Канадският долар: какво трябва да знае всеки форекс търговец

Валутната или валутната търговия е все по-популярният вариант за спекулантите. Рекламите се гордеят с „без комисионна“ търговия, 24-часов достъп до пазара и огромни потенциални печалби и е лесно да се създадат симулирани търговски сметки, за да се практикуват техники за търговия.

С такъв лесен достъп идва риск. Форекс търговията е огромен пазар, но всеки форекс търговец се състезава с хиляди професионални анализатори и други знаещи професионалисти, много от които работят за големи банки и фондове. Валутният пазар е денонощен пазар и няма обмен - търгуват се между отделни банки, брокери, управители на фондове и други участници на пазара. Изкуственият интелект също промени форекс пазара през последните години с въвеждането на модели за предсказуем анализ и възможности за машинно обучение, всички от които помагат на форекс трейдърите да придобият огромно предимство.

Форексът не е пазар за неподготвените и инвеститорите трябва да направят щателна домашна работа преди да влязат на пазара. По-специално бъдещите търговци трябва да разберат икономическите основи на основните валути на пазара и специалните или уникални двигатели, които влияят върху тяхната стойност.

Канадският долар

Само седем валути представляват над 80% от обема на валутния пазар, а канадският долар (често наричан „луни“ заради появата на лон на гърба на монетата от C $ 1) е една от тези основни валути, т.е. и е петата най-държана валута като резерв [1]. За повече информация относно търговията с валута вижте Топ 7 въпроси относно отговори с търговия с валута. )

Валутната класация на канадския долар е донякъде аномалия, тъй като икономиката на Канада (по отношение на БВП на САЩ) всъщност е десета в света [2]. Канада също е сравнително ниска в списъка на основните икономики по отношение на населението, но това е 11-та по големина експортна икономика в света, според Обсерваторията за икономическа сложност, домакин на MIT [3]. Канадският долар не беше част от оригиналната система на Бретън Уудс. Той плава свободно до 1962 г., когато обширната амортизация свали правителството, а Канада след това прие фиксиран процент до 1970 г., когато високата инфлация подтикна правителството да се върне към плаваща система.

Всички основни валути на валутния пазар се поддържат от централните банки. За канадския долар това е Bank of Canada. Както при всички централни банки, Банката на Канада се опитва да намери баланс между политиките, които ще насърчават заетостта и икономическия растеж, като същевременно съдържа инфлация. Въпреки значението на външната търговия за икономиката на Канада (и влиянието, което валутата може да окаже върху търговията), Банката на Канада не се намесва във валутата - последната намеса беше през 1998 г., когато правителството реши, че интервенцията е неефективна и безсмислена. (За повече информация вж. Запознаване с основните централни банки. )

Икономиката зад канадския долар

На десето място по отношение на БВП (измерено в щатски долари) през 2017 г., Канада се радва на сравнително силен растеж през последните 20 години с два сравнително кратки периода на рецесия в началото на 90-те и 2009 г. Канада има постоянно високи инфлационни нива, но по-добри фискалната политика и подобреното салдо по текущата сметка доведоха до по-ниски бюджетни дефицити, по-ниска инфлация и по-ниски нива на инфлация.

Анализирайки икономическата ситуация в Канада, също е важно да се вземе предвид излагането на Канада на стоки. Канада е значим производител на петрол, минерали, дървени продукти и зърнени култури, а търговските потоци от този износ могат да повлияят на настроението на инвеститорите по отношение на плячката. Както се случва в почти всички развити икономики, тези данни могат лесно да бъдат намерени в интернет чрез източници като уебсайта за селско стопанство и селскостопански продукти Канада . (За свързаното четене вижте Икономически фактори, които влияят на валутния пазар. )

Въпреки че средната възраст на населението на Канада е висока в сравнение с глобалните стандарти, Канада е по-млада от повечето други развити икономики. Канада обаче има либерална имиграционна политика и нейната демография не е особено тревожна за дългосрочните икономически перспективи.

