10 стъпки, за да станете ден търговец

В свят, в който всеки има лесен достъп до онлайн търговията, защо има само няколко успели като ежедневни търговци? В края на краищата, кой инвеститор не е мечтал да стане търговец за ден - да работи удобно на домашен компютър, да си свой собствен шеф, да гледаш как се търкалят печалби? Докато мнозина се стремят, малцина всъщност успяват.

Какво прави един търговец на ден?

Търговец на ден активно купува и продава ценни книжа, често многократно през деня, но без да заема отворени позиции до следващия ден. Всички позиции за покупка / продажба, взети по време на търговски ден, се отлагат в същия ден, преди пазарът да се затвори. Дневните търговци са различни от активните търговци, които могат да заемат позиция за няколко дни, или от инвеститорите, които инвестират за по-дълги периоди. Търговците за ден също използват лост за увеличаване на експозицията си в рамките на деня.

Как да станете търговец на ден

1. Проведете самооценка

Успешната търговия с ден изисква комбинация от знания, умения и черти, както и ангажираност към начина на живот. Подхождате ли с математически анализ, пълен с финансови знания, наясно сте с поведенческата психология (както в себе си, така и в другите) и имате ли стомах за предприемачество? Противно на възприетата представа за лесен живот или лесни пари, дневната търговия всъщност изисква:

• Дълго работно време
• Много малко отпуск от работа
• Непрекъснато самообучение без насоки
• Възможности за поемане на риск
• Безкраен ангажимент към ежедневните дейности на работата

Правилният начин на мислене е най-важното (и най-първото) изискване за да станете търговец на ден. Освен ако човек не е готов да отдели време, да се самоучи и да бъде психически готов да поема рискове и да понесе загуби, не се опитвайте да търгувате на ден. Книги като „Търгувай своя път към финансова свобода“ от Ван Тарп и „Психологията на търговията“ от Брет Н. Стенбъргер са добри ресурси за научаване на повече за дневната търговия и извършване на самооценка.

2. Подредете достатъчен капитал

Никой не може да генерира печалби последователно. Периодичните и продължителни загуби са част от играта за деня за търговия. (Например, един търговец на ден може да търпи осем сделки, водещи до загуба подред, и да се възстанови само с печалба от деветата търговия.)

За да се справи с тези рискове, един търговец на ден трябва да разполага с достатъчна възглавница на капитала. Както Ван Тарп обясни в „Търгувайте своя път към финансовата свобода“, навлизането в света на търговията само с малко пари е сигурен път към провал. Преди да напуснете работата си, за да търгувате на пълно работно време, Tharp препоръчва да имате поне 100 000 долара за търговия. Новаците могат да започнат с по-малки суми, в зависимост от избрания от тях търговски план, честотата на търговия и други разходи, които поемат. За да търгувате активно на ден, е необходимо да поддържате салдо от 10 000 долара във вашата търговска сметка.

3. Разберете пазарите

Дневните търговци се нуждаят от солидна основа на знанията за функционирането на пазарите. От прости детайли (като часове за борсова търговия и празници) до сложни детайли (като въздействието на новинарски събития, изисквания за маржин и разрешени търгуеми инструменти), търговецът трябва да има широка база знания.

4. Разберете ценни книжа

Акциите, фючърсите, опциите, ETF и взаимните фондове търгуват по различен начин. Без ясно разбиране на характеристиките на ценните книжа и изискванията за търговия, инициирането на стратегия за търговия може да доведе до провал. Например, търговците трябва да знаят как изискванията за марж за фючърси, опции и стоки значително влияят на капитала за търговия или как временното прехвърляне или упражняване на опционална позиция може да разруши плана за търговия напълно.

Липсата на знания за тези нужди, специфични за ценните книжа, може да доведе до загуби. Амбициозните търговци трябва да осигурят пълно запознаване с търговията с избрани ценни книжа.

5. Настройте стратегия за търговия

Нови търговци, които навлизат в света на търговията, могат да започнат с избора на поне две установени търговски стратегии. И двамата биха действали като резервно копие един на друг в случай на провал или липса на възможности за търговия. Човек може да премине към повече на брой стратегии (с повече сложности) по-късно, с натрупването на опит.

