Случайно подсилване: защо повечето търговци се провалят

Случайно подсилване: Използване на произволни събития за квалифициране (или дисквалифициране) на хипотеза или идея; приписване на умение или липса на умение на резултат, който е несистематичен по природа; намиране на подкрепа за положително или отрицателно поведение от резултати, които са несъвместими по своя характер - като финансовите пазари.

Една от най-интересните теми в търговията и наистина в много области на живота е случайното подсилване. Случайното подсилване, тъй като се отнася до вредните търговски практики, се случва, когато търговецът присвои случаен резултат на умение или липса на умения. Пазарът понякога възнаграждава лошите навици и наказва добрите навици, защото пазарът е толкова динамичен. Особено негативно е, ако нов търговец, който спечели няколко сделки, без абсолютно никакъв план, приписва този успех на „интуицията“. Случайното подсилване може също да навреди на ветерани търговци, които изпитват низ от загуби и вярват, че вече не притежават умения. (Вижте също: Психология на търговията и дисциплина .)

Случайното подсилване може да създаде лоши навици в дългосрочен план, които са изключително трудни за разбиване. Той е еквивалентен на зависимите от хазарта, които продължават да играят, защото печелят достатъчно, за да ги задържат там, но разбира се, те губят парите си в дългосрочен план. Успешният играч на карти също може да изпита значително намаление, да се откаже от доказаната си стратегия и по този начин да върне ръба си в къщата. (Вижте също: 10 съвета за почистване, за да поощрите вашата търговия .)

Как ни засяга случайното подсилване

Концепцията за случайно подсилване е трудно да се схване за някои търговци, но разбирането му може да бъде разликата между това дали реално се подобряваме като търговец или просто вярваме, че се подобряваме, когато не сме. Най-добрият начин да разберете това, като преминете през няколко примера.

[По-вероятно е да избегнете въпроса за случайното подсилване, ако последователно и щателно включите в анализа си подходящите технически инструменти. За да научите повече, проверете курса за технически анализ в Академията за инвестиции, който включва интерактивно съдържание и примери от реалния свят, които могат да ви помогнат по пътя към печеливша търговия.]

Пример 1: Разчитане на случайно

Джон е нов търговец. Той има бизнес опит, гледа новините и следи борсата, но не е търгувал лично. Чувства се, че се справя добре с това, което е необходимо, за да бъдеш добър търговец, но засега не е записал нито един от тези методи. Джон е открил търговска сметка и вярва, че неговите знания ще го направят печеливш търговец. Отваряйки класациите си за първи път, Джон вижда запас по подразбиране в платформата за търговия и той бързо се увеличава. Той бързо купува 200 акции, без дори да мисли. Запасът продължава да се увеличава, докато той прави обяд. След обяд той се връща и продава акциите си, като прави печалба от 100 долара след такси. Джон прави друга търговия и завършва с подобен резултат. Започва да усеща, че е много добър в това и че трябва да има „кокал“ за търговия.

Анализирайки ситуацията, опитни търговци ще забележат няколко неща, които биха могли да доведат до краткотрайна търговска кариера за този търговец. Основният проблем е, че няколко успешни сделки не са валидна извадка, ако един търговец ще бъде печеливш в дългосрочен план. Джон, търговецът в този случай, трябва да се погрижи той да не попадне в капана на вярването, че сегашните му методи, които все още са много непроверени, ще му донесат дългосрочен успех. Опасността се крие в отказ на правилни пазарни насоки или методи, независимо дали са създадени или предоставени от някой друг, тъй като този първоначален непроверен метод се смята за по-добър въз основа на тези предварителни сделки. Търговецът може да започне да мисли много силно, че ако е работил веднъж, той може да работи повечето или през цялото време. Пазарите няма да възнаградят грешното мислене в дългосрочен план, но могат да възнаграждават случайни и непланирани сделки през известно време. (Вижте също: 9 трика на успешния търговец .)

