво 2 / ECN и обем. Целта за печалба също трябва да позволява по-голяма печалба да се печели от спечелени сделки, отколкото се губи при загуба на сделки. Ако стоп загубата ви е на 0, 05 долара от входната цена, целта ви трябва да е на повече от 0, 05 долара.

Точно като вашата входна точка, определете как точно ще излезете от вашите сделки, преди да ги въведете. Критериите за излизане трябва да са достатъчно специфични, за да бъдат повтаряеми и тествани.

Дневни диаграми за търговия и модели

За да определят подходящия момент за закупуване на акция (или какъвто и да е актив, който търгувате), много търговци използват:

• Модели на свещници, включително поглъщащи свещи и доджии
• Технически анализ, включително тенденционни линии и триъгълници
• Обем - увеличаване или намаляване

Има много настройки за свещници, на които търговецът на ден може да търси, за да намери входна точка. Ако се използва правилно, моделът за обръщане на доджи (подчертан в жълто в диаграмата по-долу) е един от най-надеждните.

Обикновено потърсете подобен модел с няколко потвърждения:

1. Първо, потърсете скок на обема, който ще ви покаже дали търговците поддържат цената на това ниво. Забележка: това може да бъде или на доджи свещ, или на свещите, непосредствено след нея.
2. Второ, потърсете предварителна поддръжка на това ценово ниво. Например, предишния нисък ден (LOD) или висок ден (HOD).
3. И накрая, разгледайте ситуацията от ниво 2, която ще покаже всички отворени поръчки и размери на поръчките.

Ако следвате тези три стъпки, можете да определите дали доджи е вероятно да доведе до действителен обрат и може да заеме позиция, ако условията са благоприятни.

Традиционният анализ на схемите на диаграмите също осигурява цели за печалба за изходи. Например, височината на триъгълник в най-широката част се добавя към точката на пробив на триъгълника (за пробив в посока нагоре), като предоставя цена, на която да се вземат печалби.

Как да ограничите загубите, когато търгувате през деня

Заповедта за стоп-загуба е предназначена да ограничи загубите на позиция в ценната книга. За дълги позиции стоп загубата може да бъде поставена под скорошно ниско или за къси позиции над скорошна. Тя може да се основава и на променливостта. Например, ако цената на акциите се движи около 0, 05 долара в минута, тогава можете да поставите стоп загуба от 0, 15 долара от влизането си, за да предоставите на цената малко пространство да се колебае, преди тя да се движи в очакваната от вас посока.

Определете как точно ще контролирате риска на сделките. В случай на модел на триъгълник, например, стоп загубата може да бъде поставена $ 0, 02 под скорошното ниско намаление, ако купувате пробив, или $ 0, 02 под схемата. ($ 0, 02 е произволно; въпросът е просто да бъде конкретен.)

Една от стратегиите е да се определят две стоп загуби:

1. Физическа поръчка за стоп-загуба, поставена на определено ниво на цена, което отговаря на риска за толерантност. По същество това са най-много пари, които можете да изгубите.
2. Психична стоп-загуба, зададена на мястото, при което критериите ви за влизане са нарушени. Това означава, че ако търговията направи неочакван обрат, веднага ще излезете от позицията си.

Въпреки това, че решите да излезете от вашите сделки, критериите за излизане трябва да са достатъчно конкретни, за да бъдат тестируеми и повтаряеми. Също така е важно да определите максимална загуба на ден, която можете да си позволите да издържите - както финансово, така и психически. Всеки път, когато ударите тази точка, отделете останалата част от почивния ден.

Придържайте се към плана и периметъра си. В крайна сметка утре е друг (търговски) ден.

След като дефинирате как въвеждате сделки и къде ще наложите стоп загуба, можете да прецените дали потенциалната стратегия се вписва в рамките на вашия лимит на риск. Ако стратегията ви излага твърде голям риск, трябва да промените стратегията по някакъв начин, за да намалите риска.

Ако стратегията е в рамките на риска, тогава тестването започва. Преминете ръчно през исторически графики, за да намерите своите записи, като отбележите дали вашата стоп загуба или целта биха били ударени. Търговия с хартия по този начин за поне 50 до 100 сделки, като се отбележи дали стратегията е била печеливша и дали отговаря на вашите очаквания. Ако това стане, продължете да търгувате стратегията в демо сметка в реално време. Ако е изгодно в рамките на два месеца или повече в симулирана среда, продължете с ежедневната търговия на стратегията с реален капитал. Ако стратегията не е печеливша, започнете отначало.

И накрая, имайте предвид, че ако търгувате на маржа - което означава, че заемате инвестиционните си фондове от посредническа компания (и имайте предвид, че изискванията за маржин за дневна търговия са високи) - вие сте далеч по-уязвими от резките движения на цените. Маржинът помага за разширяване на резултатите от търговията не само на печалби, но и на загуби, ако една търговия върви срещу вас. Следователно използването на стоп загуби е от решаващо значение при дневна търговия на марж.

Сега, когато знаете някои от добавките и дневните сделки, нека да разгледаме накратко някои от ключовите стратегии, които новите търговци могат да използват.

Основни дневни стратегии за търговия

След като усвоите някои от техниките, разработете свои лични стилове за търговия и определите какви са вашите крайни цели, можете да използвате серия от стратегии, които да ви помогнат в стремежа ви към печалба.

Ето някои популярни техники, които можете да използвате. Въпреки че някои от тях бяха споменати по-горе, си струва да се впуснем отново:

• Следвайки тенденцията: Всеки, който следва тенденцията, ще купува, когато цените се повишават или къса продажба, когато спаднат. Това се прави при предположението, че цените, които постоянно растат или падат, ще продължат да го правят.
• Контрарийско инвестиране: Тази стратегия предполага, че ръстът на цените ще се обърне и спадне. Контрарианът купува по време на есента или къси продажби по време на покачването, с изричното очакване тенденцията да се промени.
• Scalping: Това е стил, при който спекулантът използва малки ценови разлики, създадени от спредът „bid-ask“. Тази техника обикновено включва влизане и излизане от позиция бързо - в рамките на минути или дори секунди.
• Търговия с новини: Инвеститорите, използващи тази стратегия, ще купуват, когато бъдат обявени добри новини или кратки продажби, когато има лоши новини. Това може да доведе до по-голяма волатилност, което може да доведе до по-големи печалби или загуби.

Дневната търговия е трудна за овладяване. Това изисква време, умения и дисциплина. Много от тези, които се опитват да се провалят, но описаните по-горе техники и насоки могат да ви помогнат да създадете печеливша стратегия. С достатъчно практика и последователна оценка на изпълнението можете значително да подобрите шансовете си да преодолеете коефициентите.