Време е да търгувате ETFs на China Bull?
Китайските акции взеха побой през 2018 г., тъй като компаниите, които оперират във втората най-голяма икономика в света, се поддадоха на силен натиск на продажбите на фона на фалшивата търговска война със САЩ и забавящата се икономика, която обезценява инвеститорите през по-голямата част от годината.
Въпреки това, тъй като президентът Тръмп и неговият китайски колега Си Дзинпин постигнаха примирие на срещата на върха на Г-20 в Аржентина, докато се опитваха да преговарят за стабилно и трайно търговско споразумение, китайските акции надхвърлят S&P 500 с 6% към 18 декември 2018 г.,
В разочароващите данни за индустриалната продукция и продажбите на дребно миналата седмица има няколко анализатори, които предполагат, че Китай може също да въведе по-мощни стимулиращи мерки за борба със забавящата се икономика. "" Китайският растеж все още се забавя и предполага, че вероятно е необходим по-енергичен стимул на политиката, който да помогне за стабилизирането му ", казва Шейн Оливър, ръководител на инвестиционната стратегия в AMP Capital Investors Limited (AMP.AX), " на Bloomberg.
Тези фактори могат да помогнат на фондовете, търгувани с бира в Китай (ETFs), така необходимия лифт и да предоставят на търговците печеливша възможност за търговия в краткосрочен и средносрочен план. Нека разгледаме по-подробно всеки фонд по-подробно.
iShares Китай ETF (FXI) с голяма капачка
Стартиран през 2004 г., iShares China Large-Cap ETF (FXI) се стреми да проследи индекса FTSE China 50. Както подсказва името на базовия индекс, фондът инвестира в 50-те най-големи и ликвидни китайски акции, котирани на Хонконгската фондова борса. Към 18 декември 2018 г. FXI предлага атрактивна доходност от 3, 6% дивидент и е върнала -9, 72% година до момента (YTD). Производителността се подобри през последния месец, като ETF нарасна с близо 1, 5%. Фондът е най-големият китайски ETF с активи от 5, 84 милиарда долара под управление (AUM) и начислява такса за управление от 0, 74%.
След като се засили силно през януари, цената на FXI постоянно се понижи, преди да постигне възстановяване от 6, 95% през ноември. Изглежда, че цената на акциите на ETF образува обратен модел на главата и раменете, което подсказва за евентуално преобръщане на тенденцията към върха. Цената наскоро се прибра към възходяща линия, която свързва главата и дясното рамо на модела. Търговците, които влизат на сегашните нива, трябва да търсят печалби от банката между $ 43 и $ 44, където цената може да се окаже съпротива при низходяща линия, която се простира до края на януари и 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Помислете дали да спрете под нивото на ноември, за да закриете загубените сделки.
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP)
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), сформиран в средата на 2009 г., се опитва да осигури два пъти дневна възвръщаемост на индекса FTSE China 50, който има наклон към финансовите, телекомуникационните и енергийните компании. Краткосрочните търговци трябва да имат предвид, че средният размер на 0, 69% от ETF лесно ерозира малки печалби в рамките на деня. Търгувайки на $ 60, 74 с AUM от 27, 81 милиона щатски долара и съотношение на разходите от 0, 95%, фондът намалява приблизително с 25% спрямо годината, но има спортни печалби от 2, 35% през последния месец, считано от 18 декември 2018 г.
Цената на XPP затвори търговската сесия в понеделник под 50-дневната SMA, но трябва да намери подкрепа от скорошна тенденция. Търговците трябва да търсят входна точка близо 60 долара със стоп-загуба, поставена под консолидирането на цените през ноември. Поръчките за печалба могат да се движат между 67 и 73 долара, където цената вероятно ще намери съпротива от низходящ тренд и 200-дневната SMA.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN)
С AUM от 325, 65 милиона долара, Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) има за цел да осигури три пъти дневната ефективност на индекса FTSE China 50. Средната средна разлика от само 0, 05% прави фонда подходящ както за деня търговци, така и за суинг трейдъри, които искат агресивен бичи залог на китайски акции. Фондът, създаден през 2009 г., има доходност от -41, 44%, но е върнал 2, 38% през последния месец към 18 декември 2018 г. YINN има съотношение на разходите 1, 03% и изплаща 2, 4% дивидентна доходност.
Подобно на FXI и XPP, YINN проследи своя бенчмарк индекс по-нисък през по-голямата част от 2018 г. Над средния обем навлезе в ETF през октомври и ноември, тъй като нестабилността на глобалния пазар на акции се увеличи. През тези два месеца ETF получи нетен приток от 63, 95 милиона долара. В момента цената на фонда е в подкрепа на възходяща линия, която датира от края на октомври. Консервативните търговци може да искат да изчакат обратна формация на свещници, като например чук или бичи поглъщащ модел, преди да започват дълга позиция. Спирките могат да седят под обратна схема, използвана за навлизане на пазара. Помислете дали да поръчате печалба на ниво от 25 долара - зона, в която цената може да срещне съпротива от хоризонтална линия и падащата 200-дневна SMA.