Размер на активите

Какво е размер на активите?

Размерът на активите е общата пазарна стойност на ценните книжа във фонд. Той може също да бъде посочен като активи под управление. Фондовете редовно отчитат общите активи, които могат да бъдат засегнати от предлагането, търсенето и възвръщаемостта на пазара.

Разяснен размер на активите

Размерът на активите за взаимни фондове често се отчита от клас акции. Когато става въпрос за размера на взаимен фонд за инвестиции, по-големият не е непременно по-добър. Ключови аспекти за качеството на инвестиционния фонд и обмислянето на инвестициите обикновено са инвестиционният стил на фонда и неговата способност да отговаря или надвишава възвръщаемостта на пазарните показатели чрез своите инвестиционни разпределения.

Въпреки това, размерът на активите на един фонд може да бъде важен за инвеститорите по няколко причини. Макар размерът на активите да не влияе значително върху резултатите на фонда, най-добрите инвестиционни мениджъри и най-добре представящите се фондове вероятно ще имат по-голям приток на средства. Инвеститорите във фондове с по-голям размер на активите също могат да се възползват от по-големи икономии от мащаба, които се превръщат в по-ниски съотношения на разходите на фонда, тъй като съотношението на разходите се изчислява като процент от общите активи. По-големите фондове също имат тенденция да се търгуват по-активно на пазара с по-висок среден дневен обем на търговия, което осигурява по-голяма ликвидност на пазара.

Нестабилност на размера на активите

Размерът на активите може да бъде повлиян от предлагането, предлагането и възвръщаемостта на пазара. Увеличаването на пазарната възвръщаемост е положителен фактор, който увеличава стойността на портфейла от пазарните печалби. Повишаването на капитала е основен приоритет за инвестиционните мениджъри и показател, който лесно се следва от инвеститорите. Въпреки това, когато активите бързо нарастват от притока, може да възникне т. Нар. „Разцвет на активи“, който може да представлява предизвикателства за портфейлните мениджъри. Капиталовите притоци и отливи могат да повлияят съществено на оперативните и транзакционните разходи. Много средства имат такси за обратно изкупуване за краткосрочни обратно изкупуване, които помагат за подкрепа на търговски дейности, когато инвеститорите изкупуват.

Същественият приток към фонд е това, което причинява разцвет на активите. Това е предимно проблем с активни средства. Активните инвестиционни мениджъри трябва да внедрят средства в текущи разпределения или могат да изберат да инвестират в нови ценни книжа. Някои фондове могат също да ограничат капацитета на размера на активите на техните фондове. Инвестиционните мениджъри могат да изберат да затворят средства за нови инвеститори по различни причини, като капацитетът на активите често е фактор за закриването на фонда.

Най-големите американски фондове по размер на активите

MarketWatch предоставя подробности за най-големите фондове на инвестиционния пазар по размер на активите. Фондовете се отчитат по активи от акции. Към 29 юли 2019 г. Vanguard доминира в челната десетка на списъка с шест от най-големите фондове на инвестиционния пазар.

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
2. Авангардни акции на Vanguard 500 (VFIAX)
3. Акционерни акции на Vanguard TSM Index Index (VTSAX)
4. Индекс на Fidelity 500 Index (FXAIX)
5. iShares Core S&P 500 (IVV)
6. Vanguard TSM индекс институционални плюс акции (VSMPX)
7. Акции на Vanguard Общи акции на инвеститори (VGTSX)
8. Парични резерви на Fidelity (FDRXX)
9. Институционални акции на Vanguard TSM Index (VITSX)
10. Акции на инвеститорите на Vanguard TSM Index (VTSMX)

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. още Индексен фонд Индексният фонд е портфейл от акции или облигации, който е предназначен да имитира представянето на пазарен индекс. Тези фондове често съставляват основните запаси на пенсионни портфейли и предлагат по-ниски съотношения на разходите в сравнение с активно управляваните фондове. повече Размерът на разходите и разходите на съотношението на разходите Коефициентът на разходите (ER), известен също като коефициент на разходите за управление (MER), измерва каква част от активите на фонда се използват за административни и други оперативни разходи. още Глобален фонд Глобален фонд е фонд, който инвестира във фирми, разположени навсякъде по света, включително собствената страна на инвеститора. Глобален фонд се стреми да идентифицира най-добрите инвестиции от глобална вселена от ценни книжа. повече Какво представлява годишният оборот и защо е важен годишният оборот е процентният процент, при който взаимен фонд или борсово търгуван фонд замества своите инвестиционни участия на годишна база. още Определение iShares Глобален лидер в борсово търгуваните фондове (ETF), iShares, Inc. има близо 2 трилиона долара инвестирани в над 800 различни продукта. повече партньорски връзки