Спрете да ловите с големите играчи на Форекс

Форекс пазарът е най-използваният финансов пазар в света. В акциите стандартният марж е определен на 2: 1, което означава, че търговецът трябва да вложи поне 50 долара пари в брой, за да контролира акциите на стойност 100 долара. При опциите ливъриджът се увеличава до 10: 1, като 10 долара контролират 100 долара. На фючърсните пазари коефициентът на лоста се увеличава до 20: 1.

Например, при e-mini договор на Dow Jones с фючърси, един търговец се нуждае само от $ 2 500, за да контролира запасите на стойност 50 000 долара. Нито един от тези пазари обаче не се доближава до интензивността на валутния пазар, където ливъриджът по подразбиране при повечето дилъри е определен на 100: 1 и може да нарасне до 200: 1. Това означава, че само 50 долара могат да контролират валута на стойност до 10 000 долара. Защо това е важно? Първо и най-важното, високата степен на ливъридж може да направи FX или изключително изгодни, или изключително опасни, в зависимост от това на коя страна на сделката се намирате.

В FX търговците на дребно могат буквално да удвоят сметките си за една нощ или да ги загубят за няколко часа, ако използват пълния марж, с който разполагат, въпреки че повечето професионални търговци ограничават лоста си до не повече от 10: 1 и никога не поемат такъв огромен риск, Но независимо от това дали те търгуват на ливъридж 200: 1 или 2: 1, почти всички във FX търгуват със стопове. В тази статия ще научите как да използвате стопове, за да настроите стратегията „спрете да ловите с големите спецификации“.

Спирките са ключови

Именно защото валутният пазар е толкова привлечен, повечето участници на пазара разбират, че спирането е от решаващо значение за дългосрочното оцеляване. Понятието „да го изчакаме“, както биха могли да направят някои инвеститори в акции, просто не съществува за повечето форекс трейдъри. Търговията без спиране на валутния пазар означава, че търговецът неизбежно ще бъде изправен пред принудителна ликвидация под формата на маржин призив. С изключение на няколко дългосрочни инвеститори, които могат да търгуват на парична основа, голяма част от участниците на валутния пазар се смятат за спекуланти, следователно, те просто нямат лукса да поддържат губеща търговия твърде дълго, защото позициите са силно привлечени.

Поради тази необичайна двойственост на валутния пазар (висок ливъридж и почти универсална употреба на стопове), спирането на лов е много често срещана практика. Въпреки че може да има отрицателни конотации за някои читатели, спирането на лов е законна форма на търговия. Това не е нищо повече от изкуството да изпускате губещите играчи от пазара. В Forex-говорите те са известни като слаби дълги или слаби шорти. Подобно на силния покер играч може да извади по-малко способни противници чрез повишаване на залозите и „закупуване на пота“, големи спекулативни играчи (като инвестиционни банки, хедж фондове и банки с парични центрове) обичат да пускат спирания с надеждата да генерират по-нататъшна насоченост. Всъщност практиката е толкова разпространена във FX, че всеки търговец, който не знае за тази динамика на цените, вероятно ще претърпи ненужни загуби.

Тъй като човешкият ум естествено търси ред, повечето спирки са струпани около кръгли числа, завършващи с "00". Например, ако двойката EUR / USD се търгуваше при 1.2470 и нараства в стойността си, повечето спирки ще пребивават в рамките на една или две точки от цената 1.2500, а не, да речем, 1.2517. Този факт сам по себе си е ценно знание, тъй като ясно показва, че повечето търговци на дребно трябва да поставят спирките си на по-малко пренаселени и по-необичайни места.

По-интересна обаче е възможността за печалба от тази уникална динамика на валутния пазар. Фактът, че валутният пазар е толкова спрян, дава възможност за няколко опортюнистични настройки за краткосрочни търговци. В книгата си „Ден за търговия на валутния пазар“ (2005) Кати Лийн описва една такава настройка, основана на избледняване на нивото „00“. Подходът, обсъден тук, се основава на противоположната представа за присъединяване към краткосрочния импулс.

Възползвайте се от лова

„Спрете лов с големите спецификации“ е изключително проста настройка, която не изисква нищо повече от диаграма на цените и един индикатор. Ето настройката накратко: на едночасова диаграма маркирайте линии 15 точки от всяка страна на кръглото число. Например, ако EUR / USD се приближи до цифрата 1.2500, търговецът ще отбележи 1.2485 и 1.2515 на графиката. Тази зона с 30 точки е известна като "търговска зона", подобно на 20-ярдовата линия на футболното игрище е известна като "червена зона". И двете имена съобщават една и съща идея - а именно, че участниците имат голяма вероятност да отбележат, след като влязат в тази зона.

