Перфектните движещи се средни стойности за дневна търговия

Дневните търговци се нуждаят от постоянна обратна връзка относно краткосрочните ценови действия, за да вземат мълниеносни решения за покупка и продажба. Вътрешнодневните барове, увити в множество движещи се средни стойности, служат на тази цел, позволявайки бърз анализ, който подчертава текущите рискове, както и най-изгодните записи и изходи. Тези средни стойности работят и като макро филтри, като казват на наблюдателния търговец най-добрите времена да застанат настрана и да изчакат по-благоприятни условия.

Изборът на правилните движещи се средни стойности добавя надеждност към всички технически базирани стратегии за ден за търговия, докато лошите или несъответстващите настройки подкопават иначе печелившите подходи. В повечето случаи идентичните настройки ще работят във всички краткосрочни времеви рамки, което ще позволи на търговеца да направи необходимите корекции само по дължината на диаграмата.

Като се има предвид тази еднаквост, идентичен набор от подвижни средни ще работи за техники за скалпиране, както и за закупуване сутрин и продажба следобед. Търговецът реагира на различни периоди на задържане, използвайки сами дължината на диаграмите, като скалперите се фокусират върху 1-минутни графики, докато традиционните търговци за ден разглеждат 5-минутни и 15-минутни графики. Този процес дори се разпростира в задържания за една нощ, което позволява на суинг трейдърите да използват тези средни стойности на 60-минутна диаграма.

5-8-13 Подвижни средни стойности

Комбинацията от 5-, 8- и 13-бара прости движещи се средни стойности (SMA) предлага перфектно приспособяване за дневните стратегии за търговия. Това са настроени от Фибоначи настройки, които издържат теста на времето, но се изискват умения за интерпретация, за да се използват настройките по подходящ начин. Това е визуален процес, изследващ относителните връзки между подвижните средни стойности и цената, както и наклоните на МА, които отразяват фините промени в краткосрочния импулс.

Увеличаването на наблюдаваните инерции предлагат възможности за закупуване на търговци за деня, докато намалява навременното излизане на сигнала. Намаляването, което задейства мечешки движещи се средни преобръщания в множество времеви рамки, предлага къси възможности за продажба, като рентабилните продажби са обхванати, когато средните движения започват да се повишават. Процесът също така идентифицира страничните пазари, като казва на трейдъра за деня да стои настрана, когато тенденцията в рамките на деня е слаба и възможностите са ограничени.

Два примера за търговия

Използване на 5-8-13 в дълга търговия

Apple Inc. (AAPL) изгражда основен модел над $ 105 (A) на 5-минутната диаграма и избухва в краткосрочен рали през обедния час (B). 5-, 8- и 13-бара SMAs насочват към по-високо ниво, докато разстоянието между подвижните средни стойности се увеличава, сигнализирайки за нарастваща скорост на рали. Цената преминава в бичи изравняване на върха на подвижните средни стойности, преди 1.40-точков замах, който предлага добри печалби от търгуване за деня.

Ралито спира след 12 ч., Сваляйки цената обратно до 8-бара SMA (C), докато 5-бара SMA се отдръпва и намира подкрепа на същото ниво (D), преди финалната тяга на рали. Агресивните търговци за деня могат да извлекат печалба, когато цените намаляват през 5-бара SMA или изчакат движещите се средни стойности, за да се изравнят и преобърнат (E), което направиха в средата на следобеда. И двете нива на цените предлагат изгодни изходи.

Използване на 5-8-13 в кратка разпродажба

Акциите на Apple се консолидират близо $ 109 в края на сесия (A) и кърлежите намаляват на следващата сутрин (B). 5-, 8- и 13-bar SMAs сочат към по-ниска земя, докато разстоянието между подвижните средни стойности се увеличава, сигнализирайки за нарастващ импулс на разпродажба. Цената преминава в мечешки подравняване на дъното на подвижните средни стойности, преди 3-точков замах, който предлага добри печалби от къса продажба.

Разпродажните сергии в средата на сутринта, вдигайки цената в 13-бара SMA (C), докато 5-бара SMA отскача, докато не срещне съпротива на същото ниво (D), преди крайната тяга на разпродажба. Агресивните търговци за деня могат да получат кратки печалби от продажбата, докато цените се вдигнат над 5-бара SMA или изчакат движещите се средни стойности, за да се изравнят и да се повишат по-високо (E), което направиха в средата на следобеда. И двете нива на цените предлагат изгодни къси продажби.

Сигнали, които да стоят настрана

Взаимовръзките между ценовите и подвижните средни стойности също сигнализират за периоди на неблагоприятни възможности за разходи, когато спекулативният капитал трябва да бъде запазен. Безмислените пазари и периоди на висока волатилност ще принудят 5-, 8- и 13-баровите SMAs в големи мащаби, с хоризонтална ориентация и чести кросоувъри, които казват наблюдателните търговци да седнат на ръце.

Търговските диапазони се разширяват на нестабилните пазари и се свиват на безмислени пазари. И в двата случая подвижните средни стойности ще покажат сходни характеристики, които съветват повишено внимание при деня на търговски позиции. Тези защитни атрибути трябва да бъдат ангажирани с паметта и да се използват като преобладаващ филтър за краткосрочни стратегии, тъй като имат огромно влияние върху отчета за печалбата и загубата.

Избягване на Whipsaws

Apple се вдига и тъче през следобедната сесия в трогателен и променлив модел, като цените се въртят напред-назад в диапазон от 1 точка. 5-, 8- и 13-лентовите SMAs показват подобни камшици, с множество кръстосани кръгове, но малко подравняване между подвижните средни стойности. Тези високи нива на шум предупреждават наблюдателния ден търговец да изтегли дялове и да премине към друга ценна книга.

Долния ред

5-, 8- и 13-бара прости движещи се средни предлагат перфектни суровини за дневни търговци, които търсят бързи печалби от дългата и късата страна. Движещите се средни стойности също работят добре като филтри, като съобщават на бързите участници на пазара, когато рискът е твърде висок за влизания в рамките на деня.