Избор на подходящия софтуер за търговия за деня

Компютърните приложения улесняват автоматизирането на търговията, особено за краткосрочни интензивни дейности като дневна търговия, което прави използването на софтуер за търговия много популярно. Дебатът продължава по отношение на потенциала за печалба, който може да се извлече реалистично от ежедневните търговски дейности, използвайки платформи за онлайн търговия, тъй като се казва, че брокерските такси и комисиони отнемат основната част от наличния потенциал за печалба. По този начин става много важно да изберете подходящия софтуер за дневна търговия с анализ на разходите и ползите, оценка на неговата приложимост към индивидуалните нужди и стратегии за търговия, както и функциите и функциите, от които се нуждаете.

Дневната търговия е ограничена във времето търговска дейност, при която позициите за покупка или продажба се заемат и затварят в един и същи ден за търгуване с цел да се реализират печалби в по-малки разлики в цените при големи обеми поръчки чрез чести покупки и продажби, обикновено на лост.

Ключови заведения

• Ежедневният софтуер за търговия включва инструменти и платформи за въвеждане на поръчки, които позволяват на търговците на ден да изпълняват работата си ефективно и последователно.
• Тези платформи често включват автоматизирана търговия въз основа на параметри, зададени от деня търговец, което позволява поръчките да бъдат изпращани на пазара по-бързо от човешки рефлекси.
• Изборът на подходяща софтуерна система за търговия на ден изисква разбиране на разходите и ползите от всяка оферта и ако ще увеличите нейната функционалност.

Какво е софтуер за дневна търговия?

Софтуерът за дневна търговия представлява компютърна програма, обикновено предоставена от брокерски фирми, за да помогне на клиентите да извършват ежедневната си дейност по ефективно и навременно. Те често автоматизират анализа и въвеждат сделки самостоятелно, което дава възможност на търговците да получават печалби, които биха били трудни за постигане от простосмъртните. Например, един търговец на ден може да открие невъзможно ръчното проследяване на два технически индикатора (като 50- и 200-дневни движещи се средни стойности) на три различни акции по негов избор, но автоматизиран софтуер за дневна търговия може лесно да го направи и постави търгува, след като са изпълнени зададените критерии.

Наличните функции и функции могат да се различават от един софтуерен пакет до следващия и могат да се предлагат в различни версии. Освен брокери, независимите доставчици предлагат и софтуер за дневна търговия, които обикновено имат по-модерни функции.

Как работи софтуерът за дневна търговия?

Три основни характеристики на всеки софтуер за ежедневна търговия включват:

• Функционалност, позволяваща настройката на търговската стратегия (базирана на технически индикатори, новини, търговски сигнали или разпознаване на модели) в търговската система
• Автоматизирана функция за поставяне на поръчки (обикновено с директен достъп до пазара), след като са изпълнени критериите
• Аналитични инструменти за продължаване на оценката на съществуващите холдинги (ако има такива), развитието на пазара и характеристиките за съответното им действие

Всеки софтуер за ежедневна търговия ще изисква еднократна настройка на стратегията за търговия, заедно с определяне на лимитите за търговия, поставяне на системата на реални данни и оставяне на нея да изпълнява транзакциите.

Прост пример: Да приемем, че акциите ABC са двойно котирани както на Нюйоркската фондова борса (NYSE), така и на Nasdaq. Търсите възможности за арбитраж и за него има софтуер за ежедневна търговия. Вие настройвате следното:

• Изберете акция ABC за арбитраж и изберете два пазара (NYSE и Nasdaq) за търговия.
• Ако приемем, че двата крака на търговията в рамките на деня ви струва общо 0, 10 долара на акция за посредничество и комисионна; вие се стремите да търсите разлики в цените между двата пазара, надвишаващи тази сума. Така че вие ​​задавате (да кажем, 0, 20 долара или по-висока) като разликата в цената - т.е. софтуерът трябва да изпълни едновременна поръчка за покупка и продажба, само ако цените за предлагане и предлагане на двата пазара се различават с 0, 20 долара (или повече).
• Задайте броя на акциите, които ще бъдат закупени и продадени в една поръчка (да речем 10 000 акции).
• Пуснете тази настройка на живо.

