Истината зад търговията с полупроводникови (чип) акции (INTC, TXN)

Полупроводниковите компании предлагат много силно ликвидни ценни книжа, които насърчават поемането на риск във всички времеви рамки, от скалпиране в рамките на деня до месечни пазарни срокове. Секторът също така подкрепя различни стратегии за печалба, включително инерция за търговия, разпределяне на кошнички и къси продажби. Той действа независимо в много фази на пазара, вървейки по свой собствен път, докато основните индекси натискат по-високи или по-ниски. Това разнопосочно поведение носи допълнителни възможности дори в трудни макро условия. Има много начини за търговия на полупроводниковото пространство, от идентифициране на конкретни акции до инвестиране в сектора като цяло, като се използват фондови борси (ETFs).

(За повече информация, вижте: Определение на полупроводници ).

Валутните валутни курсове (форекс) влияят на ефективността на широкия сектор, като само два от петте най-големи компоненти с най-голяма капитализация са базирани в Съединените щати: Intel (INTC) и Texas Instruments (TXN). В допълнение, силен американски долар подкопава производителите на чипове с големи операции в чужбина, тъй като техните продукти стават по-ниски на конкурентни цени. Това е особено вярно в зрели подсектори, които публикуват по-ниски маржове на печалба, като чипове памет и електроника, използвани в аудио части. Спектърът на тарифите за китайски износ за Съединените щати също е от притеснение за инвеститорите в полупроводници, където определени части или процеси на сглобяване се извършват в чужбина.

(Прочетете повече за това в: Добри покупки в полупроводникови запаси).

Намиране на най-добрата търговия с чипове

ТОП СЕМИКОНДИЦИОННИ СТОКИ

Запасите на всички нива на пазарна капитализация могат да предложат добри възможности за търговия, но повечето пазарни играчи се придържат към най-популярните имена, играейки тези проблеми срещу водещи или изоставащи резултати на Nasdaq 100. Американските компании за полупроводникови сини чипове влияят на този индекс в по-голяма степен от S&P 500, където споделят двойни списъци. Тези междупазарни връзки също подкрепят различни противоположни стратегии, когато ефективността на акциите се различава рязко от индексната ефективност.

(За свързаното четене вижте: Поставете чиповете си върху производителите на чипове) .

Полупроводници със средни и малки капачки генерират постоянен поток от инерция и тенденция, следвайки играта, защото те обикновено показват най-висок потенциал за растеж. Намирането на тези горещи пиеси изисква база данни, която да се сортира първо по капитализация, а след това и по производителност, търсейки най-силните тенденции в техническите стратегии и най-бързия растеж на приходите в основните стратегии. Зоната за капитализация от 500 милиона до 2 милиарда долара предлага сладко място за нововъзникващите компании, които все още не привличат широк публичен интерес, което го прави отличен фокус за проучване и подготовка през уикенда.

Истината зад търговията с полупроводникови чипове

Полупроводникови ETFs

ТОП СЕМИКОНДЪРЖАТЕЛНА ОБМЕНА НА ТЪРГОВСКИ ФОНДОВЕ (ETFs) ЗА 2018 г.

Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) привлича най-голям обем, защото това е най-старият секторно търгуван фонд, като по-новият iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund Fund (SOXX) осигурява пряка конкуренция. SOXX има по-висок коефициент на разходите, притежава повече активи и има тенденция да покрие по-голям процент на земята в обикновен търговски ден от SMH. SMH търгува с по-строг разпродажба „предлагане-търсене“, подпомагайки чувствителните към цените стратегии за люлеещи се колебания, докато по-широкия спред на SOXX подкрепя по-високите рискови импулси. SMH също има най-голям открит интерес към изброените си опции в сравнение с връстниците си.

(Вижте също: Моментна търговия с дисциплина).

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X акции (SOXL) и Daily Semiconductor Bear 3X акции (SOXS) предлагат на агресивните играчи много по-голям лост за сектора, балансиран с добавен риск и по-високи разходи. Тези ценни книжа са предназначени да извлекат три пъти движението на типичен секторен индекс. Това се справя добре с многодневните залози, но възвръщаемостта в рамките на деня може да варира значително поради периодичното изчисляване на относителната стойност, често генерирайки хаотични екшън цени за късен ден, които рязко се различават от ETF, който не се използва.

(За свързаното четене, вижте: 3 ETFs за игра на полупроводниковия рали).

Пример за търговия с ETF

Ето исторически пример за iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Indico Fund Fund (SOXX) от края на 2008 г. до 2009 г. Както показва диаграмата по-горе, акциите на SOXX избухнаха над максимума през септември (синя линия) през ноември и удариха изцяло време високо в 96.03 през декември. Той се разпродаде по образец на бик флаг (червени линии) през февруари, като тестваше поддръжка на нивото на пробив и 50-дневна EMA. Nasdaq 100 излетя на 10 февруари (черна стрелка) - в отговор на положителните отвъдморски новини - и се повиши с над 1, 3%. Това превъзхожда S&P 500 и други индекси с големи капачки. Полупроводниците са в основата на това технологично рали, като SOXX се повишава с над 3%, пробивайки се от модела на знамето и задейства главен сигнал за покупка.

(За да научите повече, вижте: Стратегии и приложения зад 50-дневната EMA ).

Долния ред

Запасите на чипове осигуряват най-голямата кошница на технологичните компании, регистрирани на борсите в САЩ. Основните вариации между подкомпонентите предлагат безкрайно разнообразие от възможности за търговия и инвестиции чрез различни пазарни условия. Полупроводниковите ETF също предоставят добър начин за получаване на експозиция в сектора.