Дръжте го просто и търгувайте с тенденцията

Като търговец вероятно сте чували старата поговорка, че е най-добре да „търгувате с тенденцията“. Тенденцията, да речем всички врачки, е ваш приятел. Това е съвет от мъдрец, стига да знаете и можете да приемете, че тенденцията може да приключи. И тогава тенденцията не е ваш приятел.

И така, как можем да определим посоката на тенденцията? Вярваме в правилото на KISS, което гласи: "дръжте го просто, глупаво!" Ето метод за определяне на тенденцията и прост метод за предвиждане на края на тенденцията.

Преди да започнем, искаме да споменем значението на времевите рамки при определяне на тенденцията. Обикновено, когато анализираме дългосрочните инвестиции, дългосрочната времева рамка доминира над по-късите времеви рамки. За целите в рамките на деня обаче по-късата времева рамка може да бъде от по-голяма полза. Търговията може да бъде разделена на три класа търговски стилове или сегменти: вътрешнодневна, суинг и позиционна търговия. (Вижте също: Търговия с няколко времеви рамки във FX .)

Големи търговски търговци, като тези, които започват производство в чужда държава, може да се интересуват от съдбата на валутата за дълъг период, като месеци или години. Но за спекулантите седмичната графика може да бъде приета като "дългосрочната".

Средно се движи в двойки

С седмичната диаграма като първоначална справка можем да продължим да определяме дългосрочната тенденция за спекулативния търговец. За целта ще прибегнем до два много полезни инструмента, които ще ни помогнат да определим тенденцията. Тези два инструмента са обикновената подвижна средна и експоненциалната подвижна средна.

Графика 1: май 2006 г.-юли 2008 г.

Източник: Netdania.com

В седмичната диаграма по-горе можете да видите, че за периода май 2006 г. до юли 2008 г. синята 20 интервален период експоненциална подвижна средна стойност е над червената 55 обикновена подвижна средна стойност и двете са наклонени нагоре. Това показва, че тенденцията показва покачване на еврото и следователно отслабване на долара.

През август 2008 г. краткосрочната подвижна средна стойност (синя) на диаграмата по-долу се отказа, което показва потенциална промяна в тенденцията, въпреки че дългосрочната средна (червена) все още не е направила това.

Намиране на промяната в тенденцията

През октомври 20-дневната подвижна средна стойност премина над 55-дневната подвижна средна. След това и двете бяха наклонени надолу. Към този момент тенденцията се промени в посока надолу и късите позиции спрямо еврото биха били успешни.

Графика 2: Октомврийска краткосрочна подвижна средна

Източник: Netdania.com

Все още гледайки графика 2, забелязваме, че краткосрочната подвижна средна стойност става сравнително равна през декември 2008 г. и започва да се покачва, което показва потенциална промяна в тенденцията към възходящия ход. Но по-внимателно разглеждане на 55-дневната подвижна средна стойност от декември 2008 г. показва, че дългосрочната подвижна средна стойност е наклонена надолу. (Вижте също: Стратегии за технически анализ за начинаещи .)

Проверявайки диаграма 2, можем да видим, че първата стрелка отляво показва, че дългосрочната скочваща средна стойност е намаляла, което показва, че седмичната или по-дългосрочната тенденция за EUR / USD сега е намаляла. Втората стрелка указва къде нова къса позиция би могла да бъде успешно взета, след като цената се изтъргува обратно към надолу по-наклонената средна.

Целта тук е да се определи посоката на тенденцията, а не кога да се влиза или излиза от търговия. Разбира се, това не означава, че не е имало възможности за търговия в по-късите времеви рамки, като дневните и почасовите графики. Но за тези търговци, които искат да търгуват с тенденцията, а не да търгуват корекцията, човек би могъл да изчака възобновяването на тенденцията и отново да търгува в посока на тенденцията.

Двоен долен индикатор

Диаграма 3: Поддръжка с двойно дъно

Източник: Netdania.com

Нека да преминем към диаграма 3 и да видим какво се случва, когато 20-дневната експоненциално движеща се средна сделка намалява до двойно дъно. Като се има предвид, че двойното дъно на графиката предполага поддръжка в долната част, можем да наблюдаваме ценовото действие всеки ден, за да ни даде предходна представа. Стрелката показва къде се завърта краткотрайната подвижна средна. Отново, подвижните средни стойности не се използват като търговски сигнали, а само за целите на тенденцията. (Открийте как тези влиятелни нива могат да превключват роли, вижте Отмяна на поддръжка и съпротива .)

Хванете вълна

Чрез установяване на краткосрочна експоненциална подвижна средна стойност и по-дългосрочна проста подвижна средна стойност в седмична и дневна диаграма е възможно да се премери посоката на тенденцията. Познаването на тенденцията помага при заемането на позиции, но имайте предвид, че пазарите се движат на вълни. Тези вълни се наричат ​​импулсни вълни, когато са в посока на тенденцията, и коригиращи вълни, когато противоречат на тенденцията.

Чрез преброяване на вълните или въртене във всяка вълна може да се опита да се предвиди дали дадена търговска възможност ще бъде против тенденцията или с тенденцията. Според теорията на вълната на Елиът, импулсната вълна обикновено се състои от пет люлки, а коригиращата вълна обикновено се състои от 3 люлки. Пълният ход на вълната ще се състои от пет люлки, като два от люлките са контра тренд. (Вижте също: Теория на вълната на Елиът .)

Диаграма 4: Пример за вълна на Елиът

Източник: Investopedia.com

Изображението по-горе дава пример за вълна на Елиът. Тъй като теорията на вълната на Елиът може да бъде много субективна, предпочитаме да използваме брой на въртене, за да ми помогне да определям изтощаването на вълната. Това обикновено се превежда в минимум седем въртящи се точки, когато се върви с тенденцията, последвано от пет завъртания по време на корекция. Понякога пазарът няма да сътрудничи с тези технически предположения, но това може да се случи често, за да предостави някои много изгодни възможности за търговия. По-долу е даден пример за вълната в действие (сините стрелки отбелязват посоката).

Графика 5: Елиът вълна

Източник: Netdania.com

Долния ред

Чрез комбиниране на диагнозата на подвижната средна стойност с броя на въртенето и след това фина настройка на анализа с наблюдение на моделите на свещите, търговецът може да подреди шансовете за успешна търговия в своя полза. Не забравяйте, че търговията е занаят, което означава, че е едновременно изкуство и наука и изисква практика, за да развие последователност и рентабилност. (Вижте също: Разширени модели за свещници .)