Слабите ръце могат да ограничат енергията нагоре след атака на дрон

Фючърсите на суровия петрол отчетоха най-големите си печалби за един ден от 90-те години след терористичен удар върху петролното находище на Саудитска Арабия затвори 5% от световния капацитет през уикенда. Договорите за Brent и West Texas Intermediate (WTI) нараснаха с близо 20%, когато световните пазари се отвориха за новата търговска седмица в неделя вечерта и се оттеглиха за една нощ в отговор на одобрението на президента Тръмп за освобождаване от американския стратегически петролен резерв.

Договорът за WTI достигна четиримесечен връх на $ 63, 34 за една нощ, преди да се върне към диапазона от 60 до 61 долара преди отварящата камбанария на Wall Street, докато SPDR Select Energy Sector ETF (XLE) се повиши с 4% до двумесечен максимум и се търгува над 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) за първи път от април. Тесно фокусираният ETF за проучване и производство на нефт и газ SPDR S&P превъзхожда широкообхватния фонд, вдигайки близо 10%.

Нефтеният шок ще изтръгне през световните финансови пазари, докато капацитетът не бъде възстановен, което вероятно ще отнеме седмици или месеци, но променливостта може да бъде заглушена, докато Саудитска Арабия очертае пълния размер на щетите и времето, необходимо за възстановяване на съоръженията. Освен това не можем да изключим втора атака, тъй като извършителите знаят, че излишният капацитет в света е бил взет офлайн и може да търси по-мощно прекъсване.

Краткосрочна диаграма на суровия петрол (2017 - 2019)

Суровият петрол WTI скочи над юлския връх на 60, 94 долара в неделя вечер и се върна през това ниво, засилвайки съпротивлението на обхвата близо до кръглото число. Логично казано, шипът за закупуване не направи нищо, за да промени смесената техническа перспектива, тъй като инструментът беше напълно обвързан след публикуването на шестмесечен връх в горните 60-те долара през април. Ралито вдигна договора точно над средната точка на този диапазон, като не облагодетелства нито бикове, нито мечки.

Вероятно е обаче вторичен ход след разкриването на дълголетието на прекъсването, като пристъпът ще бъде насочен към априлския връх, докато пречката ще успокои световните пазари и ще свали договора в 50-те долара, запълвайки празнината. Засега нито дългите, нито късите позиции имат смисъл, но двустранните опции играят, че печалбите от по-висока волатилност биха могли да се изплатят добре. За съжаление пазарът на опции вероятно ще направи комбинациите за пускане и повикване изключително скъпи за повечето търговци.

Краткосрочна диаграма XLE (2016 - 2019)

SPDR Select Energy Sector ETF завърши през 70-те долара през 2016 г. и не успя три опита за пробив през 2018 г., преди да се понижи през четвъртото тримесечие. То достигна 35-месечно дъно през декември и отскочи с други акции в САЩ, като се обърна към нивото на корекция на продажбите на .618 от Фибоначи през април. Последващият спад намери подкрепа в рамките на две точки от предишния минимум през август, докато подемът през септември вече достигна в рамките на 70 цента от максимума на юли.

Червената линия на пика през юли е нивото на цените, което трябва да наблюдавате, защото отбелязва нивото на пробив през нивата на суинга през февруари и април 2018 г. през декември. Фондът не успя да пробие над това ниво през април 2019 г., засилвайки устойчивостта, която може да отнеме повече мечешки катализатори за преодоляване. Разбира се, по-дълго прекъсване от очакваното може да направи трика, както и втора атака на нефтените находища.

Обратно казано, не е разумно да купуваме американски енергийни фондове точно тук и се надяваме на най-доброто, защото този вид новини винаги привлича голямо множество от слаби ръце, които трябва да бъдат наказани преди по-високи цени. В резултат на това променливите промени в рамките на деня и през нощта са вероятни през следващите няколко седмици, докато анализаторите на петрол и газ обсъждат въздействието върху производството на енергия в САЩ. Въпреки това най-разбитите подгрупи, включително секторът на петролните услуги, могат да работят като стойност, тъй като е вероятно да привлекат по-малко тъпи пари.

Долния ред

Суровият нефт и енергийните фондове нараснаха с 10% до 20% вследствие на терористична атака срещу петролно находище на Саудитска Арабия, но събитието вероятно ще привлече голям запас от слаби ръце, намалявайки шансовете за по-нататък.

Разкриване: Авторът не е заемал позиции в горепосочените ценни книжа към момента на публикуването.