Търговия с обхват
Обвързаната с обхвата търговия е стратегия за търговия, която се стреми да идентифицира и извлече полза от търговията с акции в ценови канали. След като намери основни нива на подкрепа и съпротива и ги свърже с хоризонтални линии на тренд, търговецът може да купи ценна книга в долната поддръжка на трендлинията (дъното на канала) и да я продаде при съпротивлението в горната линия на трендлинията (в горната част на канала).
Ключови заведения
- Ограничена търговска стратегия се отнася до метод, при който търговците купуват по линията на подкрепа и продават на ниво тенденция на съпротива за дадена акция или опция.
- Търговците поставят точки на стоп-загуба точно над горната и долната линия на тренда, за да избегнат големи загуби от пробиви с голям обем.
- Обикновено търговците използват ограничена търговия във връзка с други показатели, като например обем, за да увеличат шансовете си за успех.
Разбиране на обхвата за търговия
Ограничените търговски стратегии включват свързване на максимуми и понижения на реакцията с хоризонтални линии на тренда, за да се идентифицират областите на подкрепа и съпротива. Силата или надеждността на тенденцията като зона на подкрепа или съпротива зависи от броя на реакциите на цената. Например, ако цената се е изместила по-ниско от линията на съпротивление пет или четири пъти, това се счита за по-надеждно, отколкото ако цената се отмества от нея само два пъти.
Търговски диапазон възниква, когато ценна книга търгува между постоянно високи и ниски цени за определен период от време. Горната част на диапазона за търговия на ценни книжа често осигурява устойчивост на цените, докато дъното на диапазона за търговия обикновено предлага ценова поддръжка.
Търговците извличат печалба от обвързаната търговия с многократно купуване по линия на поддръжката и продаване по линия на съпротива, докато сигурността не избухне от ценови канал. Идеята е, че цената е по-вероятно да се възстанови от тези нива, отколкото да ги пробие, което поставя съотношението риск-печалба в тяхна полза, въпреки че е важно винаги да се следи за потенциален пробив или повреда.
Повечето търговци поставят точки за стоп-загуба точно над горната и долната линия на тренда, за да смекчат риска от големи загуби от пробив или пробив с голям обем. Например, ако ценната книга има по-ниска линия на подкрепа на $ 10, 00 и горна тенденция на съпротива при $ 15, 00, търговецът може да закупи акцията на $ 11, 00, веднага след отскок, със стоп-загуба от $ 9, 00. Това защитава търговеца, ако акцията се развали от линията на подкрепата.
Много търговци използват и други форми на технически анализ заедно с ценовите канали, за да увеличат шансовете си за успех. Например, търговците могат да наблюдават обема, свързан с отскок от ниво на поддръжка, за да преценят вероятността от пробив или пробив. Индексът на относителната якост (RSI) също е полезен показател за силата на тренда във всяка точка на предаване в рамките на ценови канал.
Пример за търговия с обхват
Следващата диаграма показва пример на обвързана с обхвата стратегия за търговия със стрелки на място за потенциални дълги и къси сделки.
В тази графика търговец може би е забелязал, че акциите започват да формират ценови канал в края на октомври и началото на ноември. След като първоначалните пикове са били формирани, търговецът може да е започнал да сключва дълги и кратки сделки въз основа на тези тенденции, с общо четири къси и две дълги сделки. Пробивът на акциите от горната тенденция на съпротива бележи край на борсата за търговия.
Стратегии за търговски обхват
Подкрепа и съпротива : Ако дадена ценна книга е в добре установен диапазон за търговия, търговците могат да купуват, когато цената се приближи до поддръжка и да продават, когато достигнат съпротива. Технически индикатори, като индекса на относителната сила (RSI), стохастичния осцилатор и индекса на стоковия канал (CCI), могат да се използват за потвърждаване на условията на свръх покупка и препродажба, когато цената се колебае в рамките на търговския диапазон.
Например, търговец може да влезе в дълга позиция, когато цената на акцията се търгува при поддръжка и RSI дава препродадено отчитане под 30. Алтернативно, търговецът може да реши да отвори къса позиция, когато RSI се премести в прекупена територия над 70 Трябва да се постави поръчка за стоп загуба точно извън обхвата на търговията, за да се сведе до минимум рискът.
Пробиви и разбивки: Търговците могат да влизат в посока на пробив или разбивка от търговски обхват. За да потвърдят, че ходът е валиден, търговците трябва да използват други показатели, като обем и ценови действия.
Например, трябва да има значително увеличение на обема при първоначалната пробива или разбивка, както и няколко затваряния извън търговския обхват. Вместо да преследват цената, търговците може да искат да изчакат корекция, преди да влязат в сделка. Например, лимитирана поръчка за покупка може да бъде поставена точно над горната част на диапазона за търговия, която сега действа като ниво на подкрепа. Поръчка за стоп-загуба може да седи от другата страна на диапазона за търговия, за да се предпази от неуспешен пробив.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.