10-те най-евтини ETF на Vanguard

За четирите десетилетия от създаването си, Vanguard Group се превърна в една от най-големите инвестиционни компании в света. В основата на това разширяване е ангажиментът да се предоставят на отделните инвеститори решения с ниска цена за придобиване на богатство. Vanguard е известен с взаимните си фондове и също така е основен участник в бизнеса с фондови борси (ETFs).

Въпреки че други фондови компании като Schwab и Fidelity се опитват да се конкурират с Vanguard с ниски такси за селективни фондове, Vanguard може да запази нискотарифните си преимущества в целия спектър на фонда въз основа на уникална структура на собственост.

За разлика от други фондови компании, които са или корпоративни, или притежавани от трети страни, Vanguard е собственост на неговите фондове. И средствата по този начин са собственост на техните инвеститори. Това означава, че печалбите, генерирани от работа на средствата, се връщат на инвеститорите под формата на по-ниски такси. По този начин затруднява конкуренцията на цената на други компании, които са привилегировани на своите акционери.

Ключови заведения

• Vanguard е водещ доставчик на нискотарифни ETF.
• ETFs могат да бъдат оценявани по отношение на съотношенията на разходите, но също така важните съображения са дяловете в рамките на ETF и историческата възвръщаемост.
• Авангардните ETF, които инвестират в акции с голям капацитет, включват S&P 500 ETF (VOO) и ETF (VTI) на фондовия пазар.
• Vanguard предлага ETF, които инвестират в акции с малки капитали, средни капитали, ценни акции, акции за растеж, облигации и международни пазари.

Vanguard бързо представи своя набор от ETF, когато инвестиционният продукт придоби широка популярност. Оттогава операторът на взаимните фондове се превърна във втория по големина доставчик на ETFs зад Blackrock. Уникалната структура на разходите на Vanguard, икономията от мащаба, която е постигнала, и общият брой активи под управлението (AUM) му позволяват да предлага своите ETF с най-ниската цена на пазара.

По-долу са 10 от най-евтините ETFs на съотношението на разходите на фирмата, като данните са актуални към 12 септември 2019 г.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF е един от най-евтините ETF на Vanguard с коефициент на разходи от 0, 03%. Освен това той е сред най-големите с активи за управление на 490 милиарда долара (AUM), според уебсайта на Vanguard.

Фондът се стреми да проследи изпълнението на индекса на Standard & Poor's 500. Следователно портфейлът притежава същите 500 имена като индекса. Средната пазарна капитализация на компаниите от фонда е 115 милиарда долара, а най-добрите акции са Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook. Първите три сектора, инвестирани от ETF, включваха информационни технологии, здравеопазване и финансови средства.

Vanguard S&P 500 ETF връща 10.07% годишно през последните пет години и 2.85% през последната година. През годината акциите върнаха 21.4%.

ETF (VTI) на Vanguard Общ фондов пазар

ETF на Vanguard Total Stock Market е най-старият и най-големият ETF на Vanguard с $ 830 милиарда в AUM. Фондът покрива целия американски фондов пазар за такса от дъно на скала от 0, 03%. ETF притежава приблизително 3 600 акции в портфолиото си, със средна пазарна капитализация от 72, 5 милиарда долара. Първите три сектора са технологиите, финансите и потребителските услуги. Най-добрите му акции са Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.

Според Vanguard 10-годишната възвръщаемост на фонда е 13, 4%, 5-годишната му възвръщаемост е 9, 58%, а годишната доходност е 21, 1%.

ETF на Vanguard Total Bond Market (BND)

С 232 милиарда долара активи под управление, Vanguard Total Bond Market ETF предлага на инвеститорите широко излагане на пазара с фиксиран доход. Съотношението на разходите, начислено от Vanguard за този ETF, е 0, 035%.

Фондът притежава приблизително 8 500 облигации в портфейла си: включително 44%, разпределени за облигации / агенции, 22% за държавни ипотечни облигации и 16% за индустриални облигации. Фондът е връщал 3, 3% годишно през последните пет години и 3, 8% през последните 10 години.

