Добро време да вземете печалби на Tesla

Акциите на Tesla, Inc. (TSLA) може да не са успели пети опит да излязат над максимума през юни 2017 г. близо до $ 390 и сега могат да загубят позиции с бързи темпове, може би подбивайки нивото от $ 300. Търговци и пазарни таймери, които закупиха поддръжката за отказ от близо 250 долара, трябва да обмислят да извлекат печалби и да удрят страницата, тъй като предходните спадове, започващи близо до съпротивата на диапазона, бързо се разгръщаха, често хващайки свръхбройни бикове.

Макро теми преместиха широкия пазар от месеци насам, с търговско напрежение и нарастващи шансове за икономическо забавяне през 2019 г., претеглящо върху всякакви циклични игри. Истинските вярващи няма да го признаят, но Tesla също е циклична игра, въпреки своя високотехнологичен произход, като приходите и печалбите зависят от клиент без разходи. Предвид широкото забавяне на продажбите на автомобили в САЩ през тази година, е трудно да се спори, че компанията е имунизирана срещу следващата рецесия.

Tesla продаде само 211 автомобила в Китай през октомври, намалявайки със 70% спрямо година, предупреждавайки, че мечешки настроения към американските производители могат да навредят на задграничните перспективи през 2019 г. и след това. Дори търговското споразумение може да не помогне в този момент, тъй като грозният американски етикет вероятно ще остане в азиатската нация с години напред. Европейската перспектива не е много по-добра, тъй като надвишаването на американските тарифни заплахи обезсилва традиционната добра воля.

Седмичен график на TSLA (2013 - 2018)

През март 2014 г. ралито на инерцията се спря под $ 300 през март 2014 г., като постигна първия пик в широк диапазон на търговия с подкрепа близо 175 долара. Той проби това ниво по време на разпродажбата през януари 2016 г., като бележи кулминацията и възможността за купуване, преди вълната за възстановяване, която ремонтира счупената подкрепа през март. Запасът тества това ниво през ноември и се обърна рязко по-високо, като се върна към съпротива през февруари 2017 г.

Априлската пробива привлече широки лихви при покупката, като вдигна цената над 380 долара през юни 2017 г. Следващото отстъпване намери подкрепа близо до 300 долара месец по-късно, генерирайки рали през септември, което се провали само на две точки над предишния максимум. Това обръщане бе началото на по-мечешка фаза, характеризираща се с поредица от по-ниски ниски нива в най-дълбокия април 2018 г. - 245 долара. Акцията изпробва съпротивлението отново през юни и август, като продавачите отричат ​​и двата опита за пробив.

Юридическите проблеми на Елон Мъск допринесоха за последващ спад, който завърши само четири точки над априлското дъно през октомври. Сетълментът на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) подобри мечешки настроения, генерирайки вертикален импулс, който изостана само на осем пункта под максимума в август по-рано този месец. Акцията загуби повече от 30 пункта през последните две седмици, но все още се търгува над краткосрочна поддръжка близо $ 325. Седмичният осцилатор на стохастиката премина в цикъл на продажба по време на последния спад, прогнозирайки, че относителната слабост ще продължи и в началото на 2019 г.

TSLA Daily Chart (2017 - 2018)

Индикаторът за акумулиране на баланс обем (OBV) натрупва малко след пика през септември 2017 г. и повдига няколко кликвания над това ниво по време на опита за пробив през юни 2018 г. Той падна до най-ниското ниво от февруари 2016 г. по време на скандала на Мъск, сигнализирайки за изселване на акционери, докато слабото натрупване по време на неотдавнашния подем направи малко напредък от дълбоката ниска. От своя страна това сигнализира за голяма мечешка дивергенция, прогнозирайки, че неадекватното спонсорство няма да подкрепи пробив.

Показанията за акумулиране на лимп също прогнозират, че ще отнеме месеци или повече, за да купите лихва, за да съберете необходимата сила за изчистване на съпротивата, която вече отблъсна множество опити за пробив през последната година и половина. В допълнение, той казва на информираните участници на пазара да „внимават по-долу“, тъй като тази структурна слабост би могла да зареже акциите до 300 долара при бърз и драматичен провал, който улавя най-новата партида новоизсечени бикове.

Долния ред

Запасите на Tesla се обърнаха към устойчивостта на многогодишния диапазон за пети път и вече могат да се продадат чрез психологическа поддръжка на 300 долара.

Разкриване: Авторът не е държал позиции в горепосочените ценни книжа към момента на публикуването.