ETF-ите за добив на злато блестят като нарастване на геополитическото напрежение

Въпреки геополитическото напрежение, което изниква навсякъде, където инвеститорите изглеждат, цените на златото не успяха да се възползват от състоянието на безопасния рай в жълтия метал на фона на устойчивата сила на щатския долар - обикновено двата актива имат обратна връзка, която оказва натиск върху „рисковете“ "стока от края на февруари.

Това се промени в петък, когато американският президент Доналд Тръмп заплаши Мексико с 5% тарифа за целия внос, за да ограничи нелегалната имиграция. Този ход повдигна глобалната несигурност до нива, които не се наблюдават след четвъртото тримесечие на 2018 г., особено когато се допълва с подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай, хаоса на Brexit и неотдавнашната заплаха на Китай за черни списъци на чуждестранни фирми, които обвинява, че уврежда интересите си. В отговор златните фючърси за август (GC = F) скочиха с 1.45%, за да достигнат седемседмичен максимум и да постигнат първата си месечна печалба от четири месеца.

"Виждаме капка подаване на събития, които най-накрая се отразяват на привлекателността на златото. Ние очаквахме златото да се представи добре в тази среда и то оправдава очакванията ни", каза Рос Страчан, старши суровини икономист от Capital Economics, на уебсайт за стоки kitco.com.

Търговците могат да играят златен рали, като получат експозиция към златодобивните компании, използвайки тези три фондови борсови фонда (ETFs) Нека разгледаме всеки фонд по-подробно и да обсъдим някои търговски тактики, които да използваме.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

С активи под управление (AUM) от 9, 18 милиарда долара, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) се стреми да проследи цената и доходността на NYSE Arca Gold Miners Index. Фондът, сформиран през 2006 г., притежава известни имена в зоната за добив на злато, включително Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Топ 10-те му участия носят 61, 96% тегло, което прави портфолиото му малко по-тежко. Тесният среден спред от 0, 05% и дневната ликвидност в обем на долара от почти 700 милиона долара поддържат ниските разходи за търговия. 0, 53% такса за управление на фонда съответства на средната стойност за категорията 0, 54%. Към 3 юни 2019 г. GDX предлага 0.56% доходност от дивидент и е спаднал 3.18% годишно до момента (YTD).

Въпреки 50-дневната проста подвижна средна (SMA) пресичане над 200-дневната SMA в началото на февруари, за да генерира сигнал за закупуване на "златен кръст", фондът не успя да добави допълнителни печалби от това време. Чувството се промени в петък, когато GDX избухна от период на плътна консолидация през май и затвори 3, 95% за деня. Значителен обем придружаваше хода, показвайки убеденост от златните бикове. Търговците, които купуват пробива, трябва да резервират печалби от тест за февруари и март на най-високите нива на ниво от 23.40 долара. Поставете поръчка за стоп-загуба под петната от 21, 19 долара, в случай че цената на ETF внезапно се обърне.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акции (NUGT)

Стартиран през 2010 г., ежедневният индекс Direxion Gold Gold Miners Bull 3X акции (NUGT) има за цел да осигури трикратната възвръщаемост на NYSE Arca Gold Miners Index - ефективно го превръща в използвана версия на GDX. В кошницата на ETF основно се съхраняват публично търгувани компании за добив на злато и сребро, които оперират както в развитите, така и в развиващите се пазари. Той обръща над 8 милиона акции на ден и има среден спред от 0, 06%, което го прави подходящ инструмент за суинг трейдъри, които искат агресивен залог на покачването на цената на златото. Въпреки че фондът има скъпо съотношение на разходите от 1, 23%, той няма да се отрази прекомерно на краткосрочните престои. Търговците трябва да отбележат, че ETF се балансира ежедневно, което прави възвръщаемостта, по-голяма от един ден, подложена на ефектите от смесването. NUGT има 1, 08 милиарда долара нетни активи, издава 0, 39% дивидентна доходност и е с 17.09% спрямо годината към 3 юни 2019 г.

Акциите на NUGT проследиха по-ниска през по-голямата част от април, преди да търгуват в тесен диапазон от две точки през целия май. В петък цената на фонда се затвори убедително над този диапазон и 200-дневната SMA, която може да предизвика още по-голям темп, тъй като късите продавачи се втурват да покрият позициите си. Индексът на относителната якост (RSI) дава отчитане под прага на свръхкупуване, което позволява на достатъчно място цената да продължи по-високо в следващите дни и седмици. Търговците трябва да предвидят преместване обратно към решаващата зона за съпротива от 23 долара, където цената може да намери вятър от хоризонтална линия на движение. Защитете капитала, като поставите стоп под 200-дневната SMA.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X акции (JNUG)

Създаден през 2013 г., Directx Daily Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) се опитва да предложи инвестиционни резултати, които съответстват на три пъти дневната ефективност на MVIS Global Junior Gold Miners Index. Тестът включва минните компании, които получават най-малко 50% от приходите си от злато или сребърни дейности. Средното разпространение на JNUG от 0, 13% може да е малко широко за скандалите в рамките на деня, но това е подходящо за търговците, които могат да пуснат печалби да текат. Ежедневният оборот от около 13 милиона акции гарантира, че търговците могат да влизат и излизат от фонда с минимално приплъзване. Търгувайки на стойност 7, 55 долара, с AUM от 706, 7 милиона долара и изплащане на доходност от 0, 66% от дивидента, ETF има възвръщаемост от YTD от -29, 89% към 3 юни 2019 г.

От края на февруари цената на акциите на JNUG се насочи към нивото от 6, 5 долара, където намира значителна подкрепа от дъното на септември и ноември. Цената се колебае в низходящ канал с движението си по-ниско до установените ясни области на подкрепа и съпротива. Тези, които търгуват с ETF, трябва да зададат поръчка за печалба между $ 8, 50 и $ 9 - ниво, при което цената среща съпротива от най-горната тенденция на модела на канала и 200-дневна SMA. Дръжте здраво стоп, разположен под петъчния минимум на $ 7.04, за да намалите загубите, ако възходящият импулс не последва веднага.