Форекс търговия с опции
Вариантите на Forex са производни, базирани на базисни валутни двойки. Опциите за търговия с валута включват голямо разнообразие от стратегии, достъпни за използване на валутни пазари. Стратегията, която търговецът може да използва, до голяма степен зависи от вида на избрания от тях вариант и брокера или платформата, чрез която се предлага. Характеристиките на опциите на децентрализираните валутни пазари варират много по-широко от опциите в по-централизираните борси на акции и фючърсни пазари.
Ключови заведения
- Forex опции търгуват без задължение за доставка на физически актив.
- Тези опции варират значително от един продукт до друг, в зависимост от това, коя организация предлага опцията.
- Опциите за Forex се предлагат в две разновидности, така наречените ванилни опции и SPOT опциите.
- SPOT опциите са двоични по своя характер и се изплащат (или не) в зависимост от крайното състояние на опцията.
Разбиране на Forex търговия с опции
Опциите, търгувани на валутния пазар, се различават от другите пазари по това, че позволяват на търговците да търгуват, без да извършват реална доставка на актива. Форекс опциите търгуват без рецепта (OTC), а търговците могат да избират цени и дати на валидност, които отговарят на нуждите на стратегията им за хеджиране или печалба. За разлика от фючърсите, когато търговецът трябва да изпълни условията на договора, търговците на опции нямат това задължение след изтичане.
Търговците обичат да използват опции за търговия на форекс поради няколко причини. Те имат ограничение на риска от понижаване и могат да загубят само премията, която са платили за закупуване на опциите, но имат неограничен потенциал за повишаване. Някои търговци ще използват валутни опции за търговия, за да хеджират отворени позиции, които могат да заемат на валутния паричен пазар. За разлика от фючърсния пазар, пазарът на пари в брой, наричан още физически и спот пазар, извършва незабавно сетълмент на транзакции, включващи стоки и ценни книжа. Търговците също харесват търговията с опции на форекс, защото това им дава шанс да търгуват и печелят при прогнозиране на посоката на пазара въз основа на икономически, политически или други новини.
Въпреки това премията, начислена при договори за търговия с опции на форекс, може да бъде доста висока. Премията зависи от цената на стачката и датата на изтичане. Освен това, след като закупите опционален договор, те не могат да бъдат търгувани повторно или продадени. Търговията с опции на Forex е сложна и има много движещи се части, което затруднява определянето на тяхната стойност. Рискът включва лихвени разлики (IRD), нестабилност на пазара, времевия хоризонт за изтичане и текущата цена на валутната двойка.
Forex Options Trading е стратегия, която дава на търговците на валута възможността да реализират някои от изплащанията и вълненията от търговията, без да се налага да преминават през процеса на закупуване на валутна двойка.
Основни видове търговия с опции за Forex
Съществуват два типа опции, които са достъпни предимно за търговия на валута на дребно за търговия с валутни опции. И двата вида сделки включват краткосрочни сделки на валутна двойка с акцент върху бъдещите лихвени проценти на двойката.
- Традиционната опция за обаждане или пускане. С традиционен или ванилов договор с опции търговецът има право, но не е задължен, да купува или продава всяка конкретна валута на договорената цена и дата на изпълнение. Търговията все още ще включва дългосрочна една валута и къса друга валутна двойка. По същество купувачът ще посочи колко биха искали да купят, цената, която искат да купят, и датата на изтичане. След това продавачът ще отговори с котирана премия за търговията. Традиционните опции могат да имат изтичане на американски или европейски стил. Както опциите за пут, така и за повикване дават право на търговците, но няма задължение. Ако текущият валутен курс извади опциите от парите (OTM), тогава те ще изтекат безполезно.
- Продуктът за търговия с опция за едно плащане (SPOT) има по-гъвкава структура на договора от традиционните опции. Тази стратегия представлява търговия или почти нищо, и те също са известни като бинарни или цифрови опции. Купувачът ще предложи сценарий, като EUR / USD ще прекъсне 1, 3000 за 12 дни. Те ще получат котировки за премии, представляващи изплащане въз основа на вероятността на събитието. Ако това събитие се проведе, купувачът получава печалба. Ако ситуацията не се случи, купувачът ще загуби премията, която е платил. SPOT договорите изискват по-висока премия, отколкото традиционните договори за опции. Също така, SPOT договорите могат да бъдат написани за изплащане, ако те достигнат конкретна точка, няколко конкретни точки или ако тя изобщо не достига определена точка. Разбира се, изискванията за премия ще бъдат по-високи при специализираните структури за опции.
Не всички брокери на дребно на валута предоставят възможност за търговия с опции, така че търговците на валутни търгове трябва да изследват всеки брокер, който възнамеряват да използват, за да гарантират, че предлагат тази възможност. Поради риска от загуба, свързана с опции за писане, повечето брокери на форекс брокери не позволяват на търговците да продават договори за опции без високи нива на капитал за защита.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.