В следващия пример ще разгледаме отново случайното усилване, но от друг ъгъл. Този пример се отнася повече за опитни търговци или търговци, които идват на пазара с отписана стратегия или метод, който е тестван обратно или е доказано, че е печеливш при търговията на живо. Трябва да се отбележи, че не всички методи, които са били успешни в миналото, ще продължат да бъдат, както току-що разбрахме в предишния пример (в малък мащаб). Но методите, които са показали успех в миналото, са по-склонни да осигурят шанс за рентабилност в бъдеще, отколкото метод, който е напълно непроверен или никога не е бил печеливш в дългосрочен план.

Пример 2: Изоставяне на стратегия

Джон от известно време търгува на пазарите. Той осъзна, че приближаването до пазара без добре обмислен, написан и добре проучен план е грешка. Той е преодолял проблемите, очевидни в първия пример, и сега има солиден търговски план за приближаване до пазарите. Този метод работи добре през последните две години и той печели пари.

Сега Джон е изправен пред друг проблем. Въпреки миналия успех с този план, сега неговият метод го доведе до девет последователни губещи сделки и той започва да се притеснява, че планът му вече не работи. Следователно Джон променя плана си за търговия, тъй като смята, че методът му вече не е валиден. По този начин Джон приключва търговията с нов непроверен метод, вероятно подобен на този, когато е започнал да търгува.

Проблемът в този пример става очевиден, когато Джон се откаже от своя метод, който е успешен, в замяна на недоказан метод. Това би могло да върне Джон в началото, дори и след успешна търговия на пазарите от няколко години. (Вижте също: Дневни стратегии за търговия за начинаещи .)

Защо се случи това? Джон не успя да разбере, че докато случайността може да създаде печеливша ивица, използвайки погрешен метод на търговия, случайността може да създаде и низ от загуби с отличен търговски план. Следователно е много важно да се уверите, че планът за търговия всъщност няма да работи повече (дали първоначалният успех е случаен?) Или да определите дали това може просто да е загуба на базата на текущите пазарни условия, които скоро ще преминат.

Всички търговци изпитват загуби и няма категоричен брой губещи сделки в редица, които ще кажат на търговеца, ако планът му вече не работи. Всяка стратегия е различна, но можем да се научим да се справяме със случайността. (За повече информация вижте: 4 ключови елемента за създаване на успешен план за търговия .)

Какво можем да научим

След като разберем, че случайността може да създаде низове на загуби в големи търговски планове и струни на печалбите при лоши търговски планове (а също и сценарии, които попадат между тези примери), как да се приспособим да търгуваме печелившо в дългосрочен план?

Въпреки че всеки търговски план е различен, всеки търговец трябва да има писмен план за търговия, който очертава как ще търгува. Този план трябва да бъде добре проучен и да предвиди вписвания, изходи и правила за управление на парите. По този начин търговецът ще знае в дългосрочен план дали планът е недостатъчен или успешен. Също така е изключително важно да рискувате много малък процент от капитала за всяка търговия; нивата на риска от всяка търговия трябва да бъдат обхванати в плана за търговия в раздела за управление на парите. Това дава свобода на търговеца, тъй като той или тя ще може да издържи низ от загуби и е по-малко вероятно да направи преждевременна промяна в плана за търговия, когато това не е необходимо. (Вижте също: Десет стъпки за изграждане на печеливш търговски план .)

Долния ред

Пазарите са изключително динамични и в постоянен поток. Това внася елемент на случайност, който може да създаде печалба за неквалифицирани търговци и загуби за квалифицирани търговци и това се случва непрекъснато. Търговецът също трябва да определи кога на определен низ от загуби или печалби може да се припише тяхното умение и кога е случаен.

Единственият начин да направите това, докато се учите е да подходите към пазарите с търговски план и да рискувате малък процент от капитала за всяка търговия. По този начин търговецът може да види как се изпълнява метод в дългосрочен план, в който случайността става по-малко от фактор. Важно е също да се помни, че дори най-добрите търговци и методи за търговия изпитват струни от загуби и това не е причина да се изоставя стратегията. Въпреки това, изолирането защо методът вече не работи, може да помогне за намаляване на степента на загубите при повторно възникване на подобни неблагоприятни условия. (Вижте също: Урок за финансови съотношения и ръководство за инвестиране 101. )