Канализиране: Начертаване на пътя към успеха

Каналът е мощен, но често пренебрегван модел на диаграмата. Той комбинира няколко форми на технически анализ, за ​​да предостави на търговците точни точки за влизане и излизане от сделки, както и контрол на риска. Научете как да идентифицирате каналите, къде и кога да влизате, къде да поставяте поръчки за стоп загуби и къде да получавате печалби.

Характеристики на канала

В контекста на техническия анализ канал е, когато цената на актив се движи между две успоредни тенденции. Горната линия на тренда свързва върховете на люлка, докато долната линия свързва ниските люлки.

Ако цената се измъкне от канала нагоре, това показва допълнително рали в цената. Графиката по-долу показва канал и пробив в акциите на Hyatt Hotels Corporation (H). Ако цената се провали под дъното на канала, това показва, че може да се стигне до повече продажби.

Техниката често работи най-добре на запаси със средно количество нестабилност. Нестабилността определя вашата печалба от сделка. Много малка волатилност и каналът няма да е много голям, което означава малки печалби. По-големите канали, обикновено свързани с по-голяма променливост, означават по-големи потенциални печалби.

Намиране и рисуване на канали

За да се търгува канал, първо трябва да се намери. Канал се състои от най-малко четири точки за контакт. Това е така, защото ни трябват поне два минимума, за да се свържем един с друг и два високи, за да се свържем един с друг.

Има три основни начина за намиране на канали:

1. Преглеждайте ръчно през диаграмите, за да намерите модели на канали или да ги търгувате така, както ги виждате.
2. Използвайте софтуер или услуга, която автоматично разпознава моделите на каналите. Например Finviz или Thinkorswim.
3. Абонирайте се за компания, която ви предоставя списък на акциите, към които може да се приложи тази техника.

Има три типа канали.

1. Каналите, които са под ъгъл нагоре, се наричат ​​възходящи канали.
2. Каналите, които са под ъгъл надолу, се наричат ​​низходящи канали. Възходящите и низходящите канали се наричат ​​също тенденционни канали, тъй като цената се движи по-доминиращо в една посока.
3. Каналите, в които тенденциите са хоризонтални, се наричат ​​хоризонтални канали, диапазони за търговия или правоъгълници.

Купуване или скъсяване на канала

Каналите осигуряват ясен и систематичен начин за търговия, като предоставят точки за покупка и продажба. Ето правилата за търговия за въвеждане на дълги или къси позиции.

• Когато цената достигне върха на канала, продайте съществуващата си дълга позиция и / или заемете къса позиция.
• Когато цената е в средата на канала, не правете нищо, ако нямате сделки или задръжте текущите си сделки.
• Когато цената достигне дъното на канала, покрийте съществуващата си къса позиция и / или заемете дълга позиция.

Има две изключения от тези правила:

1. Ако цената пробие горната или долната част на канала, каналът вече не е непокътнат. Не инициирайте повече канални сделки, докато не се развие нов канал.
2. Ако цената се движи между каналите за продължителен период от време, може да се установи нов по-тесен канал. В този момент влезте или излезте близо до крайностите на по-тесния канал.

По време на възходящ канал се съсредоточете върху покупката в близост до дъното на канала и излизането близо до върха. Бъдете предпазливи от скъсяването, тъй като тенденцията се засилва. По-долу е изобразен възходящ канал в акциите на NVIDIA Corporation (NVDA).

По време на падащ канал се съсредоточете върху къса близост до горната част на канала и излизане близо до дъното. Внимавайте да инициирате копнежи в падащ канал, тъй като тенденцията намалява.

Може да има моменти, когато са необходими други форми на технически анализ, за ​​да се повиши точността на каналните сделки и да се провери общата сила на канала. Някои други инструменти, които да използвате, докато търгувате с канали, включват:

• Дивергенцията на конвергенцията с подвижна средна стойност (MACD) често ще бъде близо до нула по време на хоризонтални канали. Линията MACD, пресичаща сигналната линия, също може да посочи потенциални дълги сделки в долната част на канала или къси сделки в горната част на канала.
• Стохастичен кросоувър може също да сигнализира за възможност за покупка в долната част на канала или възможност за продажба близо до върха.
• Обемът също може да помогне в каналите за търговия. Силата на звука често е по-ниска в каналите, особено близо до средата на канала. Пробивите често са свързани с голям обем. Ако силата на звука не нараства при пробив, има по-голяма вероятност каналът да продължи.
• Моделите на свещниците са полезни за забелязване на пробиви, както и повратна точка в канала.

Определяне на нива на стоп-загуба и печалба

Каналите предоставят вградени възможности за управление на пари под формата на стоп-загуби и нива на печалба. Ето основните правила за определяне на тези точки:

• Ако сте купили в дъното на канала, излезте и вземете печалбите си в горната част на канала. Освен това задайте поръчка за спиране на загуба малко под дъното на канала, което позволява място за редовна нестабилност. Вижте графиката по-горе.
• Ако сте заели къса позиция в горната част на канала, излезте и вземете печалба в долната част на канала. Също така, задайте стоп-загуба малко над горната част на канала, което позволява място за редовна променливост. Ето низходящ канал в BCE Inc. (BCE).

Определяне на надеждността на търговията

Каналите дават възможност да се определи колко вероятно е вашата търговия да е успешна. Това става чрез нещо, известно като потвърждения. Потвържденията представляват броя на цените на възстановяването на цената от горната или долната част на канала. Това са важните нива на потвърждение, които трябва да запомните:

• 1-2: Слаб канал (не може да се продава)
• 3-4: Адекватен канал (търгуем)
• 5-6: Силен канал (надежден)
• 6 +: Много силен канал (по-надежден)

Оценка на продължителността на търговията

Времето, което една търговия отнема, за да достигне точка за продажба от точка на покупка, също може да бъде изчислена с помощта на канали. Това се прави чрез записване на времето, което е отнело за извършване на сделки в миналото, след което е усреднено количеството време за бъдещето. Тази оценка се основава на предположението, че движението на цените е приблизително равно по време и цена. Това обаче е само приблизителна оценка и не винаги може да бъде точна.

Долния ред

Каналите предоставят един начин за покупка и продажба, когато цената се движи между тенденциите. Чрез "обхващането" на движението на цените на акциите с две успоредни линии е възможно да се генерират сигнали за покупка и продажба, както и стоп-загуби и целеви нива. Колко дълго е продължил каналът помага да се определи силата на канала. Времето, което цената обикновено отнема, за да премине от висока към ниска (или ниска към висока), предоставя приблизителна оценка за това колко дълго може да продължи търговията.