Дейности, които да се възползват от преди пазарна и извънчасова търговия

Някои от най-важните пазарни ходове се извършват извън редовната търговска сесия на NYSE и Nasdaq от 9:30 до 16:00 EST (източно стандартно време). Нестабилността на цените се ръководи от сили извън редовната сесия за търговия и знанието как да търгуват акции и фючърси през този период е възможност за инвеститорите, които търсят печалба.

Често променливата сесия за пазарна търговия е широко следвана, за да се преценят пазарните перспективи пред редовната отворена.

Икономически показатели

Икономическите индикатори са ключови двигатели на ценовите действия в рамките на сесията преди търгуване. Повечето важни икономически съобщения са издадени в 8:30 ч. EST, един час преди отварянето на пазара в Ню Йорк. Реакцията на пазара на данните може да доведе до значителни ценови движения и да зададе тон за търговия за деня.

Резюмето на ситуацията със заетостта, публикувано от Бюрото по трудова статистика в 8:30 ч. EST през първия петък на всеки месец, е изданието с най-голямо въздействие върху пазара. Други основни пазарни доклади, публикувани в 8:30 ч. EST, включват брутния вътрешен продукт (БВП), продажбите на дребно и седмичните искания за безработни. Разглеждането на очакванията на анализатора за тези числа ще ви помогне да разберете реакцията на пазара. Обикновено най-големите пазарни ходове се случват, когато броят им далеч надвишава или пропуска очакваната прогноза, създавайки висока волатилност и търговските рискове и възможности, които я съпътстват.

Печалби

Сезонът на печалбите се отнася до периода, в който публично търгуваните компании публикуват своите тримесечни отчети за печалбите. Сезонът на печалбите започва една или две седмици след края на всяко тримесечие. Следователно повечето компании освобождават печалбата си в началото на средата на януари, април, юли и октомври. През това време печалбите на компанията обикновено се освобождават преди отварянето на пазара и след затварянето, често причинявайки съществени ценови движения в основните акции извън обичайните часове за търговия.

Както при икономическите показатели, най-големите реакции обикновено се случват, когато една компания значително надвишава или пропуска очакванията. Наличието на достъп до търговия с удължено време позволява на борсовия търговец да реагира бързо и потенциално да се възползва от първоначалната реакция на положителни или отрицателни новини.

Основни новинарски събития

Новини и съобщения за големи геополитически събития често се съобщават след редовни часове за търговия или през уикенда, което потенциално причинява масивни пазарни ходове. Войните и природните бедствия са примери за неочаквани събития, които могат да изнесат пазара изненадващо по всяко време. Достъпът до пазара преди отварянето на пазара ви позволява да се позиционирате по-добре и да се хеджирате срещу риск в случай на такива непредвидими събития.

Търгуване на акции с ECN

Електронните комуникационни мрежи, известни иначе като ECN, са механизъм, който дава възможност на търговците да участват в търговията с акции с удължен час. ECN са електронни системи за търговия, които автоматично съвпадат поръчки за покупка и продажба на определени цени, позволявайки на големите брокерски фирми и отделни търговци да търгуват директно помежду си, без да изискват посредник, като производител на борсов пазар.

Instinet, първият ECN, е основан през 1967 г. и първоначално се използва от институциите за търговия помежду си. Оттогава се появиха редица ECN за улесняване на търговията извън редовното пазарно време. Предварителната търговия на акции се извършва от 4 сутринта до 9:30 ч. EST, а търговията след часа в ден с нормална сесия се извършва от 16:00 до 20:00 ч. Много брокери на дребно предлагат да търгуват по време на тези сесии, но могат да ограничат видове поръчки, които могат да се използват.

Когато търгуват по време на сесии преди и след пускането на пазара, някои брокерски фирми позволяват на инвеститорите да виждат котировки само от тази ECN, която фирмата използва. Важно е също така да се отбележи, че нивото на ликвидност обикновено е много по-ниско при търговия извън обичайните пазарни часове. Спредът между цените на офертите и офертите често е по-широк, а „тънкото“ ниво на търговия може да причини по-висока волатилност, носейки със себе си свързаните с това рискове и възможности.

Пазарът на фючърсите

Фючърсният пазар, особено еталонният фючърсен договор S&P 500, се следи отблизо в сесията преди пускане на пазара, за да се прецени настроението на пазара за деня. Фючърсните договори са стандартизирани договори за покупка или продажба на актив, като физическа стока или финансов инструмент, на предварително определена бъдеща дата и цена.

Фючърсите на фондовите индекси са фючърсни договори с финансови индекси като Dow, Nasdaq или S&P 500. Фючърсният договор на E-mini S&P 500 на Чикагската търговска борса е най-активно търгуваният бъдещ индекс в бъдеще с повече от 2, 2 милиона фючърсни и опционални договори, търгувани средно на ден, считано от януари 2018 г.

Търгувайки практически 24 часа на ден, фючърсите на E-mini S&P 500 могат да покажат как пазарът вероятно ще се развива в началото на откритата сесия в Ню Йорк. Фючърсите на S&P 500 често се използват от мениджърите на пари, за да хеджират риска за определен период от време, като продават къса договора, или за да увеличат експозицията си на фондовия пазар, купувайки го.

В допълнение към предлагането на достъп до пазара почти 24 часа на ден, основно предимство на търговията с фючърси на E-mini S&P 500 е високото ниво на ликвидност. Разпространенията между офертите и офертите са постоянно ограничени. Разпространението на практика представлява цена за влизане на пазара. Тесните спредове са от решаващо значение, тъй като колкото по-широк е спредът, толкова повече търговията трябва да се движи в ваша полза, само за да се изравнят.

И накрая, за разлика от търговията с акции на ECN, всички фючърсни сделки с E-mini S&P 500 се извършват централно чрез Чикагската търговска борса и нейните фирми-членове.

Долния ред

След доминирането на институционалните инвеститори, появата на електронни пазари направи търговията извън пазарни часове все по-достъпна за търговци на дребно и инвеститори. Независимо дали търсите да усетите как ще се отвори пазарът или за по-широки възможности за търговия, след пазарни действия извън обичайните часове за търговия се открива безброй нови възможности.