Съвети за навлизане във търговия с фючърси

За много инвеститори фючърсните пазари, с всички различни условия и стратегии за търговия, могат да бъдат много объркващи. На фючърсните пазари трябва да се реализират значителни печалби, но е важно да разберете как работят различните видове пазари и как можете да постигате тези печалби последователно. Тази статия обяснява как работи всеки пазар и различните стратегии, които можете да използвате, за да печелите пари.

Как можете да бъдете успешни?

Фючърсните пазари са места, където хеджъри и спекуланти се срещат, за да предскажат дали цената на стока, валута или определен пазарен индекс ще се повиши или спадне в бъдеще.

Както всеки пазар, и този има рискове при търговия, но потенциалът да се наблюдават както краткосрочни, така и дългосрочни печалби може да бъде значителен, благодарение отчасти на огромните количества нестабилност, с които тези пазари са известни. Ето няколко от различните фючърсни пазари, заедно с различни стратегии, които можете да използвате, за да печелите пари в тях.

стоки

Една стока е физически продукт, чиято стойност се определя предимно от силите на търсене и предлагане. Това включва зърна, енергия и благородни метали, само за да назовем няколко. Стоките търгуват на централизиран пазар, където инвеститорите и спекулантите прогнозират дали цените ще се повишат или спаднат в предварително определен срок.

Една от стратегиите, които можете да използвате, когато търгувате със стоки, е да използвате нишки. Стъдлото се изгражда чрез провеждане на същия брой обаждания (където спекулирате, че цената ще се повиши) и поставя (където спекулирате, че цените ще паднат) със същата стачка и срок на изтичане. Основната идея тук е, че смятате, че цените ще останат нестабилни в бъдеще, или се движат нагоре или надолу.

Друга стратегия, която може да се използва, е да се купи опция за обаждане. По принцип бихте закупили обаждания, когато вярвате, че цената на основния актив ще се оцени в близко бъдеще. И обратно, бихте закупили опция за пут, ако вярвате, че цената на основния актив ще намалее в близко бъдеще. (Вижте също: Опции за начинаещи. )

Валути

Както при стоките, когато търгувате валути, вие спекулирате, че цените на определена валута ще се повишат или паднат в бъдеще. Една често използвана стратегия за търговия с валути е скалпирането. Скалперите се опитват да извлекат краткосрочните печалби от постепенните промени в стойността на валутата. Правенето на това отново и отново означава, че печалбите ви ще продължат да се увеличават с течение на времето, което ще ви даде значителни общи печалби, когато добавите всички малки печалби заедно.

Като цяло вашият времеви период може да бъде кратък като една минута или може да продължи няколко дни. Стратегията за скалпиране изисква строга дисциплина, за да продължи да прави малки, краткосрочни печалби, като същевременно избягва големи загуби. (Вижте също: Въведение във видовете търговия: Scalpers .)

Индекси и лихвени проценти

Стратегическите стратегии са изключително популярни при инвеститорите, които търгуват фючърси с индекс и лихвен процент. Един от най-търгуваните фючърсни договори с индекс е S&P 500 фючърсен договор с индекс.

Фючърсни договори с лихви също са много популярни договори. Две често използвани стратегии за търговия, базирани на тайминга за търговия с тези видове фючърси, са цикъл и сезонна търговия.

Стратегията за търговия с цикли се осъществява чрез изучаване на исторически данни и намиране на възможни цикли нагоре и надолу за базовия актив. Два често използвани цикъла за фючърси на борсовия индекс са 23-седмичният цикъл и 14-дневният цикъл. Изучаването на ценовите тенденции, свързани с цикли, може да доведе до големи печалби за интелигентните инвеститори.

Сезонната търговия, от друга страна, е когато се опитвате да търгувате със сезонните ефекти, които се случват на фючърсните пазари. Историческите данни сочат, че много пазари, сектори и стоки търгуват на различни нива през цялата година и показват подобни модели година след година. Познаването на тези различни сезонни тенденции е друг ефективен начин да направите фючърси за търговия с пари. (Вижте също: Капитализиране на сезонните ефекти .)

Опитай го

Започването на различните фючърсни пазари може да изглежда обезсърчително. Един от начините, които можете да научите, докато вървите, без да излагате нито един от парите си в риск, е да започнете да търгувате с хартия. Търговията с хартия се извършва чрез имитиране на сделки сами (или с пазарен симулатор), докато почувствате, че сте достатъчно удобни, за да започнете реално да търгувате.

Добър начин да започнете е като се концентрирате върху тези четири различни области. Това ще ви помогне да изградите знанията си, докато вървите, без да увеличавате общия си риск. След това, докато чувствате, че сте овладели тези области, опитайте да се разширите в търговия с други видове фючърси.

Долния ред

Търгуването на различните фючърсни пазари може да бъде много полезно, но и много предизвикателно. За младите инвеститори има много различни пазари и стратегии, които можете да използвате, за да бъдете успешни, включително тези, които обсъдихме тук. Правейки вашето изследване и се уверете, че разбирате как работят фючърсите, ще имате възможност да се насладите на голяма успешна търговия на фючърсния пазар. (Вижте също: Основи на бъдещето .)