Ден търговец
Търговецът за ден е търговец, който извършва голям обем от къси и дълги сделки, за да се възползва от екшън пазарна цена в рамките на деня. Ценовото действие е резултат от временна неефективност на търсенето и предлагането, причинена поради покупки и продажби на актива.
Ключови заведения
- Дневните търговци са търговци, които изпълняват стратегии в рамките на деня, за да печелят от промени в цените за даден актив.
- Дневните търговци използват голямо разнообразие от техники, за да извлекат полза от пазарната неефективност.
- Дневната търговия може да бъде изгодно начинание, но също така идва с висока степен на риск и несигурност.
Какво е дневна търговия?
Основи на един ден търговец
Не е необходима специална квалификация, за да станете търговец на ден. Вместо това търговците на ден се класифицират въз основа на честотата на тяхната търговия. FINRA и NYSE класифицират дневните търговци въз основа на това дали той или тя търгува четири или повече пъти по време на петдневен период, при условие че броят на дневните сделки е повече от 6% от общата търговска активност на клиента през този период или посредническата / инвестиционната фирма където той или тя е открил сметка, го счита за търговец за ден. Дневните търговци са предмет на изисквания за поддържане на капитала и маржа.
Търговецът за един ден често затваря всички сделки преди края на деня за търговия, за да не задържа открити позиции за една нощ. Ефективността на търговците за един ден може да бъде ограничена от разпространението на оферта-искане, комисионни за търговия, както и разходите за емисии в реално време и софтуер за анализи. Успешната търговия с ден изисква големи знания и опит. Дневните търговци използват различни методи за вземане на търговски решения. Някои търговци използват компютърни модели за търговия, които използват технически анализ за изчисляване на благоприятни вероятности, докато някои търгуват по своя инстинкт.
Търговецът за ден се занимава предимно с ценовите характеристики на акцията. Това е за разлика от инвеститорите, които използват фундаментални данни, за да анализират потенциала за дългосрочен растеж на една компания, за да решат дали да купуват, продават или държат акциите си.
Нестабилността на цените и средният дневен диапазон са от решаващо значение за един ден търговец. Една ценна книга трябва да има достатъчно движение на цените за един ден търговец, за да постигне печалба. Обемът и ликвидността също са от решаващо значение, тъй като влизането и излизането от сделки е от жизненоважно значение за улавяне на малки печалби на една сделка. Ценни книжа с малък дневен диапазон или лек дневен обем не биха представлявали интерес за един дневен търговец.
Техники за дневен търговец
Търговците за ден са настроени към събития, които причиняват краткосрочни движения на пазара. Търговията с новини е популярна техника. Планираните съобщения като икономическа статистика, корпоративна печалба или лихви са обект на пазарните очаквания и пазарната психология. Пазарите реагират, когато тези очаквания не са изпълнени или са надвишени, обикновено при внезапни, значителни движения, които могат да бъдат от полза за деня на търговците.
Друг метод за търговия е известен като избледняване на пропастта на открито. Когато цената на отваряне показва пролука от затварянето от предния ден, заемането на позиция в обратна посока на пропастта е известно като избледняване на пропастта. За дни, в които няма новини или няма пропуски, рано сутрин търговците на ден ще направят оглед на общата посока на пазара. Ако очакват пазарът да се покачи нагоре, те биха закупили ценни книжа, които проявяват сила, когато цените им намалят.
Ако пазарът е в тенденция надолу, те ще къси ценни книжа, които проявяват слабост, когато цените им скачат. Повечето търговци на независими дни имат кратки дни, работещи два до пет часа на ден. Често те ще практикуват извършване на симулирани сделки в продължение на няколко месеца, преди да започнат да правят сделки на живо. Те проследяват своите успехи и неуспехи спрямо пазара, като се стремят да се учат от опит.
Предимства и недостатъци на дневната търговия
Най-същественото предимство на дневната търговия е, че позициите не се влияят от възможността за отрицателни новини за една нощ, които имат потенциал да повлияят на цената на ценните книжа съществено. Такива новини включват жизненоважни отчети за икономиката и печалбите, както и ъпгрейди и понижения на брокерите, които се случват преди отварянето на пазара или след затварянето на пазара.
Търговията в рамките на ден предлага няколко други ключови предимства. Едно предимство е възможността да се използват строги поръчки за стоп-загуба - актът за повишаване на стоп цената, за да се минимизират загубите от дълга позиция. Друг включва по-големия достъп до маржа, а оттам и по-голям ефект. Дневната търговия също предоставя на търговците повече възможности за обучение.
Въпреки това, с всяка сребърна облицовка има и бурни облаци. Недостатъците на дневната търговия включват недостатъчно време, за да може позиция да види увеличението на печалбата, в някои случаи изобщо печалба и увеличени разходи за комисионни поради по-честото търгуване, което изяжда по маржовете на печалба, които един търговец може да очаква.
Професионалисти
- Обикновено позициите са затворени в края на всеки ден и са толкова незасегнати от риск от новини за една нощ или извън часове на хода на брокера.
- Строгите заповеди за стоп загуба могат да предпазят позициите от екстремни движения.
- Редовните търговци имат достъп до увеличен ливъридж и по-ниски комисиони.
- Многобройните сделки увеличават практическото обучение.
Против
- Честите сделки означават множество комисионни разходи.
- Някои активи са извън границите, като взаимни фондове.
- Възможно е да няма достатъчно време, за дадена позиция може да реализира печалба, преди тя да бъде закрита.
- Загубите могат да се увеличат бързо, особено ако маржът се използва за финансиране на покупки. Маржин разговорите са реален риск.