Как да търгуваме с Forex в News Releases

Едно от големите предимства на търговията с валути е, че валутният пазар е отворен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата (от неделя, 17:00 EST до петък, 16:00 EST). Икономическите данни обикновено са един от най-важните катализатори за краткосрочни движения на всеки пазар, но това е особено вярно на валутния пазар, който отговаря не само на американските икономически новини, но и на новини от цял ​​свят.

С най-малко осем основни валути, достъпни за търговия при повечето валутни брокери, и повече от 17 деривативи от тях, винаги има някакъв икономически данни, предвидени за освобождаване, които търговците могат да използват, за да информират позициите, които заемат. Обикновено не по-малко от седем данни се публикуват ежедневно от осемте основни валути или държави, които са най-отблизо следени. Така че за тези, които решат да търгуват новини, има много възможности. Тук разглеждаме кои икономически новини се издават кога, кои са най-уместни за валутните (FX) търговци и как търговците могат да действат върху тези пазарни данни.

Кои валути трябва да са във фокуса ви?

Това са осемте основни валути:

1. щатски долари (щатски долари)
2. евро (евро)
3. Британска лира (GBP)
4. Японска йена (JPY)
5. Швейцарски франк (CHF)
6. Канадски долар (CAD)
7. Австралийски долар (AUD)
8. Новозеландски долар (NZD)

И ето само извадка от някои от по-ликвидните деривати на базата на валутите по-горе:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Ключови заведения

• Икономическите данни обикновено са един от най-важните катализатори за краткосрочни движения на валутния пазар.
• Американските икономически издания имат най-силно въздействие върху валутния пазар.
• Най-разпространеният начин за търговия на форекс с новини е да се търси период на консолидация преди голям брой и да се търгува пробивът на гърба на номера.
• Разнообразни екзотични опции са достъпни за търговци, които искат да уловят пробив в променливостта, без да се налага да се сблъскват с риска от обрат.

Както можете да видите от тези списъци, валутите, с които лесно можем да търгуваме, обхващат земното кълбо. Това означава, че можете да избирате валутите и икономическите версии, на които обръщате особено внимание. Но като общо правило, тъй като щатският долар е на „другата страна“ на 90% от всички валутни сделки, икономическите освобождавания в САЩ имат най-силно въздействие върху пазара.

Търговските новини са по-трудни, отколкото може да звучат. Важна е не само отчетената цифра на консенсус, но също така са и шепнешките числа (неофициални и непубликувани прогнози) и ревизиите . Също така някои издания са по-важни от други; това може да бъде измерено както по отношение на значимостта на страната, която предоставя данните, така и на значението на съобщението във връзка с останалите части, които се публикуват едновременно.

Кога се издават съобщения за новини?

Фигура 1 изброява приблизителните времена (EST), при които се публикуват най-важните икономически съобщения за всяка от следните държави. Това са и моментите, в които трябва да обръщате допълнително внимание на пазарите, ако планирате да търгувате новини.

Фигура 1: Време, в което различните страни пускат важно ново икономическо развитие

Какви са ключовите съобщения?

Когато търгувате с новини, първо трябва да знаете кои версии всъщност се очакват през тази седмица. Второ, за вас е важно да знаете кои данни са важни. Най-общо казано, това са най-важните икономически версии за всяка страна:

1. Решение за лихвен процент
2. Продажби на дребно
3. Инфлация (потребителска цена или цена на производител)
4. Безработица
5. Промишлено производство
6. Проучвания на бизнес настроенията
7. Анкети на доверието на потребителите
8. Търговски баланс
9. Проучвания в сектора на производството

В зависимост от текущото състояние на икономиката, относителното значение на тези изпускания може да се промени. Например безработицата може да е по-важна този месец от решенията за търговия или лихви. Ето защо е важно да се държи над това, върху което се фокусира пазара в момента.

Колко дълго трае ефектът?

Според проучване на Мартин DD Evans и Richard K. Lyons, публикувано в Journal of International Money and Finance (2004), пазарът все още би могъл да поглъща или да реагира на съобщения за новините часове, ако не и дни, след излизането им. Проучването установи, че ефектът върху възвръщаемостта обикновено се проявява през първия или втория ден, но изглежда, че въздействието задържа до четвъртия ден. От друга страна, въздействието върху потока от поръчки все още е силно изразено и се наблюдава на четвъртия ден.

Как всъщност търгувам новини?

Най-разпространеният начин за търговия на новини е да се търси период на консолидация преди голям брой и просто да се търгува пробивът на гърба на номера. Това може да се извърши както в краткосрочен план в рамките на един ден (в рамките на деня), така и ежедневно. Нека да разгледаме схемата на фигура 2 като пример. След слаб брой през септември пазарът затаи дъх пред номера от октомври, който трябваше да бъде пуснат на пазара през ноември.

