Търговци: Кои пазари трябва да търгувате?
С увеличаването на технологиите и иновациите в търговията продължава, светът наблюдава разширяване на видовете инструменти за търговия, които могат да бъдат използвани. Дори привидно отделни пазари се опитват да откраднат взаимния пазарен дял. Например, човек вече няма нужда да купува злато физически или дори от фючърсен договор, той може просто да закупи борсово търгуван фонд (ETF), за да участва в движението на цените на златото. Имайки предвид, че подобни сценарии са възможни с валути, стоки, акции и други инвестиции, търговците могат да прецизират начина, по който търгуват и да го адаптират повече към техните индивидуални обстоятелства.
УЧАСТИЕ: Системи за търговия
Пазари, Пазари, Пазари
В зависимост от образованието и опита, човек може дори да не е напълно запознат с инвестициите или търговските превозни средства, които са достъпни с едно щракване на мишката. Дори докато избягват абстрактни и неликвидни пазари, търговците могат да намерят сделки на много различни пазари:
Фондов пазар : Този добре познат пазар просто включва закупуване / скъсяване на акции на компания.
ETF Market: Фондове, представляващи всички видове сектори, индустрии, валути и стоки. Търгувайки подобно на акции, тези средства могат да се купуват и продават бързо или да се държат дългосрочно.
Форекс пазар : Най-големият пазар в света. Форекс пазарът улеснява обмена на една валута за друга валута. Валутите винаги се търгуват по двойки, като има много потенциални комбинации, но само някои от тях са много ликвидни.
Пазар на опции : Пазар, който позволява на участниците да заемат позиции в дериватива на актив. Следователно опцията не е собственост върху базовия актив (въпреки че съществуват права и задължения), но цената на опцията (заедно с други ресурси) се колебае със стойността (или липсата на), която базовият актив предоставя.
Договор за разлика (CFD): хибрид на пазара на акции, валути и опции, който позволява на участниците да извършват сделки с деривативен продукт въз основа на базовия актив. Като цяло CFD няма срок на годност, премия или комисионна (вижте условията и условията на брокера), но изисква участникът обикновено да плати по-голяма оферта / оферта, отколкото това, което би се видяло на реалния физически пазар за даден продукт. (За да научите повече за CFD, вижте Вместо Запаси, Търгувайте CFD. )
Въпреки че има други пазари, тези пазари вече са лесно достъпни от вкъщи до почти всеки, който има интернет връзка. Всеки пазар предлага различни предимства и недостатъци. Поради това много търговци могат да решат да търгуват само на един пазар, тъй като смятат, че това е подходящ за един аспект от живота им или че нямат познания за наличните пазари. Това може да означава, че търговците не се възползват от правилния пазар предвид техния стил на търговия.
Кои пазари за търговия?
Стилът на заетост, финансовите ресурси, местоположението и кое време на деня човек търгува (или иска да търгува), всички могат да играят роля в това кои пазари ще бъдат най-подходящи за отделния човек. Тъй като някои от тези пазари може да не са запознати, ще разгледаме две общи групи търговци и как биха могли да приложат използването на други пазари, за да подобрят търговията си. Важно е да знаете такива алтернативи, тъй като те могат да осигурят фина настройка, която може да доведе до по-добри резултати в дългосрочен план.
Алтернативни пазари за дневни търговци
От 2000 г. непрекъснато нараства количеството на оборота на валутните пазари. Това означава увеличение на броя на деня търговци, които отварят сметки при валутни и CFD брокери, които също са се увеличили в брой. Основната примамка е, че се изискват минимални инвестиции. Често сметките могат да бъдат отворени за едва $ 100 - $ 1000 и ще позволят на хората да търгуват глобални валути, индекси и стоки. С валутния пазар търговецът всъщност обменя една валута за друга, вероятно в сметка, деноминирана в друга валута. Изглежда хубаво - ниски бариери за влизане, като цяло няма комисионна (но се плаща спред), висок ливъридж (висок риск / висока награда) и безплатни инструменти за търговия като графики и изследвания. Но има алтернативи, ако човек иска да търгува с валута или CFD, които могат да обхващат почти всеки друг пазар. (Вижте дневните стратегии за търговия за начинаещи, за да научите за някои общи стратегии.)
