Заместник фонд

Какво е заместник фондът

Заместник-фондът е взаимен фонд, управляван от USA Mutuals, който фокусира инвестициите си върху порочни отрасли, считани от мнозина за социално безотговорни инвестиции или "запаси за грях".

РАЗГЛЕЖДАНЕ НАДОЛЕН Вице фонд

Вицефондът инвестира предимно в акции, генериращи по-голямата част от приходите си от производството на алкохол, тютюн, игра и отбрана. Това обхваща операторите на казина, производителите на игрално оборудване, производителите на отбранително оборудване, производителите на алкохол и тютюнопроизводителите. Фондът инвестира както в местни, така и в чуждестранни акции, като дяловете му варират от малки капитали до мега капиталови компании. Той работи от 2002 г. От юли 2014 г. до октомври 2016 г. фондът е известен като Бариерен фонд.

Фондът търси висококачествени акции за изплащане на дивидент в порочните индустрии и смята, че тези отрасли имат значителни бариери за влизане, което прави успешните компании източник на надеждна възвръщаемост на запасите. Фондът също така смята, че инвестициите му като цяло са пазарно неутрални, което означава, че те се справят добре както в низходящ, така и в по-висок пазар поради постоянно търсене на стоки от вицепромишлеността през всички пазарни цикли. Фондът също е широко диверсифициран в международен план, което му помага да избегне широката нестабилност на пазара. Освен това той поддържа акцент върху компаниите, изплащащи дивиденти, с положителен паричен поток, който предвижда изплащане на доходи на инвеститорите.

01:29

Стойността на греховите запаси

Инвестиране във вицефонда

Фондът е структуриран като отворен взаимен фонд с четири класа акции. Класовете му с акции включват A, C и инвеститорски акции, както и институционални акции. Той има такса за управление от 0, 95%, като общите годишни оперативни разходи на фонда варират от 1, 24% до 2, 24%.

Фондът може да се търгува както чрез посреднически услуги, така и чрез отстъпки. Неговите институционални и инвеститорски класове не изискват никакви натоварвания от продажбите. А-акциите таксуват предно зареждане от 5, 75% и задно зареждане от 1% чрез посредници с пълна услуга. C-акциите таксуват само условно отложено натоварване с 1% за последните 12 месеца след първоначалната покупка.

Фондът отчита постоянна годишна обща възвръщаемост през последните 10 години до 7 февруари 2018 г., като дивидентите постоянно допринасят за общата възвръщаемост на фонда. Той има едногодишна възвръщаемост от 22, 55%, тригодишна годишна възвръщаемост от 11, 31%, петгодишна годишна възвръщаемост от 12, 61% и 10-годишна годишна възвръщаемост от 7, 72%. До 31 декември 2017 г. той отчита кумулативна възвръщаемост от началото на 375.5% спрямо възвръщаемостта на 229.49% за S&P 500. За последните 12 месеца тя има дивидентна печалба от 0.89%.

Към 31 декември 2017 г. заместник фондът разполага с общи активи под управление в размер на 238, 83 милиона долара. Топ дялове във Фонда включваха Altria Group, British American Tobacco и Wynn Resorts.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на A-Share А-акцията е клас акции, предлаган в семейство на многокласни взаимни фондове. още Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Кога трябва да купувате акции на взаимен фонд клас C? Акции от клас C са класове дялове на взаимни фондове, които носят годишни административни такси, определени в определен процент. Въпреки това, за разлика от други класове акции, те не носят такси за продажба, когато са купени или когато са продадени след определен период. повече Какво е Y-дял? Y-акциите са институционален клас акции, предлагани в отворени взаимни фондове. Открийте повече за тях тук. повече Определение на класифицираните акции Класифицираните акции са различни класове обикновени акции, всеки с различни права на глас, права на собственост и дивидент. повече Определение на фонда без натоварване Фондът без натоварване е взаимен фонд, в който акции се продават без комисионна или такса за продажба. Причината за това е, че акциите се разпределят директно от инвестиционната компания, вместо да преминават през вторична страна. повече партньорски връзки