Защо акциите на Boeing ще продължат да летят високо

(Забележка: Авторът на този фундаментален анализ е финансов писател и ръководител на портфейл.)

Акциите на Boeing Co. (BA) са нараснали с приблизително 100% през последните 52 седмици и са били най-добре представящите се акции на Dow Jones Industrial Average през 2017 г. До този момент през 2018 г. акциите вече са нараснали с около 15.5% през 2018 г., като победиха печалбата на S&P 500 е приблизително 7%. Но въпреки техническата схема на търговия, която предполага, че акциите могат да бъдат надвишени, някои опции търговците виждат, че акциите нарастват с още 9% до почти 370 долара.

Акциите на Boeing имаха огромна 2017 г., тъй като продажбите на джетове скочиха върху засилващата се глобална икономика. Фактор за приблизително 30% ефективна данъчна ставка на компанията и акцията може да бъде голям победител от корпоративната данъчна реформа. Всички тези фактори са помогнали да се вдигнат акциите на Boeing. Но инвеститорите ще внимават за всякакви предупредителни знаци, когато Boeing отчете резултатите от четвъртото тримесечие сутринта на 31 януари. Очаква се компанията да каже, че печалбите са нараснали с 16, 5% до $ 2, 88, докато приходите са се повишили само с 6, 5% до $ 24, 78 млрд., според Ycharts.

Голям диапазон за търговия

Опционалните сделки сигнализират, че може да има още място за покачване на Boeing въз основа на изтичането на срока, определен за 16 март. Стратегията на дългите опции за стратегия предполага, че акцията може да нарасне или да падне с приблизително 8%, което поставя акциите в диапазон от $ 311 до $ 370. Цената за закупуване на едно поставяне и едно обаждане е около 30 долара.

(Интерактивни брокери)

Бичи залагания

Това, което изглежда най-поразително, е, че обажданията се предпочитат от близо 4 до 1, с 2200 договора с открит интерес, в сравнение само с 655 за залозите при стачката от $ 340. Въпреки малкия брой договори, позицията носи условна стойност от около 3, 2 милиона долара, което е прилична сума. Цената на стачката за 360 долара показва, че има около 1260 договора с открит интерес, което представлява приблизително 1 милион долара - малка залог. Но акциите ще трябва да нараснат до близо 368 долара само за опциите, за да се изравнят. Вложените $ 320 имат почти 3800 договори с открит интерес, представляващи условна стойност от около 2, 5 милиона долара.

Мечешки технически модели

Въпреки, че някои от оптимизма на пазара на опции, графиката предполага, че акциите могат да бъдат прекупени, с отчитане на относителния индекс на силата над 70. Ако акциите на Boeing паднат след резултати, графиката предполага, че техническата поддръжка ще достигне приблизително $ 300, спад от около 12% от текущата му цена.

Въпреки че има много причини, поради които акциите на Boeing могат да бъдат настроени да спират от рязкото си покачване, някои изглежда залагат, че покачването не е приключило - поне не. (За свързаното четене, вижте "Все още е твърде рано да купувате Boeing Stock")

Майкъл Крамер е основателят на Mott Capital Management LLC, регистриран инвестиционен съветник и управител на активно управляваното портфолио за тематичен растеж на компанията. Kramer обикновено купува и държи акции за период от три до пет години. Кликнете тук за биографията на Крамер и неговото портфолио. Представената информация е само за образователни цели и няма намерение да отправя оферта или да изиска за продажба или покупка на каквито и да е конкретни ценни книжа, инвестиции или инвестиционни стратегии. Инвестициите включват риск и ако не е посочено друго, не са гарантирани. Не забравяйте първо да се консултирате с квалифициран финансов съветник и / или данъчен специалист, преди да приложите каквато и да е стратегия, обсъдена тук. При поискване съветникът ще предостави списък на всички препоръки, направени през последните дванадесет месеца. Миналото изпълнение не е показателно за бъдещо изпълнение.