ETF (VUG) на авангардния растеж

ETF Vanguard Growth инвестира в акции на големи компании с висок потенциал за растеж и начислява съотношение на разходите от 0, 04%. Активите от 92, 5 милиарда долара се претеглят към запасите от технологии. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Facebook са първите пет от почти 300 участия. Фондът връща 14, 85% годишно през последните 10 години, 11, 7% през последните пет години и 26% за годината.

Vanguard с голям капак ETF (VV)

ETF Vanguard Large-Cap инвестира в акции, представляващи най-големия 85% от американския фондов пазар, който варира от по-големите мултинационални компании до средните капиталови. Коефициентът на разходите на фонда е 0, 04%.

Фондът, който има активи 13 милиарда долара, притежава приблизително 600 акции в портфолиото си, със средна пазарна капачка от 106 милиарда долара. Технологиите, финансите и потребителските услуги представляват най-големите сектори във фонда, а петте най-добри участия включват Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.

10-годишната доходност на фонда е 13, 4%, петгодишната му възвръщаемост е 10%, а годишната доходност възлиза на 21, 1%.

Стойността на Vanguard ETF (VTV)

ETF на Vanguard Value инвестира в приблизително 350 акции с голяма капиталова стойност в САЩ и идва със съотношение на разходите от 0, 04%. Този ETF има 81, 7 милиарда долара в AUM и притежава 344 акции от множество индустриални групи: финансите, здравеопазването и потребителските стоки са най-големите сектори. Средният пазарен капацитет на компаниите в ETF е 91, 2 милиарда долара, а първите пет акции са Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase и Exxon Mobil.

През последните 10 години върнатите 12.05% годишно и над пет години 8.35%. Годишната му възвръщаемост беше почти 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF има съотношение на разходите 0, 04%, което осигурява на инвеститорите достъп до ниска цена до разнообразна група от средни компании в САЩ. Той има 107 милиарда долара AUM, който е инвестиран в близо 400 акции, които имат среден пазарен капацитет от 16 милиарда долара.

Финансите представляват 21% от портфейла. Технологиите, потребителските услуги и промишлеността представляват следващите по големина сектори. Първите пет акции са Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices и Xilinx.

10-годишната възвръщаемост на фонда е 14, 1%, а петгодишната възвръщаемост е 9, 37%. Тя е върнала 25, 35% годишна дата.

ETF (VB) на Vanguard Small-Cap

Vanguard Small-Cap ETF инвестира в диверсифицирана група от малки компании. Фондът има съотношение на разходите 0, 05%. Активите под управление възлизат на 94 милиарда долара и са инвестирани в 1400 акции, като най-големите сектори представляват финансови, индустриални и технологични технологии. Burlington Store, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy и IDEX Corp. са първите пет акции. През последните 10 години ETF връща 12, 7% годишно, а през последните пет - 7, 2%. Годишната му възвращаемост беше 20, 5%.

ETF (VTIP) на Vanguard Краткосрочни защитени от инфлация ценни книжа

С повече от 77, 7 милиарда долара в AUM и съотношение на разходите от 0, 06%, Vanguard Краткосрочните защитени от инфлация ценни книжа ETF дава достъп на инвеститорите до облигации, подкрепени от федералното правителство. Той също така цели да осигури защита от инфлационни рискове или други неочаквани инфлационни изненади.

С активи в размер на 20 милиарда долара фондът се инвестира в само 17 държавни облигации. Сред дяловете 42% са облигации от три до пет години, а една до три години облигации представляват 41% от портфейла. Останалите 17% се състоят от облигации с падеж по-малко от една година.

Фондът, чийто основен индекс е BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, връща 1% годишно за пет години и 3, 5% годишна дата.

ETF (VEA) на Vanguard FTSE

С повече от 110 милиарда долара в AUM, Vanguard FTSE развитите пазари ETF се превърна в много популярен начин за ниски разходи за инвеститорите да получат широко излагане на чуждестранни развити икономики и пазари. Коефициентът на разход на фонда е 0, 05%.

Фондът инвестира много на европейския и тихоокеанския пазар и притежава почти 4000 акции. Средният пазарен капацитет на фонда е 28, 5 милиарда долара, а петте най-добри акции са Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis и Roche Holding. Фондът връща 5, 1% годишно през последните 10 години и 2, 1% за последните пет години. Годишна дата е 13, 1%.