Фондовете, търгувани на борса, сега позволяват на търговците да участват във валутните движения, като правят сделки на фондовата борса. Докато отварянето на дневна сметка за търговия с акции / ETF ще изисква повече капитал, има предимства в това, че самите ETF могат да се използват или да не се използват. Това означава, че някой, който иска да поеме допълнителен риск / награда за всяко постепенно движение на цената, може да го направи, като купи например ETF „3X bull“. Освен това при ETF не се изисква търговец да плаща спред. Вместо това те могат да участват в офертата или да предлагат осигуряване на ликвидност и по този начин да събират отстъпки от ECN (компенсиране на комисионни или осигуряване на допълнителна печалба). Това е много изгодно при валутни двойки с ограничено движение или когато търговецът желае да приложи стратегия за скалпиране.
ETF също позволяват на търговец да участва на други пазари, като например движението на нефтено злато, сребро или акции; търговците могат да излязат от пазара на CFD и да започнат също така да търгуват ETF, предоставяйки им по-голям асортимент от продукти. В зависимост от стила на търговия, използването на ETF, CFD и валутния пазар може да е разумно. Различни инструменти могат да бъдат използвани за хеджиране или да се възползват от прекъсвания на цената, като например валутна двойка, която се движи без съответното движение на ETF (или обратно).
Алтернативни пазари за дългосрочни инвеститори
Стоките често привличат дългосрочни инвеститори, но все пак може да не са запознати с фючърсни пазари и затова не са участвали пряко в движението на стоки като злато, сребро или платина. Освен това е малко вероятно те да имат различна валутна експозиция. И макар че може да са обмислили търговия с опции, характерният за инструмента времеви рамки не се харесва на техния план за търговия.
Ето още една възможност, при която разбирането на различните пазари може да отвори нови врати дори за консервативните инвеститори, които правят малко сделки. След като научите за различните пазари, валутният пазар може да се използва за получаване на валутна експозиция. ETF могат да се използват и за спечелване на валутна експозиция, както и за участие в ценовите движения на златото, петрола, среброто или дори в други глобални икономики. CFD могат да се използват от дългосрочни търговци, тъй като спредът между офертата и търсенето е минимален във времето и те предоставят някои от предимствата на опциите, но без датата на изтичане. Например, големи запаси от син чип често са достъпни чрез CFD. Акцията всъщност не е собственост, което позволява участието в ценовите движения с по-малко използване на капитал (тъй като при желание може да се използва висок ливъридж), но CFD не предоставя права на глас или някой от предимствата, свързани със собствеността на парче на тази компания. Когато търгувате с някакъв инструмент, е важно да сте запознати с данъците и как инструментите се вписват в общите цели, включително пенсионирането. Всеки инструмент може да се третира малко по-различно; следователно е разумно да потърсите съвета на професионалист.
Долната линия
Важно е да се знае, че алтернативи са там. Това не означава, че всяка алтернатива ще бъде добра за всеки индивид, но използването на комбинация от пазари или фина настройка на това как взаимодействаме с тези пазари може да окаже влияние върху резултатите. За някои хора това може да означава, че трябва да сменят пазарите, тъй като успехът им е малко вероятно, ако продължат да правят това, което правят. От друга страна, включването на други пазари може да осигури ползи като малки промени в разходите, капиталовите разходи и рискове, които могат да имат големи ефекти в дългосрочен план. Запознаването с всички налични пазари ще даде повече възможности и потенциално увеличени печалби или намалени разходи. (За свързаното четене, вижте 5 деривати на собствения капитал и как работят .)