Дневна търговия с отдадени ETFs

Използваните ETF са дългосрочни фондове, които използват комбинация от деривати и дългови инструменти, за да удвоят или утроят движението на базовия актив или индекс, който той проследява. Използваните ETFs нараснаха с дневната тълпа, защото фондовете могат да генерират възвръщаемост много бързо - при условие, че търговецът е от дясната страна на търговията.

В тази статия ще разгледаме някои от най-популярните ETF-ове с въздействие на пазара и ще обсъдим стратегии за минимизиране на загубите при използване на тези ETF. Имайте предвид, че докато всяка търговия носи рискове, търговията с лостаридж е далеч по-рискована. Тези средства трябва да се справят само от опитен търговец със стомах, който да се справи със загубите.

Благодарение на задействания си характер тези средства са невероятно променливи и рискови.

(Вижте също: Разчленяване на възвръщаемост на ETF се връща.)

Знайте своите компоненти

Първо и основно, преди да търгувате с тези летливи инструменти, трябва да сте наясно какво проследяват. С два до три пъти по-голям потенциал на нагоре и Недостатъчните ходове, дори леки грешки в изчисляването на основните им свойства могат да доведат до поражение върху иначе спечелената търговия. По-долу са някои от най-популярните ETF-ове с възходящ ефект на пазара и активите или активите, които те проследяват.

Дневните търговци се нуждаят от основи

Дори ако планирате да затворите позициите си в края на деня за търговия, би било разумно да получите кратко разбиране на основните фактори, които могат да повлияят на тези ETFs. Въпреки че техническият анализ вероятно ще бъде основният инструмент във вашия арсенал, фундаменталните фактори от цял ​​свят, особено събитията, които се случват за една нощ, могат да диктуват посоката на тенденцията на следващата сутрин.

По-долу ще обсъдим основните фактори, които могат да повлияят на някои от най-популярните ETFs с лостове.

Полезни златотърсачи 3x

Ежедневният индекс на златните миньори Direxion Bull 3x акции (NUGT) и Directx Daily Daily Gold Miners Index носят 3x акции (DUST) проследяват индекса на златния миньор на New York Stock Exchange (NYSE) Arca. Този индекс се влияе от геополитическите събития, природните бедствия, колебанията в щатския долар и съобщенията относно американската парична политика.

Основни съобщения за информация, които трябва да наблюдавате при търговията с тези два продукта, са изявленията на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC). FOMC публикува тези изявления около три седмици след всяко от осемте годишни заседания на комисията и след месечни икономически доклади, които могат потенциално да повлияят на паричната политика. Такива впечатляващи месечни отчети включват Индексът на потребителските цени (CPI), Докладът за ситуацията на служителите и отчетите за продажбите на дребно.

(Вижте също: Икономически показатели, които трябва да знаете.)

Дълъг и къс суров нефт 3x

Суровият нефт ProShares Ultra Bloomberg (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) проследяват Bloinberg WTI Crude Oil Subindex. Като такива, те са засегнати от движенията на цените на петрола поради геополитическите събития и северноамериканското търсене и предлагане.

Ключови съобщения за проследяване на американските запаси са „Седмичен статистически бюлетин“ на Американския институт по петрол във вторник и докладът на Администрацията за енергийна информация „Тази седмица в петрола“ в сряда. Друго важно съобщение е броячът на платформата Baker Hughes, публикуван всеки петък по обяд по централно време.

(Вижте също: Разбиране на бенчмарк масла: Brent Blend, WTI и Дубай и разкриване на фючърси на нефт и газ.)

Големи и малки капачки 3x

Ежедневните 3x акции (TNA) на Direxion Daily Small Bull 3x акции (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ), са всички проследяващи основните индекси в САЩ. Като такива те са податливи на многото макроикономически фактори, които влияят на капиталовите пазари в САЩ. Те могат да включват следното:

• Геополитически събития
• Нестабилност на международните пазари на акции
• Икономически доклади и съобщения на Федералния резерв
• Отчети за приходите от големите компании
• Нестабилност на облигационните пазари и фючърсни пазари

S&P Biotech 3x

The Directxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) проследява NYSE Arca Biotech Index и са податливи на същите вълнения и потоци на американските капиталови пазари. Въпреки това, тъй като те са съсредоточени в сектора на биотехнологиите, внимавайте за резултатите от клиничните изпитвания, сливания и придобивания на биотехнологични фирми в САЩ и отчети за печалби от големите биотехнологични компании.

