Как да извърша финансов анализ с помощта на Excel?

Инвеститорите могат да използват Excel за изпълнение на технически изчисления или да произвеждат основни счетоводни съотношения. Корпорациите могат да използват Excel за извършване на анализ на капиталовото бюджетиране, анализ на риска или парични потоци с отстъпка. Търговците на опции често използват Excel, за да стартират цените на Black-Scholes. Съществуват стотици стандартни модели за финансов анализ, които могат да се извършват чрез Excel.

Excel за специалисти по финанси

Изключителните работни познания за Excel и овладяването на общи функции на Excel са безценни за тези от финансовата кариера. Всякакви данни могат да бъдат въвеждани и манипулирани, стига да са измерими.

Въпреки че може да е невъзможно овладяването на всички функции на Excel, важно е да разберете как да изпълнявате функции, които са критични за определена роля на анализатор. Опитайте се да приложите нещо подобно на правилото 80-20 към вашите Excel приложения - 80 процента от вашите резултати може да произтичат от 20 процента от вашите функции и преки пътища в Excel.

Общите характеристики на анализа включват манипулиране на данни, форматиране, въртящи се таблици, уравнения за търсене и оценка.

Excel за инвеститори

Инвеститорите извършват финансов анализ по един от двата широки начина. Първият се фокусира върху данните, получени от финансовите отчети на компанията (фундаментален анализ), които могат да предоставят на Excel градивните елементи за разширени уравнения. Вторият се фокусира върху диаграми, вероятности и анализ след това (технически анализ).

Excel вероятно е по-полезен за основния анализатор. Техническият анализ често разчита в голяма степен на интерактивните диаграми. Тези диаграми са по-лесни за използване и актуализиране бързо чрез действителния софтуер за технически диаграми вместо Excel.

Excel за счетоводители и консултанти

Понякога финансовият анализ се отнася до рестартиране на известна информация, вместо за прогнозиране на бъдеща информация. За счетоводители и консултанти Excel може да изпълнява функции за амортизация, амортизация, данъци и бюджетиране.

Ексел естествено се поддава на отчитане на разходите чрез своята гъвкавост. За разлика от финансовото счетоводство, което има строги правила и сравнително еднаква методология, счетоводството на разходите трябва да бъде модифицирано, за да отговаря на индивидуалните нужди на фирмата.

Excel може да проследява, актуализира и представя информация по начини, които позволяват по-интелигентни бизнес решения.