FUSEX: Преглед на фонд Fidelity Spartan 500 Index

Корените на Fidelity Management & Research Company датират от 1943 г., когато Едуард Кросби Джонсън II се асоциира с Фонда за вярност. Джонсън основава Fidelity Management & Research Company, или FMR Co., през 1946 г. и FMR действа като инвестиционен съветник на Фонда за Fidelity. Fidelity нарасна до водеща компания за финансови услуги с 2 трилиона долара глобални активи под управление (AUM) и 24 милиона клиенти към 30 септември 2015 г.

Fidelity предлага различни взаимни фондове, които отговарят на нуждите на повечето инвеститори. Един от най-популярните му фондове е индексният фонд Fidelity Spartan 500 - Investor Class ("FUSEX"), който разпределя 80% от фонда за S&P 500. Фондът изисква минимална инвестиция от $ 2500. Той има нисък процент на оборот от 4%, което му позволява да начисли ниско годишно съотношение на нетни разходи от 0.095%, или 95 цента на 1000 инвестирани долара. Към юли 2016 г. Фондът на Spartan 500 Index - Investor Class има общи нетни активи от 7, 64 милиарда долара, а целият фонд, включително всички класове акции, има общо нетни активи от 101 милиарда долара.

Екип за управление на инвестиционния фонд Fidelity Spartan 500

Инвестиционният съветник и инвестиционен мениджър на фонда е Fidelity Management & Research Company, а негови подконсултанти са Geode Capital Management LLC и FMR Co. Inc. Дийн Джиленхол, който се присъедини към Geode през 2014 г., и Патрик Уодел, който е бил с Geode за повече повече от 10 години, изпълняват функцията на старши мениджъри на портфейл за фонда Луи Ботари е ръководител на портфолио и е с Geode от близо осем години. Преди да поеме ролята на портфейлен мениджър във Фонда за индекс Fidelity Spartan 500, Bottari е служител на Fidelity от 1991 г. Петър Матю е помощник-мениджър на портфейл във фонда от 2012 г.

Снимка на портфолиото

Първите 10 акции на фонда представляват 17, 6% от портфейла му. Първите му пет акции включват Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Фондът поддържа разнообразен портфейл и неговите отрасли, разпределени към 31 януари 2016 г., бяха 20, 39% информационни технологии, 15, 63% финансови средства, 14, 51% здравеопазване, 12, 65% потребителска дискреция, 10, 47% потребителски телбодове, 9, 81% индустриалци, 6, 53% енергия, 3, 25% комунални услуги, 2, 65% телекомуникационни услуги и 2, 56% материали.

Фондът има средна годишна възвръщаемост от 10.04% и стандартно отклонение от 11.94% през последните пет години. Въз основа на крайните 10-годишни данни фондът има средна годишна нестабилност от 15.16% и възвръщаемост от 6.37%. През тези периоди фондът поддържа R-квадрат от 100% и бета-стойност от 1, когато се измерва спрямо неговия основен индекс.