Светът на търговията е силно динамичен. Търговските стратегии могат постоянно да правят пари за дълги периоди, но след това да се провалят по всяко време. Човек трябва да следи отблизо ефективността на избраната стратегия за търговия и да я адаптира, персонализира, зарежда или замества в зависимост от развитието.

6. Интегрирайте стратегията и плана

Изборът на правилните стратегии за търговия сам по себе си не е достатъчен за успех на пазара. Следните съображения трябва да допълнят стратегията, за да излязат с търговския план:

• Как ще се използва стратегията (стратегия за влизане / излизане)
• Колко капитал ще се използва
• Колко пари за търговия ще бъдат използвани
• Кои активи ще се търгуват
• Колко честота за пускане на сделки

7. Практикувайте управление на парите

Да приемем, че имате 100 000 долара като търговски капитал и отлична стратегия за търговия, която предлага 70 процента успех (7 сделки от 10 са печеливши). Колко трябва да похарчите за първата си търговия? Какво става, ако първите три сделки са провал? Ами ако средният рекорд (7 печеливши сделки от 10) вече не държи? Или, докато търгувате с фючърси (или опции), как трябва да разпределите капитала си за маржин парични изисквания?

Управлението на парите ви помага да се справите с тези предизвикателства. Ефективното управление на парите може да ви помогне да спечелите, дори ако има само 4 печеливши сделки от 10. Практикувайте, планирайте и структурирайте сделките според плана за управление на парите и разпределението на капитала.

8. Такси за посреднически изследвания

Дневната търговия обикновено включва чести транзакции, което води до високи разходи за посредничество. След задълбочено проучване изберете разумно плана за посредничество. Ако човек възнамерява да играе с една-две сделки на ден, тогава би бил подходящ план за посредничество на база сделки. Ако дневният обем на търговията е голям, отидете на поетапни планове (колкото по-голям е обемът, толкова по-ниска е ефективната цена) или фиксирани планове (неограничени сделки с фиксирана висока такса)

Освен изпълнението на търговията, брокерът предлага и други търговски програми, които включват търговски платформи, интегрирани решения за търговия като комбинации от опции, софтуер за търговия, исторически данни, изследователски инструменти, сигнали за търговия, приложение за графики с технически индикатори и няколко други функции. Някои функции може да са безплатни, докато някои може да дойдат на цена, която може да изяде печалбите ви.

Препоръчително е да изберете функциите в зависимост от вашите нужди за търговия и да избягвате да се абонирате за такива, които не са необходими. Новаците трябва да започнат с евтиния основен брокерски пакет, отговарящ на първоначалните им нужди за търговия и по-късно да изберат надстройки до други модули, когато е необходимо.

9. Тест за симулация и обратно

След като планът е готов, симулирайте го върху тестов акаунт с виртуални пари (повечето брокери предлагат такива тестови сметки). Освен това човек може да подкрепи стратегията върху исторически данни. За реалистична оценка, имайте предвид разходите за посредничество и абонаментната такса за различни комунални услуги.

10. Стартирайте малки и след това разгънете

Дори и да имате достатъчно пари и достатъчно опит, не играйте големи при първите сделки на нова стратегия. Изпробвайте нова стратегия с по-малко количество и увеличете залозите след успеха на дегустацията. Не забравяйте, че пазарите и възможностите за търговия ще останат завинаги, но парите, веднъж загубени, могат да бъдат трудни за повторно натрупване. Започнете с малки, тествайте за установяване и след това преминете към големите.

Долния ред

Амбициозните търговци трябва да се пазят от уебсайтове и курсове, които обещават безупречен успех за търговия в деня или безкрайни печалби. Ограниченият процент търговци на ден, които са успели да постигнат успех, правят това, като инвестират времето и усилията си в изграждането на стратегии за търговия и ги следват религиозно.

Един ден търговец е сам по себе си в този голям търговски свят. Преди да се откажете от работата си, за да станете ежедневен търговец, бъдете сигурни, че имате мотивация за непрекъснато учене, проектиране на вашите стратегии за търговия и поемане на отчетност за вашите решения и действия. Ако искате да скочите в света на дневната търговия, можете да използвате един от най-добрите борсови брокери за дневна търговия.