Schlumberger победи прогнозите за печалбата, но запасите не успяват да се енергизират

Schlumberger NV (SLB) е най-голямата компания в сферата на петролните услуги в света и оперира в 85 страни. Петролният гигант победи очакванията за печалбите преди откриващата камбана в петък, 19 юли. Запасът се отвори по-високо, но след това се понижи по-ниско, установявайки диапазон на търговия около 50-дневната си обикновена подвижна средна стойност на $ 38, 11.

Компанията е пълномощник за пазара на суров нефт по целия свят. Анализаторите очакват балансиран пазар на петрол за втората половина на годината, предвид страховете от търговската война и геополитическото напрежение по целия свят. В Съединените щати Шлюмбергер посочва, че шистовият бум е в застой, тъй като изследователите намаляват разходите и намаляват сондажната активност.

Акциите на Schlumberger затвориха първата половина на 2019 г. при 39, 74 долара на 28 юни, което стана ключов принос за моята собствена анализа. Единственото ниво, останало от първата половина, е годишното му рисково ниво от $ 51, 25. Има нива на полугодишна и месечна стойност на съответно 35, 72 и 30, 88 долара, с тримесечно рисково ниво на 42, 83 долара. Дневната диаграма показва запасите под „кръст на смъртта“ с седмична диаграма, подготвена за понижаване до неутрал.

По принцип Schlumberger има повишено съотношение P / E от 24.92, но има щедър дивидентен доход от 5.18%, според Macrotrends.

Дневната диаграма за Schlumberger

Schlumberger е под „кръст на смъртта“ от 3 август 2018 г., когато 50-дневната проста подвижна средна стойност падна под 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-ниските цени. Този отрицателен резултат доведе до акцията до 52-седмично дъно от 34, 46 долара на 31 май.

50-дневните и 200-дневните прости движещи се средни стойности вече са съответно 38, 11 и 43, 90 долара. Хоризонталните линии са нивото на стойност през втората половина на 2019 г. при $ 35, 72, третото тримесечие - рисково ниво на $ 42, 83, а годишното рисково ниво - $ 51, 25. Нивото на стойността за юли е под графиката на 30, 88 долара.

Седмичната диаграма за Schlumberger

Седмичната диаграма за Schlumberger ще бъде понижена до неутрална, ако акциите се затворят в петък, 19 юли, под петседмичната си модифицирана подвижна средна стойност от $ 39, 10. Запасът е доста под своята 200-седмична проста подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", при $ 66.41. Предвижда се бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично да нарасне до 33.93, спрямо 29.18 на 12 юли. В началото на годината това четене беше 4.87 като индикация за запас, който е "твърде евтин, за да се игнорира. . "

Търговска стратегия: Купете акции на Schlumberger при слабост към полугодишните и месечните нива на стойност съответно 35, 72 долара и 30, 88 долара, и намалете притежанията на сила до тримесечните и годишните рискови нива съответно на 42, 83 и 51, 25 долара.

Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 28 юни. Тримесечното ниво също беше променено в края на юни.

Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Острието е ниво на стойност или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.

Как да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянето. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."

Разкриване: Авторът няма позиции в споменатите акции и не планира да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.