Поради тесните търговски отношения между Канада и Съединените щати (и двамата съставляват над половината от пазара за внос / износ на другия), търговците на канадския долар наблюдават събитията в Съединените щати. Докато Канада е провеждала много различни икономически политики, реалността е, че условията в Съединените щати неизбежно се преливат в Канада до известна степен. (Тези условия влияят и на други икономически явления като инфлация. За повече информация вижте как правителството на САЩ формулира паричната политика. )

Това, което е особено интересно за отношенията между САЩ и Канада, е как условията могат да се различават. Структурата на финансовия пазар на Канада помогна на страната да избегне много от проблемите с лошите ипотеки, които засегнаха САЩ. От друга страна, технологичните компании са по-малко значими за икономиката на Канада и това доведе до относителна слабост на канадския долар по време на технологичния бум в Съединените щати през 90-те години. Също така, стоковият бум на 2000-те години (особено в петрола) доведе до изпреварващ залог. (За повече информация вижте 5 стъпки от балон. )

Драйвери на канадския долар

Икономическите модели, предназначени за изчисляване на "правилните" валутни курсове на валутата, са известни погрешно в сравнение с реалните пазарни курсове, отчасти защото икономическите модели обикновено се основават на малък брой икономически променливи (понякога само на една променлива като лихвените проценти). Търговците обаче включват много по-голям диапазон от икономически данни в своите търговски решения и техните спекулативни перспективи могат да преместят проценти, точно както оптимизмът на инвеститорите или песимизмът могат да преместят акции над или под стойността, която предлагат неговите основи. (За повече информация вижте 4 начина за прогнозиране на валутните промени. )

Основните икономически данни включват освобождаване на БВП, продажби на дребно, промишлено производство, инфлация и търговски баланси. Тази информация се разпространява на редовни интервали и много брокери, както и много източници на финансова информация като Wall Street Journal и Bloomberg правят тази информация свободно достъпна. Инвеститорите също така отбелязват заетостта, лихвените проценти (включително насрочените заседания на централната банка) и ежедневния новинарски поток - природни бедствия, избори и нови правителствени политики могат да окажат значително влияние върху валутните курсове.

Както често се случва със страни, които разчитат на стоки за значителна част от своя износ, представянето на канадския долар често е свързано с движението на цените на стоките. В случая на Канада цената на петрола е особено важна за движението на валутата, а инвеститорите са склонни да продължат дълго на възнаграждения и да се изчерпват с вносителите на петрол (като Япония например), когато цените на петрола се покачват. По подобен начин има известно въздействие върху фискалната и търговската политика на плячката в страни като Китай - страни, които са основни вносители на канадски материали. (За повече информация, вижте Канада стокова валута: петрол и луни. )

Притокът на капитали също може да стимулира действията в лунита. По време на периоди на по-високи цени на суровините често има повишен интерес към инвестиране в канадски активи и този приток на капитал може да повлияе на обменните курсове. Това каза, че търговията с пренос не е толкова значима за канадския долар.

Уникални фактори за канадския долар

Като се има предвид относителното икономическо здраве на Канада, страната има малко по-висок лихвен процент сред развитите икономики. Канада също се радва на току-що спечелена репутация за балансирано фискално управление и намиране на работещ среден път между доминирана от държавата икономика и по-практичен подход. Това е уместно по време на периоди на глобална икономическа несигурност - макар и да не е резервна валута като щатския долар, канадският долар се счита за глобално сигурно убежище. (За повече информация вижте неофициалния статус на американския долар като световна валута. )

Докато канадският долар не е резервна валута на нивото на щатския долар, това се променя. Канада сега е петата най-често държана резервна валута и тези акции се увеличават.

Канадският долар също е уникално обвързан със здравето на американската икономика. Макар че би било грешка търговците да приемат взаимоотношения един към един, САЩ са огромен търговски партньор за Канада и политиките на САЩ могат да окажат значително влияние в хода на търговията с канадския долар.

Долния ред

Валутните курсове са печално трудни за прогнозиране и повечето модели рядко работят за повече от кратки периоди. Докато базираните на икономиката модели рядко са полезни за краткосрочните търговци, икономическите условия оформят дългосрочни тенденции.

Въпреки че Канада не е особено голяма страна и не е сред най-големите износители на произведени стоки, икономическите жизнени позиции на страната са стабилни и страната е намерила баланс между печалбата от богатството си от природни ресурси и рискуването на „холандската болест“ от прекомерно разчитане върху тези стоки. Тъй като Канада се превръща във все по-жизнеспособна алтернатива на щатския долар, търговците не трябва да се изненадват, когато виждат лунита да придобие по-голямо значение на валутния пазар. (За свързаното четене вижте 3 фактора, които движат американския долар. )

[1] //www.forex.com/en-us/education/education-themes/trading-concepts / ...

[2] //statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php

[3] //atlas.media.mit.edu/en/profile/country/can/