Кажете, че софтуерът идентифицира, че ABC има котировки от 62, 10 долара за NYSE и 62, 35 долара за Nasdaq (разлика от 0, 25 долара) за поръчки над установения лимит от 10 000 акции. Софтуерът за дневна търговия ще започне търговия, тъй като отговаря на определените критерии и ще изпраща поръчки на двете борси (купувайте на по-ниски цени и продавайте на по-високи цени). Ако всичко върви добре, този софтуер за дневна търговия ще направи ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10 000) = 1500 долара чиста печалба за търговеца на мига.

Допълнителните подобрения в горния софтуер могат да включват функции за стоп-загуба - да речем, ако се извършва само вашата покупка на покупка, но не и продажбата. Как софтуерът за дневна търговия трябва да продължи с дългата позиция? Няколко опции могат да бъдат включени като подобрени функции в софтуера:

• Продължете да търсите възможности за продажба на определени цени за определено време. Ако в определеното време не бъдат идентифицирани възможности, отсечете позицията при загуба.
• Задайте ограничения за стоп загуби и отрежете поръчката за покупка, ако лимитът е достигнат
• Преминете към техника на усредняване - купувайте повече запаси на по-ниски цени, за да намалите общата цена

Характеристики и функционалност

Горното е пример за арбитраж, при който възможностите за търговия са краткотрайни. Много от тези видове дейности за дневна търговия могат да бъдат създадени чрез софтуер за дневна търговия и по този начин става изключително важно да изберете правилния, отговарящ на вашите нужди. Някои характеристики на добрия софтуер за търговия за деня:

• Независимост от платформата: Освен ако търговец не изпълнява високо сложни алгоритми за дневна търговия, изискващи специализирани компютри от висок клас, препоръчително е да се предлага уеб предлагано софтуерно предлагане. Предимствата включват свързаност отвсякъде, без ръчно инсталиране на надстройки и без разходи за поддръжка. Ако обаче използвате изключително сложни алгоритми, които изискват усъвършенствани изчисления, тогава е по-добре да обмислите специализиран софтуер, инсталиран на компютър, въпреки че това ще бъде скъпо.
• Вашите специфични нужди за дневна търговия: Следвате ли проста дневна стратегия за търгуване на проследяващи средни стойности на акции или търсите да приложите сложна търговска стратегия за делта-неутрална търговия, включваща опции и акции? Имате ли нужда от Forex емисия или търгувате с конкретни продукти като бинарни опции? Доверяването на претенциите за съдържанието на уебсайтовете на борсовите посредници не е достатъчно, за да разберете офертата. Поискайте пробна версия и я преценете подробно през началната фаза. Като алтернатива, проверете ръководството за екрана по екрана (ако е налично) от борсовия брокер или доставчик, за да разберете ясно правилното приспособяване за вашите нужди за деня на търговия.
• Допълнителни характеристики: Дневната търговия се опитва да се възползва от краткосрочни движения на цените през деня. Такива краткосрочни движения на цените от своя страна се ръководят предимно от новини и предлагане и предлагане (наред с други фактори). Изисква ли вашата стратегия за деня за търговия новини, графики, данни от ниво 2, изключителна свързаност с определени пазари (като OTC), конкретни емисии за данни и т.н.? Ако е така, включени ли са те в софтуера или би трябвало търговецът да се абонира за тях отделно от други източници, като по този начин увеличава разходите?
• Аналитични характеристики: Обърнете внимание на набора от аналитични функции, които предлага. Ето няколко от тях:

