Задържан паричен поток (RCP)

Какво представлява задържаният паричен поток?

Задържан паричен поток (RCP) е мярка за нетната промяна в пари и парични еквивалентни активи в края на финансовия период. Разликата е между входящите и изходящите пари за периода. Задържаният паричен поток включва останалите пари, след като предприятието използва пари в брой за разходи и връща пари на доставчиците на капитали, като например изплащане на задължения по дългове или изплащане на дивиденти. Обикновено се използва за реинвестиране в проекти с положителна нетна настояща стойност (NPV), като по този начин се разраства бизнеса.

Разбиране на задържания паричен поток (RCP)

Задържаният паричен поток е добър показател за наличните пари за реинвестиране в бъдещи усилия за растеж и иновации. Той е полезен показател при създаване на бюджет, измерване на финансовия успех и прогнозиране на бъдещи приходи и разходи. Когато една компания няма положителен задържан паричен поток и желае да финансира положителни NPV проекти, предприятието може да се наложи да отиде на капиталовите пазари, за да набере допълнителни средства. Това е по-скъп метод, тъй като задържаните пари са почти винаги най-евтиният източник на нови пари.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Паричен поток Паричният поток е нетната сума пари и парични еквиваленти, които се прехвърлят в и извън бизнеса. повече Обезпечен свободен паричен поток (LFCF) Ограничен свободен паричен поток (LFCF) са парите, които остават след като дружеството е платило задълженията си по своя дълг и е отделило капитал за операции. повече Разбиране на свободния паричен поток към собствения капитал Безплатният паричен поток към собствения капитал (FCFE) е мярка за това колко пари могат да бъдат изплатени на акционерите на собствения капитал на дружеството, след като са изплатени всички разходи, реинвестиране и дълг. повече Каква е вътрешната норма на възвръщаемост - мерки за IRR Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е показател, използван в капиталовото бюджетиране за оценка на рентабилността на потенциалните инвестиции. повече Отчет за паричните потоци Отчет за паричните потоци е финансов отчет, който предоставя обобщени данни относно всички парични потоци и оттоци, които една компания получава. повече Разбиране на неразпределената печалба Неразпределената печалба е кумулативната нетна печалба или печалба на фирма след отчитане на дивиденти. Някои хора ги наричат ​​излишък от печалби. повече партньорски връзки