Тези големи биотехнологични компании включват Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) и Biogen Inc. (BIIB).

Нововъзникващи пазари 3x

Ежедневните нововъзникващи пазари Direxion 3x (EDC) и ежедневно развиващите се пазари Direxion Bear 3x (EDZ) се стремят да повторят три пъти движението на индекса на бързо развиващите се пазари на MSCI. Въпреки че ръководството за търговия с MSCI Benchmark може да попълни книга, внимавайте за суинг през нощта на стоки, азиатските и европейските пазари, валутните пазари и икономическите новини, излизащи от съставните части на индекса, тъй като тези фактори могат силно да диктуват посоката на на следващия ден за търговия.

(Вижте също: Как силен американски долар може да навреди на развиващите се пазари.)

Осъществяване на дневни сделки с ETF

За разлика от повечето ръководства за търговия, този няма да съдържа стратегии за технически анализ поради своя субективен и фактически характер. Предполагам, че читателят вече е запознал с основните принципи на техническия анализ и може да адаптира тези техники към търговия с ETF. Ето няколко допълнителни съвета:

Задайте стоп загуби

Благодарение на тяхната нестабилност се препоръчва на търговеца да се включи в търговията и да възприеме дисциплиниран подход за определяне на стоп загуби. Освен това, тъй като големите люлки са доста често срещани в тези ценни книжа, задайте стоп загубите достатъчно широки, така че да не се спирате преди масово движение в посока на вашата хипотеза.

Не задържайте акции за една нощ

Не заемайте позиции за една нощ, тъй като глобалните събития могат да заличат вашата търговия. Не са редки случаите, когато на следващата сутрин средствата за усвояване на средства с намалена стойност намаляват с 5% до 10%. Вашите стоп загуби няма да ви защитят в такива случаи. Или намалете позициите или ги затворете изцяло в края на деня.

Следвайте Пол Тудор Джоунс

Известният мениджър на хеджиращ фонд и търговецът, Пол Тюдор Джоунс, беше посъветван на стената на офиса си: „ЛОСЕРИТЕ СРЕДНИ ЛОСЕРИ.“ Докато усредняването надолу е отлична стратегия за дългосрочни инвеститори и люлеещи се търговци, усредняващи загубата. търговията с 3x ETF е като хвърляне на парите ви през прозореца.

Знайте основните дати

Всяка седмица или около това ще има основно събитие, което може да засегне тези средства. Например, нефтовите ETFs са склонни да търгуват настрани в рамките на минути, водещи до Администрацията за енергийна информация и Baker Hughes. В зависимост от общата тенденция, настроенията на пазара и отчета за предходната седмица, някои търговци обичат да залагат на движението след отчитане. Ако вашата хипотеза се окаже правилна, можете да направите голяма възвръщаемост за много кратко време, докато рискувате малко капитал.

Проверете общата тенденция

И накрая, имайте предвид, че макар и дневната търговия да се извършва за период от време, измерващ се в минути, движението на деня е показателно за по-голямата картина. Използвайте дневните, часови и 15-30 минути графики, за да прецените нивата на подкрепа и съпротива от търговията за предходния ден (седмица). Обикновено зона със силна опора и съпротива, която е тествана многократно, може да се окаже по-добра входна или изходна точка от ниво, което се появява през деня.

(Вижте също: Основи на техническия анализ.)

Долния ред

Употребяваните ETF не са за слаби сърца. Търговците, които могат да преодолеят променливостта, могат да реализират големи печалби (или загуби) на своите позиции много бързо. Това каза, когато търгувате с тези диви инструменти, не забравяйте да проверите основния актив, който те проследяват, за да можете да имате усещане за посоката, която ще предприемат всеки ден за търговия.

Освен това търговците, които залагат на тези средства, трябва да имат адекватна стратегия за управление на риска и да са готови да затворят позициите си в края на всеки пазарен ден.