Искате да работите в хедж фонд? Това са най-добрите работни места за влизане

Работите в хедж фондовете на входно ниво са сред най-добре платените във финансите, като средният анализатор на начално ниво печели около 372 000 долара през 2014 г., според efinancialcareers. За тези, които искат да пробият в бранша, фирмите за хедж фондове наемат повече от просто анализатори на позиции от начално ниво. Тази статия обсъжда функционалните роли в хедж фондовете и алтернативните позиции на входно ниво. ( Прочетете още 10 стъпки към кариера в хедж фондовете)

Широките категории работни места във фирмите за хедж фондове включват инвестиране, търговия, управление на риска, маркетинг, счетоводство, правни норми и съответствие и обща подкрепа (например ИТ, човешки ресурси и администрация). Като се забранят последните две категории работни места, всички останали функционални роли попадат във финансите и могат да се използват като входна точка за работа във финансова роля в хедж фонд.

• Специалистите по инвестиции дефинират инвестиционната стратегия, като предлагат базирани на научни изследвания модели и търговски стратегии и изпълняват задачи за управление на портфейла. Хедж фондовете са силно привлечени. Това позволява на мениджърите на пари, търговците и квотите да изпробват много рискови сделки и стратегии. Специалистите по инвестиционно ниво на начално ниво започват като моделиери или изследователи с количествена роля ( Вижте Свързани квантове: Какво правят и как са се развили?) Такива наематели на начално ниво започват с изучаване на съществуващите стратегии за търговия. През етапа на входно ниво инвестиционните специалисти започват проучване и разработване на модели за търговия чрез изследвания и извличане на данни с цел да се възползват от печеливш арбитраж и търговски възможности. Повече опит води до роли в генерирането на идеи и може да позволи на кандидата да стане портфейлен мениджър на висше ниво. ( Вижте свързани хедж фондове: стратегии)
• Търговците търгуват по дефинирани стратегии, следвайки инвестиционния план на фонда и общата насока на инвестиционните специалисти. Търговците на ниско ниво обикновено извършват сделки за инвестиционни специалисти. След като натрупат известен опит, търговците могат да предложат промени в стратегията. Търговците на начално ниво за хедж фондове започват с търговия на акции, облигации или фючърси с обикновена ванилия и постепенно преминават към сложни сделки като комбинации от опции, високочестотна търговия, арбитражна търговия или автоматизирана търговия, базирана на модел.
• Професионалистите за управление на риска действат като монитори, за да определят лимити и да наблюдават всякакви отклонения в търговските лимити, които могат да доведат до риск. Хедж фондовете са високорискови инвестиции с висока доходност. Важно е да се запазят мерките за риск, които да се следват надлежно от различни специалисти, които управляват хедж фонда. Риск мениджърите изпълняват две основни функции: 1) те определят границите за инвестиции и търговска експозиция и 2) активно следят развитието, за да гарантират, че тези граници не са нарушени. Позицията на начално ниво в управлението на риска може да бъде озаглавена анализатор на риска. Те участват в количествени изчисления (като VaR), DCF анализ и оценка на експозицията на риск. След достатъчен опит, ролята се разширява допълнително на висши позиции, които включват определяне на рисковите граници и рамката на търговията и инвестирането. Риск мениджърите трябва да си сътрудничат с множество участници, за да търсят покупката си. В него се включват търговци и инвестиционни специалисти, които трябва да бъдат убедени в ограниченията на риска, без да създават предизвикателства за постигане на инвестиционните цели на хедж фонда. Действайки като връзка с правен и регулаторен персонал, също са неразделна част от управлението на риска.
• Маркетингът притежава отговорности за управление на отношенията с инвеститорите, обслужването на клиенти и дейностите по набиране на средства. Дори добре утвърдени фондови къщи и реномирани мениджъри на портфейли се нуждаят от ефективен маркетинг, за да успеят инвестиционните си начинания. Повечето хедж фондове са насочени към HNI инвеститори, а маркетинговият екип е посветен на управлението на тези отношения с инвеститорите и предлагането на клиентски услуги, за да се осигури адекватно набиране на средства. Кандидатите за участие в маркетинга на хедж фондовете трябва да имат добри комуникационни и презентационни умения и напреднали финансови познания, тъй като те трябва да действат като лице на хедж фонда пред клиентите. Първоначалните отговорности включват просто водене на бележки по време на срещи с клиенти, провеждане на интервюта с клиенти за оценка на техните нужди, предлагане на инвестиционни решения и действащи като точка за контакт за HNI клиенти. Постепенно ролята се разширява до набиране на средства и свързани функции като синдикация.
• Счетоводството притежава всички свързани счетоводни задачи, които включват изчисляване на НСА, поддържане на книги и записи за холдинги, инвеститори и цифри. Повечето от задачите се подпомагат от специализирани компютърни програми и счетоводен софтуер. Мониторингът и проверката на грешки са неразделна част от тази работа.

Долния ред

Работата в хедж фонд може да бъде много доходоносна, тъй като заплатите са високи и свързаните с тях предимства също могат да бъдат значителни. Но за да се квалифицираш за работа в тази конкурентна индустрия са необходими многостранни умения, знания и подходящ темперамент. Вършенето на добре работата не е достатъчно, човек трябва непрекъснато да се усъвършенства и напредва. Животът в хедж фонд включва дълго работно време, интензивно пътуване, постоянен натиск за изпълнение и постигане на целите и отлични комуникационни умения. Тези изисквания често водят до силно износване, включително преминаване към напълно различна индустрия след няколко години.