Идеята зад тази настройка е ясна. След като цените се доближат до нивото на кръгли числа, спекулантите ще се опитат да насочат спирките, струпани в този регион. Тъй като FX е децентрализиран пазар, никой не знае точното количество спирания на определено ниво "00", но търговците се надяват, че размерът е достатъчно голям, за да предизвика по-нататъшна ликвидация на позиции - каскада от стоп поръчки, които ще тласнат цената по-далеч в тази посока, отколкото би се движила при нормални условия.

Следователно, в случай на продължителна настройка, ако цената в EUR / USD се покачи към нивото 1.2500, търговецът ще продължи дълго двойката с две единици, веднага щом премине прага 1.2485. Спирането на търговията би било 15 пункта назад от влизането, защото това е строг инерция на търговията. Ако цените не следват веднага, има вероятност настройката да не е успешна. Целта на печалбата за първата единица ще бъде сумата на първоначалния риск или приблизително 1, 2500, като в този момент търговецът ще премести стоп на втория дял в пробив, за да заключи печалбата. Целта на втората единица би била два пъти първоначален риск или 1.2515, което позволява на търговеца да излезе при моментно спукване.

Освен гледането на тези ключови нива на диаграмата, има само още едно правило, което трябва да следва един търговец, за да оптимизира вероятността за успех. Тъй като тази настройка е основно производно на инерционната търговия, тя трябва да се търгува само в посока на по-голямата тенденция. Има много начини да се определи посоката с помощта на технически анализ, но 200-периодната проста подвижна средна стойност (SMA) на часовите диаграми може да бъде особено ефективна в този случай. Използвайки по-дългосрочна средна стойност в краткосрочните графики, можете да останете от дясната страна на ценовото действие, без да се подлагате на краткосрочни движения с камшик.

Нека да разгледаме две сделки - едната кратка, а другата дълга -, за да видим как тази настройка се търгува в реално време.

Фигура 1

Обърнете внимание, че в този пример на 8 юни EUR / USD се търгува доста под своите 200 SMA, което показва, че двойката е в силен низходящ тренд (Фигура 1). Тъй като цените се приближават до нивото 1.2700 от низходящия ред, търговецът ще започне кратко в момента, в който цената премине нивото 1.2715, поставяйки стоп 15 точки над стойността на 1.2730. В този конкретен пример, низходящият импулс е изключително силен, тъй като търговците пистолет спира на ниво 1.2700 в рамките на час. Първата половина на търговията се приключва при 1.2700 с печалба от 15 пункта, а втората половина е на 1.2685, генерирайки 45 точки награда само за 30 точки риск.

Фигура 2

Примерът, илюстриран на фигура 2, също се провежда в същия ден, но този път в USD / JPY настройката на "търговската зона" генерира няколко възможности за печалба за кратък период от време, тъй като ключовите области на клъстер за спиране са сондирани отново и отново, В този случай двойката търгува доста над SMA периода си от 200 периода и следователно търговецът би искал да предприеме само дълги настройки. В 3 часа сутринта EST двойката търгува през нивото 113, 85, задействайки дълго влизане. В следващия час копчетата са в състояние да прокарат двойката през нивото на стоп клъстер 114.00 и търговецът ще продаде една единица за печалба от 15 точки, веднага премествайки стопа до пробив на 113, 85. Копчетата не могат да поддържат инерцията на покупката и двойката се търгува обратно под 113.85, извеждайки търговеца от пазара. Само два часа по-късно обаче цените отново се покачват през 113.85 и търговецът става дълго още веднъж. Този път и двете цели за печалба са засегнати, тъй като закупуването на инерция преодолява шортите и те са принудени да покрият позициите си, създавайки каскада от спирки, които вертикализират цените със 100 точки само за два часа.

Долния ред

„Стоп лова с големите спецификации“ е една от най-простите и ефективни FX настройки, достъпни за краткосрочни търговци. Това не изисква нищо повече от фокус и основно разбиране на динамиката на валутния пазар. Вместо да станат жертви на спиране на ловните експедиции, търговците на дребно могат най-накрая да обърнат масите и да се присъединят към хода с големите играчи, като банкови краткосрочни печалби в процеса.