Наличност на Apple: Търговците трябва да изчакат да купят 170 долара

Докладът за печалбите на Apple Inc (AAPL) за второто тримесечие на 1 май освободи тревожните акционери, които бяха бомбардирани с мечешки съобщения за забавяне на продажбите за два месеца, водещи до издаването. Реалните резултати предизвикаха комбинация от закупуване на гуляй и кратко стискане, вдигайки акции на иконата, базирана в Купертино, Калифорния, над 20 точки до най-високото ниво над $ 190. Той заспа, след като излезе на 10 май, плавайки встрани в тесен диапазон, който не успя да привлече последващ интерес за купуване.

Триседмичен симетричен триъгълник след вертикален импулс на тенденцията е напълно нормален, като повишава шансовете за по-високи цени през следващите седмици. Това е особено вярно, защото моделът има силно бичи репутация, понякога наричана пеналта в горната част на флагштока. Има обаче технически причини да се смята, че акциите на Apple ще се понижат тук и ще запълнят празнината, публикувана след новината, като ценовата зона от $ 169 до $ 174 предлага възможност за покупка с по-малък риск.

За начало тя запълва всяка празнина от февруари 2017 г., когато избухна над съпротивата през 2015 г. близо 135 долара. Разкъсващите се пропуски са по-трудни за запълване от обикновените пропуски дълбоко в моделите на задръствания, а сортът май се отпечатва в близост до мъртвия център на седеммесечен търговски диапазон. Майският митинг също застана на върха на петгодишна нарастваща висока тенденция и 11-месечен нарастващ канал, докато показанията за натрупване и разпределение не успяха да достигнат нови максимуми, генерирайки мечешка дивергенция, която все още съществува. (За поредното скорошно вземане на акции вижте: Apple Poised for Another Bullish Breakout .)

Седмична диаграма на AAPL (2012 - 2018)

Акцията завърши многогодишен възходящ тренд през 2012 г. и влезе в рязка корекция, която намери подкрепа при 200-седмичната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) през второто тримесечие на 2013 г. Следващата вълна за възстановяване избухна над предишния връх през октомври 2014 г., генерирайки силен аванс, който достигна близо 135 долара през февруари 2015 г. Устойчивият спад през 2016 г. завърши на 200-седмичната EMA за пореден път, подчертавайки важността на това равнище на цените, докато пробивът през февруари 2017 г. сигнализира за нов тласък на тенденцията, който продължава в 2018.

Тази аритметична мащабна диаграма свързва максимумите за 2012 и 2015 г., като същевременно прерязва издигащ се канал по време на последователността на максимумите от 2018 г. Въпреки това преминаването към логаритмични мащаби центрира 2017 и началото на 2018 г. най-високо право на нарастващата линия на тренда, сигнализирайки за скрита дългосрочна съпротива. Междувременно, майската вълнова рали монтира тенденцията с няколко пункта, но моделът на консолидация през юни се задържа точно на това ниво. (Вижте също: Apple да удари $ 214 за услуги: Morgan Stanley .)

Ежедневна диаграма на AAPL (2017 - 2018)

Ускорената тенденция за 2017 г. премина в плитка траектория през ноември, докато ценовата акция през март 2018 г. отчете четири номинално по-високи стойности. Успоредна линия, начертана под ниските люлки, която се връща към юли 2017 г., завършва нарастващ модел на канала, като поддръжката вече е подравнена в 50-дневната EMA. Ще е необходима огромна покупателна способност, за да се избегне гравитацията от тази структура на цените, особено с многогодишната тенденция, блокираща пътя към 200 долара, което също бележи голямо ниво на съпротива.

Балансовият обем (OBV) достигна най-високото ниво през ноември 2017 г., след като достигна максимума през август и влезе във фаза на разпространение, която продължи и в края на април, когато спекулантите закупиха акциите преди отчета за приходите. Изкупуването на натиска, след като новините не успяха да вдигнат индикатора над предишния максимум, създавайки мечешка дивергенция, която повишава шансовете за отдръпване или разширен диапазон на търговия.

Спад до 185 долара би променил симетричния триъгълник в по-мечешки низходящ триъгълник, отваряйки вратата към отдръпване, което запълва празнината през май. 200-дневната EMA в момента преминава през тази ценова зона, което също съответства на нивото на корекция на рали .618 на Фибоначи. В резултат на това търпеливите инвеститори и търговците, които искат да се качат на влака на Apple, може да получат възможност за покупка с нисък риск през следващите седмици.

Долния ред

Акциите на Apple се повишиха до нов максимум след по-силния от очакваното доклад за печалбите през второто тримесечие и облекчиха страничен модел, който скоро ще навлезе в четвъртата си седмица. Няколко слоя скрита устойчивост повишават шансовете за отдръпване, което предлага възможност за покупка близо 170 долара. (За допълнително четене, вижте: Apple, според съобщенията, преминава към OLED, хит на доставчиците .)