За 17 часа преди пускането EUR / USD беше ограничен в тесен диапазон за търговия с 30 пипса. (Пипс е най-малката мярка за промяна на валутна двойка на валутния пазар. Тъй като повечето основни валутни двойки са на цена до четири десетични знака, най-малката промяна е тази на последната десетична запетая.) За търговците на новини това би осигурило чудесна възможност за пускане на прекъсване на търговията, особено след като вероятността за рязък ход в този момент беше изключително голяма.

Фигура 2: Тази диаграма илюстрира нерешителността на пазара, водеща до октомврийските номера на заплатите за неферми, които бяха пуснати в началото на ноември. Обърнете внимание на увеличението на променливостта, което се случи след излизането на по-лошите от очакваните новини

Източник: eSignal

По-рано споменахме, че новините за търговия са по-трудни, отколкото може би си мислите. Защо ">

Нека да разгледаме схемата на фигура 3 като пример. Тази диаграма показва активност след същата версия като тази, показана на Фигура 2, но в различна времева рамка, за да покаже колко трудни могат да бъдат изданията за търговия с новини. На 4 ноември 2005 г. пазарът очакваше 120 000 работни места да бъдат добавени към икономиката на САЩ, но вместо това бяха добавени само 56 000 работни места. Това рязко разочарование доведе до приблизително 60-пип разпродажба на долара спрямо еврото през първите 25 минути след пускането.

Възходящият импулс на долара обаче беше толкова силен, че печалбите бързо се обърнаха, а час по-късно EUR / USD провали предишното си ниско ниво и всъщност достигна 1, 5-годишно дъно спрямо долара. Възможностите бяха изобилни за търговците на пробив, но бичият импулс в долара беше толкова силен, че такъв лош брой на заплати не успя да постави устойчив вдлъбнатина в ралито на валутата. Едно нещо, което трябва да имате предвид, е, че на гърба на добър брой, силен ход също трябва да види силно удължаване.

Фигура 3: Тази диаграма в рамките на деня показва, че макар че по-лошите от очакваното несемейни работни заплати изпращаха курса EUR / USD нагоре за кратък период от време, силният импулс на щатския долар беше в състояние да поеме контрола и да натисне долара по-високо, Имайте предвид, че когато курсът EUR / USD пада, щатският долар се увеличава и обратно.

Източник: eSignal

Мога ли да избегна получаването на удар от нестабилност при търговия на новини ">

Отговорът на улавянето на пробив в нестабилността, без да се налага да се сблъсквате с опасност от обръщане, е да търгувате опции FX SPOT. Редица различни FX брокери предлагат разнообразни екзотични опции. Като цяло екзотичните опции имат нива на бариера и ще бъдат печеливши или неизгодни въз основа на това дали нивото на бариерата е нарушено. Изплащането е предварително определено и премията или цената на опцията се основава на изплащането. По-долу са най-популярните видове екзотични опции, които да използвате за търговия с новини:

• Двойна опция с едно докосване
• Опция с едно докосване
• Двойна опция без докосване

Двойният вариант с едно докосване има две нива на бариера. Всяко едно от нивата трябва да бъде нарушено преди изтичането му, за да може опцията да стане печеливша и купувачът да получи изплащането. Ако нивото на бариерата не бъде нарушено преди изтичане, опцията изтича без значение. Двойният вариант с едно докосване е перфектната опция за търговия с новинарски съобщения, тъй като е чиста непосочена игра за разбиване. Докато нивото на бариерата е нарушено - дори цената да се обърне курс по-късно - изплащането се извършва.

Опцията с едно докосване има само едно ниво на бариера, което по принцип я прави малко по-евтина от двойната опция с едно докосване. Същият критерий е валиден - изплащането се извършва само ако бариерата е нарушена преди изтичане. Това е добър вариант за закупуване, ако всъщност имате мнение дали номерът ще бъде по-силен или по-слаб от прогнозата на консенсус на пазара.

Опцията за двойно без докосване е точно обратната на двойната опция с едно докосване. Има две нива на бариерата, но в този случай нивото на бариерата не може да бъде нарушено преди изтичането им - в противен случай опционното изплащане не се извършва. Тази опция е чудесна за търговците на новини, които смятат, че икономическото освобождаване няма да доведе до ясно изразена криза на валутната двойка и че ще продължи да обхваща търговията.

Опциите за FX SPOT са жизнеспособна алтернатива за тези, които не се интересуват да получат камшик на пазарите чрез неоправдана нестабилност, преди да видят действително цената на спот в желаната посока.

Долния ред

Както видяхме, валутният пазар е особено предразположен към краткосрочни движения, породени от пускането на икономически новини както от САЩ, така и от останалия свят. Ако искате успешно да търгувате с новини на валутния пазар, ключовите съображения, които трябва да имате предвид, са да знаете кои съобщения се очакват кога, кои са най-важни предвид настоящите икономически условия и, разбира се, как да търгувате въз основа на тези движещи се на пазара данни, Разнообразни екзотични опции са достъпни за търговци, които искат да уловят пробив в променливостта, без да се налага да се сблъскват с риска от обрат. Направете своите изследвания и останете на върха на икономическите новини и бихте могли да извлечете наградите.