1. Технически показатели / Разпознаване на модели : За търговци, които се опитват да се възползват от прогнозиране на бъдещото ниво на цените и посоката, е на разположение множество технически показатели. След като търговецът финализира техническите индикатори, които следва да следва, той трябва да гарантира, че софтуерът за дневна търговия поддържа необходимата автоматизация за ефективна обработка на сделки въз основа на желания технически индикатор.
2. Възможности за арбитражно признаване : Да се ​​възползвате от незначителната разлика в цените на дял, който е двойно изброен на няколко пазара, едновременното купуване (при ниска ценова борса) и продажба (на висок ценови пазар) дава възможности за печалба и е една от често следваните стратегии използване на софтуер за ежедневна търговия. Това изисква връзка с двата пазара, възможност за проверка на разликите в цените при тяхното възникване и извършване на сделки своевременно.
3. Стратегии, базирани на математически модел: Съществуват няколко автоматизирани стратегии за търговия, базирани на математически модели - като делта-неутралната търговска стратегия - които позволяват да се търгува чрез комбинация от опции и нейната основна сигурност, при която се търгуват за компенсиране на положителни и отрицателни делта, така че портфейлът делта се поддържа на нула. Софтуерът за дневна търговия трябва да има вградена интелигентност за оценка на текущите дялове, проверка на наличните пазарни цени и извършване на сделки както за собствен капитал, така и за опции, ако е необходимо.
4. Тенденционни стратегии : Друг голям набор от стратегии, често реализирани чрез софтуер за ежедневна търговия.

Разходи и други съображения

Както се вижда от горния списък, небето е границата с компютърно програмиране и автоматизирани софтуерни системи. Всичко и всичко може да бъде автоматизирано, с много персонализиране. Освен избора на подходящия софтуер е много важно да се тестват идентифицираните стратегии върху исторически данни (дисконтиране на разходите за посредничество), да се оцени реалистичният потенциал за печалба и въздействието на разходите за софтуер за ежедневна търговия и едва след това да се абонирате за абонамент. Това е друга област за оценка, тъй като много брокери предлагат функционалност за повторно тестване на своите софтуерни платформи.

• Цена на софтуера: Софтуерът е наличен като част от стандартния брокерски акаунт или идва с допълнителни разходи? В зависимост от вашата индивидуална търговска дейност трябва да се извърши анализ на разходите и ползите. Трябва да се внимава за оценка на наличните версии и техните характеристики. Повечето софтуер за търговия се предлагат по подразбиране със стандартен акаунт за посредничество, но не е задължително да имат всички необходими функции, отговарящи на вашите търговски нужди. Не забравяйте да проверите разходите за по-високи версии, които могат да бъдат значително по-високи от стандартните. Тези разходи трябва да бъдат дисконтирани при оценката на възвръщаемостта от търговията и решенията, взети само въз основа на реалистичните печалби.
• Точност на цената: Брокерът и софтуерът за дневна търговия поддържат NBBO (най-добрата оферта и оферта на национално ниво)? Брокерите, които са участници в NBBO, са длъжни да извършват клиентските сделки на най-добрата налична оферта и да поискат цена, като гарантират ценова конкурентоспособност. В зависимост от специфичните за страната разпоредби, брокерите могат (или не могат) да получат мандат да предоставят най-добрата оферта и да поискат цени. Търговците, които търгуват международни ценни книжа с международни брокери и софтуер, трябва да обмислят потвърждаването на това за конкретния пазар.
• Защитни функции: Вълнуващо е софтуерът да ви прави пари, но защитата е от първостепенно значение. С напредването на технологиите съществуват и „алгоритми и софтуер за подушване“, които се опитват да идентифицират поръчките от другата страна на пазара. Те са проектирани така, че да позволят на собствениците им да се възползват от това чрез „усещане“ на поръчките от друга страна. Заслужава да се обмисли дали вашият софтуер за ежедневна търговия е уязвим за подобно смъркане или дали има превантивни функции, за да скрие излагането на други участници на пазара.

Долния ред

Има безкрайни хоризонти за проучване с търговия с компютърни програми и автоматизирани софтуерни системи. Може да е изключително вълнуващо да печелите пари с едно натискане на бутон, но човек трябва да е напълно наясно какво се случва зад кулисите: Автоматичната поръчка се получава на правилната цена на правилния пазар, следва ли правилната стратегия и така нататък. Много аномалии в търговията са приписани на автоматизирани системи за търговия. Дълбоката оценка на софтуера за дневна търговия с ясно разбиране на желаната от вас стратегия за търговия може да позволи на отделните търговци да извлекат ползите от автоматизираната дневна търговия.